NextSource Materials Inc.

OTCPK:NSRC.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$66.1m

NextSource Materials Waardering

Is NSRC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NSRC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NSRC.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van NSRC.F te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NSRC.F?

Belangrijke metriek: Omdat NSRC.F verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor NSRC.F. Deze wordt berekend door NSRC.F's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is NSRC.F's PB Ratio?
PB Verhouding1.4x
BoekUS$49.10m
MarktkapitalisatieUS$66.15m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NSRC.F's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor NSRC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
ABAT American Battery Technology
1.1xn/aUS$56.6m
USAU U.S. Gold
6.6xn/aUS$84.9m
PNRL.F Premium Resources
11.6xn/aUS$62.8m
NB NioCorp Developments
24.8xn/aUS$57.8m
NSRC.F NextSource Materials
1.4x13.3%US$92.5m

Price-To-Book versus peers: NSRC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (1.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NSRC.F's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.42m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.36m
NSRC.F 1.4xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies16PB012345+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: NSRC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Book -ratio ( 1.4 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NSRC.F's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NSRC.F PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio1.4x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { NSRC.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NSRC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.37
US$1.76
+371.1%
46.9%US$2.58US$0.93n/a2
Nov ’25US$0.43
US$1.78
+312.9%
46.9%US$2.61US$0.94n/a2
Oct ’25US$0.46
US$1.67
+263.7%
56.5%US$2.62US$0.73n/a2
Sep ’25US$0.54
US$1.67
+209.8%
56.5%US$2.62US$0.73n/a2
Aug ’25US$0.57
US$1.69
+196.0%
56.5%US$2.64US$0.73n/a2
Jul ’25US$0.65
US$2.09
+223.2%
46.4%US$2.92US$0.73n/a3
Jun ’25US$0.66
US$2.09
+215.0%
46.4%US$2.91US$0.73n/a3
May ’25US$0.48
US$2.82
+487.8%
5.3%US$2.96US$2.67n/a2
Apr ’25US$0.56
US$2.82
+402.2%
5.3%US$2.96US$2.67n/a2
Mar ’25US$0.49
US$2.82
+472.5%
5.3%US$2.96US$2.67n/a2
Feb ’25US$0.63
US$2.82
+346.1%
5.3%US$2.96US$2.67n/a2
Jan ’25US$0.91
US$2.82
+211.0%
5.3%US$2.96US$2.67n/a2
Dec ’24US$0.88
US$3.87
+340.8%
23.8%US$4.79US$2.95n/a2
Nov ’24US$1.00
US$3.87
+286.6%
23.8%US$4.79US$2.95US$0.432
Oct ’24US$0.94
US$3.87
+312.6%
23.8%US$4.79US$2.95US$0.462
Sep ’24US$1.14
US$4.16
+265.4%
27.3%US$5.29US$3.02US$0.542
Aug ’24US$1.24
US$4.16
+235.1%
27.3%US$5.29US$3.02US$0.572
Jul ’24US$1.46
US$4.18
+186.4%
27.3%US$5.32US$3.04US$0.652
Dec ’23US$2.06
US$4.62
+124.1%
4.4%US$4.82US$4.42US$0.882
Nov ’23US$1.74
US$4.71
+170.6%
6.3%US$5.00US$4.41US$1.002

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

0.8%

1Y

26.3%