Sandfire Resources Limited

OTCPK:SFRR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.8b

Sandfire Resources Waardering

Is SFRR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFRR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$14.55
Fair Value
34.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SFRR.F ( $9.6 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $14.43 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFRR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFRR.F?

Belangrijke metriek: Omdat SFRR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SFRR.F. Deze wordt berekend door SFRR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFRR.F's PE Ratio?
PE-verhouding51.5x
InkomstenUS$93.25m
MarktkapitalisatieUS$4.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFRR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFRR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde20.7x
FCX Freeport-McMoRan
30.6x14.14%US$58.7b
SCCO Southern Copper
28.1x4.59%US$101.6b
TX Ternium
11.6x14.26%US$6.9b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
12.3x4.21%US$6.2b
SFRR.F Sandfire Resources
51.5x23.33%US$7.4b

Price-To-Earnings versus peers: SFRR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 20.7 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFRR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AUCO.Y Polymetal International
4xn/aUS$899.89m
MSB Mesabi Trust
4.3xn/aUS$402.13m
BMXI Brookmount Explorations
1.5xn/aUS$13.49m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
SFRR.F 51.5xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies8PE020406080100+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFRR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.5 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 24.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFRR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFRR.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio51.5x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SFRR.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFRR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$9.60
US$8.54
-11.05%
9.86%US$10.38US$7.13n/a13
Oct ’26n/a
US$7.97
0%
12.12%US$9.26US$5.52n/a13
Sep ’26n/a
US$7.78
0%
11.02%US$8.75US$5.47n/a13
Aug ’26US$7.00
US$7.48
+6.81%
9.97%US$8.70US$5.39n/a13
Jul ’26n/a
US$7.34
0%
13.26%US$8.35US$4.44n/a13
Jun ’26US$7.40
US$7.07
-4.52%
12.99%US$8.35US$4.35n/a13
May ’26US$5.97
US$6.92
+15.89%
12.22%US$8.33US$4.44n/a14
Apr ’26n/a
US$6.82
0%
6.69%US$7.53US$5.81n/a15
Mar ’26US$6.60
US$6.67
+1.11%
6.39%US$7.45US$5.74n/a15
Feb ’26US$6.00
US$6.56
+9.31%
6.31%US$7.46US$5.59n/a15
Jan ’26US$6.26
US$6.69
+6.86%
7.75%US$7.64US$5.73n/a15
Dec ’25n/a
US$6.79
0%
9.31%US$7.81US$5.21n/a15
Nov ’25US$6.76
US$6.82
+0.92%
9.39%US$7.89US$5.26n/a15
Oct ’25US$7.20
US$6.58
-8.58%
14.89%US$7.92US$3.79n/a16
Sep ’25US$5.89
US$6.44
+9.31%
14.53%US$7.78US$3.73n/a16
Aug ’25n/a
US$6.16
0%
14.77%US$7.48US$3.58US$7.0016
Jul ’25US$5.65
US$6.29
+11.25%
16.38%US$7.65US$3.66n/a16
Jun ’25US$6.34
US$6.22
-1.86%
17.93%US$7.65US$3.67US$7.4016
May ’25US$5.90
US$5.86
-0.64%
16.88%US$7.15US$3.58US$5.9716
Apr ’25US$5.95
US$5.08
-14.65%
12.89%US$6.53US$3.60n/a16
Mar ’25US$4.58
US$4.86
+6.11%
10.68%US$5.56US$3.61US$6.6016
Feb ’25US$4.90
US$4.92
+0.38%
8.89%US$5.58US$4.16US$6.0015
Jan ’25US$4.67
US$4.56
-2.33%
10.65%US$5.64US$3.60US$6.2615
Dec ’24n/a
US$4.50
0%
11.05%US$5.59US$3.57n/a15
Nov ’24n/a
US$4.32
0%
11.53%US$5.36US$3.43US$6.7615
Oct ’24n/a
US$4.34
0%
9.59%US$4.98US$3.47US$7.2015
US$7.91
Fair Value
21.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/10/12 17:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/10/07 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sandfire Resources Limited wordt gevolgd door 35 analisten. 13 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited