Pensana Waardering

Is PNSP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van PNSP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: PNSP.F ( $0.35 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $19.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: PNSP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor PNSP.F?

Belangrijke metriek: Omdat PNSP.F verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor PNSP.F. Deze wordt berekend door PNSP.F's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is PNSP.F's PB Ratio?
PB Verhouding1.5x
BoekUS$64.93m
MarktkapitalisatieUS$100.39m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt PNSP.F's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor PNSP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7x
USGO U.S. GoldMining
12.9xn/aUS$160.2m
USAU U.S. Gold
6.7xn/aUS$89.8m
IDR Idaho Strategic Resources
4.9x30.3%US$158.5m
UAMY United States Antimony
3.4xn/aUS$84.4m
PNSP.F Pensana
1.5xn/aUS$79.3m

Price-To-Book versus peers: PNSP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7x).


Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt PNSP.F's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$6.20m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$3.58m
PNSP.F 1.5xGemiddelde industrie 1.8xNo. of Companies14PB012345+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: PNSP.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.5 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.8 x).


Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is PNSP.F's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

PNSP.F PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.5x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { PNSP.F te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven