Norsk Hydro ASA

OTCPK:NHYK.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$12.8b

Norsk Hydro Waardering

Is NHYK.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van NHYK.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: NHYK.F ( $6.62 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $10.93 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: NHYK.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor NHYK.F?

Belangrijke metriek: Omdat NHYK.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor NHYK.F. Deze wordt berekend door NHYK.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is NHYK.F's PE Ratio?
PE-verhouding105.9x
InkomstenNOK 1.34b
MarktkapitalisatieNOK 141.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt NHYK.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor NHYK.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.8x
CSTM Constellium
17.4x52.9%US$1.8b
CENX Century Aluminum
6.8x-7.4%US$2.1b
KALU Kaiser Aluminum
27.6x46.5%US$1.3b
AU AngloGold Ashanti
19.4x36.5%US$10.6b
NHYK.F Norsk Hydro
105.9x48.2%US$142.0b

Price-To-Earnings versus peers: NHYK.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 105.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt NHYK.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.42m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
NHYK.F 105.9xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies7PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: NHYK.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 105.9 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is NHYK.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NHYK.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio105.9x
Eerlijke PE Verhouding47.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: NHYK.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 105.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 47.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten NHYK.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.62
US$7.14
+7.8%
13.2%US$8.40US$4.97n/a15
Nov ’25US$6.22
US$7.14
+14.8%
12.8%US$8.36US$5.00n/a15
Oct ’25US$6.57
US$7.37
+12.2%
15.6%US$8.78US$4.77n/a14
Sep ’25US$5.62
US$7.20
+28.1%
15.3%US$8.57US$4.66n/a14
Aug ’25US$5.48
US$7.10
+29.7%
14.3%US$8.34US$4.53n/a14
Jul ’25US$6.15
US$7.36
+19.6%
13.5%US$8.71US$4.68n/a14
Jun ’25US$6.53
US$7.02
+7.6%
12.7%US$7.84US$4.61n/a13
May ’25US$6.45
US$6.94
+7.5%
13.7%US$8.21US$4.56n/a13
Apr ’25US$5.68
US$6.83
+20.2%
13.8%US$8.07US$4.64n/a13
Mar ’25US$5.24
US$7.00
+33.6%
14.6%US$8.27US$4.75n/a13
Feb ’25US$5.99
US$7.18
+19.9%
14.3%US$8.44US$5.22n/a13
Jan ’25US$6.80
US$7.09
+4.4%
15.8%US$8.80US$5.26n/a13
Dec ’24US$6.08
US$6.84
+12.5%
18.3%US$8.78US$5.08n/a13
Nov ’24US$5.58
US$6.72
+20.4%
18.8%US$8.95US$4.92US$6.2213
Oct ’24US$6.30
US$7.15
+13.5%
19.1%US$9.27US$5.10US$6.5713
Sep ’24US$5.86
US$7.38
+25.9%
18.6%US$9.41US$5.18US$5.6214
Aug ’24US$6.61
US$7.88
+19.3%
17.5%US$9.87US$5.43US$5.4814
Jul ’24US$6.12
US$7.76
+26.9%
19.5%US$10.68US$5.11US$6.1514
Jun ’24US$6.06
US$7.75
+28.0%
19.0%US$10.48US$5.01US$6.5314
May ’24US$7.38
US$7.98
+8.2%
19.4%US$10.83US$5.18US$6.4514
Apr ’24US$7.41
US$7.88
+6.4%
17.0%US$9.59US$5.28US$5.6814
Mar ’24US$7.61
US$7.93
+4.1%
17.5%US$9.73US$5.35US$5.2412
Feb ’24US$7.99
US$7.73
-3.2%
17.6%US$9.42US$5.51US$5.9913
Jan ’24US$7.53
US$7.40
-1.8%
18.8%US$9.39US$5.55US$6.8014
Dec ’23US$7.67
US$7.04
-8.2%
18.7%US$8.77US$5.36US$6.0814
Nov ’23US$6.46
US$7.01
+8.4%
18.6%US$8.77US$5.36US$5.5814

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

Trinseo

US$122.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

0.8%

1Y

26.3%