OceanaGold Corporation

OTCPK:OCAN.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.2b

OceanaGold Waardering

Is OCAN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OCAN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: OCAN.F ( $3.05 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $2.49 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: OCAN.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OCAN.F?

Belangrijke metriek: Omdat OCAN.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor OCAN.F. Deze wordt berekend door OCAN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OCAN.F's PE Ratio?
PE-verhouding32.8x
InkomstenUS$66.40m
MarktkapitalisatieUS$2.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OCAN.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor OCAN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.7x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.0b
DRD DRDGOLD
11.4xn/aUS$826.2m
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.6b
MUX McEwen Mining
4.2x-106.9%US$434.5m
OCAN.F OceanaGold
32.8x58.0%US$3.1b

Price-To-Earnings versus peers: OCAN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OCAN.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$6.54m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
OCAN.F 32.8xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies6PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: OCAN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OCAN.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OCAN.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.8x
Eerlijke PE Verhouding45x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: OCAN.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 45 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OCAN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.05
US$4.06
+33.3%
11.6%US$4.88US$3.24n/a9
Nov ’25US$2.79
US$4.06
+45.6%
10.9%US$4.88US$3.43n/a9
Oct ’25US$2.82
US$3.88
+37.5%
6.0%US$4.27US$3.52n/a10
Sep ’25US$2.61
US$3.66
+40.2%
6.5%US$4.01US$3.12n/a10
Aug ’25US$2.41
US$3.60
+49.4%
8.2%US$3.98US$3.07n/a10
Jul ’25US$2.23
US$3.38
+51.8%
7.8%US$3.65US$2.92n/a10
Jun ’25US$2.29
US$3.35
+46.5%
9.6%US$3.66US$2.75n/a10
May ’25US$2.25
US$3.23
+43.7%
10.8%US$3.65US$2.73n/a10
Apr ’25US$2.24
US$2.83
+26.3%
13.0%US$3.68US$2.23n/a10
Mar ’25US$1.80
US$2.83
+57.4%
13.3%US$3.69US$2.22n/a10
Feb ’25US$2.10
US$3.02
+43.6%
7.9%US$3.33US$2.43n/a9
Jan ’25US$1.92
US$2.97
+54.5%
7.4%US$3.38US$2.53n/a9
Dec ’24US$1.81
US$2.93
+61.7%
6.9%US$3.28US$2.53n/a9
Nov ’24US$1.67
US$2.95
+77.1%
7.8%US$3.28US$2.53US$2.799
Oct ’24US$1.96
US$3.26
+66.4%
4.0%US$3.52US$3.14US$2.828
Sep ’24US$2.14
US$3.07
+43.4%
12.3%US$3.56US$2.25US$2.619
Aug ’24US$2.06
US$3.13
+52.0%
12.7%US$3.61US$2.26US$2.419
Jul ’24US$1.97
US$3.09
+57.0%
13.7%US$3.79US$2.20US$2.239
Jun ’24US$2.29
US$3.00
+30.8%
12.7%US$3.68US$2.20US$2.299
May ’24US$2.24
US$2.98
+33.0%
13.2%US$3.69US$2.22US$2.259
Apr ’24US$2.47
US$2.73
+10.7%
9.7%US$3.13US$2.20US$2.249
Mar ’24US$2.05
US$2.69
+30.9%
8.6%US$2.95US$2.22US$1.809
Feb ’24US$2.26
US$2.75
+21.5%
8.5%US$3.01US$2.25US$2.109
Jan ’24US$1.90
US$2.52
+32.9%
14.6%US$3.32US$1.85US$1.9210
Dec ’23US$1.94
US$2.51
+29.6%
14.8%US$3.36US$1.85US$1.8110
Nov ’23US$1.47
US$2.50
+70.5%
14.5%US$3.33US$1.85US$1.6710

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%