Regis Resources Limited

OTCPK:RGRN.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.3b

Regis Resources Waardering

Is RGRN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RGRN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RGRN.F ( $1.7 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.22 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RGRN.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RGRN.F?

Belangrijke metriek: Omdat RGRN.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor RGRN.F. Deze wordt berekend door RGRN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RGRN.F's PS Ratio?
PS Verhouding1.5x
VerkoopAU$1.26b
MarktkapitalisatieAU$1.93b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RGRN.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor RGRN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.5x
DRD DRDGOLD
2.4x10.3%US$835.7m
CDE Coeur Mining
2.6x17.0%US$2.5b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
2.8x2.0%US$3.0b
MUX McEwen Mining
2.2x18.4%US$431.9m
RGRN.F Regis Resources
1.5x2.4%US$1.9b

Price-To-Sales versus peers: RGRN.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RGRN.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.39b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$5.95b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.83b
RGRN.F 1.5xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies26PS0246810+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: RGRN.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RGRN.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RGRN.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.5x
Eerlijke PS Verhouding0.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RGRN.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RGRN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.70
US$1.70
-0.1%
20.6%US$2.18US$1.14n/a11
Nov ’25US$1.81
US$1.72
-4.9%
20.9%US$2.21US$1.16n/a11
Oct ’25US$1.39
US$1.39
+0.2%
21.0%US$2.00US$0.86n/a11
Sep ’25US$1.13
US$1.35
+19.6%
19.5%US$1.83US$0.85n/a11
Aug ’25US$1.08
US$1.35
+25.2%
17.5%US$1.77US$0.92n/a11
Jul ’25US$1.21
US$1.53
+27.2%
20.2%US$2.06US$1.03n/a11
Jun ’25US$1.30
US$1.50
+15.7%
20.9%US$2.05US$0.93n/a11
May ’25US$1.43
US$1.44
+0.8%
21.1%US$1.83US$0.85n/a11
Apr ’25US$1.37
US$1.41
+3.2%
22.7%US$1.76US$0.82n/a11
Mar ’25US$1.25
US$1.41
+12.6%
22.1%US$1.71US$0.82n/a11
Feb ’25US$1.35
US$1.41
+4.0%
22.1%US$1.71US$0.82n/a11
Jan ’25US$1.46
US$1.28
-12.2%
19.9%US$1.64US$0.79n/a11
Dec ’24US$1.32
US$1.24
-5.7%
19.0%US$1.56US$0.78n/a11
Nov ’24US$1.11
US$1.19
+7.3%
21.1%US$1.52US$0.70US$1.8111
Oct ’24US$0.93
US$1.19
+27.9%
20.8%US$1.55US$0.71US$1.3911
Sep ’24US$1.02
US$1.17
+14.6%
20.0%US$1.48US$0.71US$1.1311
Aug ’24US$1.16
US$1.36
+17.4%
15.2%US$1.84US$1.00US$1.0811
Jul ’24n/a
US$1.57
0%
16.7%US$1.94US$1.17US$1.2110
Jun ’24US$1.32
US$1.54
+17.1%
16.3%US$1.89US$1.14US$1.3010
May ’24US$1.39
US$1.60
+14.8%
16.1%US$1.92US$1.16US$1.4311
Apr ’24US$1.39
US$1.44
+3.9%
22.9%US$2.07US$1.00US$1.3711
Mar ’24US$1.11
US$1.42
+28.0%
21.4%US$1.85US$1.01US$1.2511
Feb ’24US$1.53
US$1.58
+3.7%
22.0%US$2.20US$1.07US$1.3512
Jan ’24US$1.38
US$1.45
+5.0%
21.3%US$2.12US$1.06US$1.4612
Dec ’23US$1.33
US$1.42
+6.6%
21.8%US$2.11US$1.06US$1.3212
Nov ’23US$1.03
US$1.23
+19.5%
27.5%US$1.99US$0.83US$1.1112

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Huntsman

US$3.4b

Manufactures and sells diversified organic chemical products worldwide.

HUN

US$19.58

7D

0.8%

1Y

-20.4%

CMOC Group

HK$159.6b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

19.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.0%