Ramelius Resources Limited

OTCPK:RMLR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.2b

Ramelius Resources Waardering

Is RMLR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RMLR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$4.93
Fair Value
54.0% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Onder de reële waarde: RMLR.F ( $2.27 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $4.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RMLR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RMLR.F?

Belangrijke metriek: Omdat RMLR.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RMLR.F. Deze wordt berekend door RMLR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RMLR.F's PE Ratio?
PE-verhouding13.8x
InkomstenAU$474.17m
MarktkapitalisatieAU$6.52b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RMLR.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RMLR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.4x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
13.4x19.88%US$5.8b
CDE Coeur Mining
22x26.03%US$8.9b
DRD DRDGOLD
17.8xn/aUS$2.3b
RGLD Royal Gold
32.5x18.54%US$15.5b
RMLR.F Ramelius Resources
13.8x13.66%US$6.5b

Price-To-Earnings versus peers: RMLR.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (13.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (21.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RMLR.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.74m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.007xn/aUS$40.61k
RMLR.F 13.8xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies6PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RMLR.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RMLR.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RMLR.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio13.8x
Eerlijke PE Verhouding19.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RMLR.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 13.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 19.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RMLR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.27
US$2.79
+22.92%
18.86%US$3.74US$1.68n/a10
Nov ’26US$2.28
US$2.76
+21.45%
18.38%US$3.80US$1.70n/a10
Oct ’26US$2.61
US$2.56
-1.83%
13.50%US$2.98US$1.79n/a9
Sep ’26US$2.11
US$2.09
-0.79%
12.22%US$2.50US$1.69n/a8
Aug ’26US$1.58
US$2.03
+28.36%
13.11%US$2.54US$1.67n/a8
Jul ’26US$1.65
US$2.14
+29.84%
9.33%US$2.56US$1.97n/a7
Jun ’26US$1.75
US$1.94
+10.74%
10.20%US$2.28US$1.67n/a7
May ’26US$1.65
US$1.92
+16.01%
10.17%US$2.27US$1.66n/a7
Apr ’26US$1.59
US$1.65
+4.08%
8.19%US$1.81US$1.47n/a5
Mar ’26US$1.71
US$1.67
-2.28%
23.35%US$2.03US$0.84n/a6
Feb ’26US$1.51
US$1.60
+6.52%
22.94%US$1.99US$0.82n/a6
Jan ’26US$1.26
US$1.59
+26.19%
23.12%US$2.03US$0.82n/a6
Dec ’25US$1.42
US$1.66
+16.74%
23.34%US$2.11US$0.86n/a6
Nov ’25n/a
US$1.66
0%
23.38%US$2.13US$0.86US$2.286
Oct ’25US$1.47
US$1.50
+2.15%
24.25%US$1.88US$0.88US$2.617
Sep ’25US$1.43
US$1.50
+5.04%
24.14%US$1.90US$0.90US$2.117
Aug ’25US$1.25
US$1.42
+13.83%
24.36%US$1.83US$0.86US$1.587
Jul ’25n/a
US$1.38
0%
21.21%US$1.73US$0.88US$1.657
Jun ’25US$1.27
US$1.36
+7.35%
21.30%US$1.72US$0.87US$1.757
May ’25US$1.27
US$1.30
+2.35%
20.80%US$1.69US$0.86US$1.657
Apr ’25n/a
US$1.22
0%
17.67%US$1.48US$0.86US$1.597
Mar ’25n/a
US$1.18
0%
15.04%US$1.38US$0.87US$1.716
Feb ’25US$0.96
US$1.21
+25.69%
15.03%US$1.41US$0.87US$1.516
Jan ’25US$1.15
US$1.17
+1.92%
13.14%US$1.35US$0.89US$1.267
Dec ’24US$1.10
US$1.08
-2.05%
11.98%US$1.27US$0.84US$1.427
Nov ’24US$1.08
US$1.08
-0.24%
11.98%US$1.27US$0.84n/a7
US$2.9
Fair Value
21.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
10
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/21 08:07
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/21 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ramelius Resources Limited wordt gevolgd door 17 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Dale KoendersBarrenjoey Markets Pty Limited
Richard KnightsBarrenjoey Markets Pty Limited
Stephen ThomasBell Potter