Sandfire Resources Limited

OTCPK:SFRR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

Sandfire Resources Waardering

Is SFRR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SFRR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$12.45
Fair Value
51.0% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SFRR.F ( $6.1 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $12.45 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SFRR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SFRR.F?

Belangrijke metriek: Omdat SFRR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SFRR.F. Deze wordt berekend door SFRR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SFRR.F's PE Ratio?
PE-verhouding33.6x
InkomstenUS$87.30m
MarktkapitalisatieUS$2.93b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SFRR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SFRR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde30.8x
FCX Freeport-McMoRan
30.5x16.9%US$53.7b
SCCO Southern Copper
20.9x3.8%US$75.1b
HCC Warrior Met Coal
10.3x20.2%US$2.6b
CDE Coeur Mining
61.6x46.6%US$3.6b
SFRR.F Sandfire Resources
33.6x33.1%US$4.6b

Price-To-Earnings versus peers: SFRR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SFRR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MSB Mesabi Trust
3.9xn/aUS$367.75m
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.80m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
SFRR.F 33.6xGemiddelde industrie 20.9xNo. of Companies8PE01632486480+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SFRR.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.6 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SFRR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SFRR.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.6x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SFRR.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SFRR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.10
US$6.94
+13.8%
12.1%US$8.36US$4.45n/a14
Apr ’26n/a
US$6.82
0%
6.7%US$7.53US$5.81n/a15
Mar ’26US$6.60
US$6.67
+1.1%
6.4%US$7.45US$5.74n/a15
Feb ’26US$6.00
US$6.56
+9.3%
6.3%US$7.46US$5.59n/a15
Jan ’26US$6.26
US$6.69
+6.9%
7.8%US$7.64US$5.73n/a15
Dec ’25n/a
US$6.79
0%
9.3%US$7.81US$5.21n/a15
Nov ’25US$6.76
US$6.82
+0.9%
9.4%US$7.89US$5.26n/a15
Oct ’25US$7.20
US$6.58
-8.6%
14.9%US$7.92US$3.79n/a16
Sep ’25US$5.89
US$6.44
+9.3%
14.5%US$7.78US$3.73n/a16
Aug ’25n/a
US$6.16
0%
14.8%US$7.48US$3.58n/a16
Jul ’25US$5.65
US$6.29
+11.3%
16.4%US$7.65US$3.66n/a16
Jun ’25US$6.34
US$6.22
-1.9%
17.9%US$7.65US$3.67n/a16
May ’25US$5.90
US$5.86
-0.6%
16.9%US$7.15US$3.58n/a16
Apr ’25US$5.95
US$5.08
-14.7%
12.9%US$6.53US$3.60n/a16
Mar ’25US$4.58
US$4.86
+6.1%
10.7%US$5.56US$3.61US$6.6016
Feb ’25US$4.90
US$4.92
+0.4%
8.9%US$5.58US$4.16US$6.0015
Jan ’25US$4.67
US$4.56
-2.3%
10.7%US$5.64US$3.60US$6.2615
Dec ’24n/a
US$4.50
0%
11.0%US$5.59US$3.57n/a15
Nov ’24n/a
US$4.32
0%
11.5%US$5.36US$3.43US$6.7615
Oct ’24n/a
US$4.34
0%
9.6%US$4.98US$3.47US$7.2015
Sep ’24US$4.50
US$4.31
-4.1%
9.1%US$5.00US$3.48US$5.8915
Aug ’24US$4.25
US$4.46
+5.0%
8.8%US$5.09US$3.59n/a15
Jul ’24n/a
US$4.30
0%
12.5%US$4.95US$3.04US$5.6515
Jun ’24n/a
US$4.29
0%
13.9%US$5.23US$3.06US$6.3415
May ’24US$4.38
US$4.37
-0.2%
13.7%US$5.38US$3.11US$5.9016
Apr ’24US$4.31
US$4.09
-5.2%
15.1%US$5.01US$2.67US$5.9516
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 14 Analysts
US$6.62
Fair Value
7.9% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/04/26 03:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/04/23 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Sandfire Resources Limited wordt gevolgd door 36 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited