Lundin Gold Inc.

OTCPK:LUGD.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$21.0b

Lundin Gold Waardering

Is LUGD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LUGD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LUGD.F ( $88.4 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $51.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LUGD.F wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LUGD.F?

Belangrijke metriek: Omdat LUGD.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LUGD.F. Deze wordt berekend door LUGD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LUGD.F's PE Ratio?
PE-verhouding30.5x
InkomstenUS$687.09m
MarktkapitalisatieUS$20.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LUGD.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LUGD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde27.2x
RGLD Royal Gold
41x21.19%US$19.7b
CDE Coeur Mining
30.1x25.15%US$12.0b
AU AngloGold Ashanti
20.5x23.06%US$45.4b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
17.2x14.12%US$7.5b
LUGD.F Lundin Gold
30.5x20.15%US$28.7b

Price-To-Earnings versus peers: LUGD.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 27.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LUGD.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMXI Brookmount Explorations
1.5xn/aUS$11.01m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
MDSM.F Ten Sixty Four
0.06xn/aUS$455.60k
GROO Groovy Company
0.005xn/aUS$37.66k
LUGD.F 30.5xGemiddelde industrie 26.4xNo. of Companies8PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LUGD.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 30.5 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 26.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LUGD.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LUGD.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio30.5x
Eerlijke PE Verhouding25.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LUGD.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 30.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 25.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LUGD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$88.40
US$73.01
-17.40%
16.32%US$90.89US$50.90n/a12
Dec ’26US$82.23
US$66.72
-18.86%
16.88%US$87.85US$50.00n/a12
Nov ’26US$67.59
US$66.08
-2.23%
14.73%US$83.17US$50.19n/a12
Oct ’26US$65.64
US$53.20
-18.96%
14.97%US$66.71US$35.86n/a12
Sep ’26US$61.59
US$49.48
-19.66%
16.14%US$61.25US$36.03n/a12
Aug ’26US$47.23
US$47.90
+1.42%
16.04%US$61.61US$36.24n/a12
Jul ’26US$52.23
US$44.29
-15.19%
21.53%US$65.34US$31.57n/a12
Jun ’26US$48.23
US$41.64
-13.66%
15.71%US$50.64US$31.11n/a12
May ’26US$39.66
US$36.83
-7.14%
15.35%US$48.06US$30.35n/a12
Apr ’26US$31.29
US$28.77
-8.05%
17.46%US$41.93US$22.36n/a12
Mar ’26US$27.53
US$27.22
-1.12%
12.84%US$34.45US$22.16n/a12
Feb ’26US$24.77
US$25.68
+3.65%
10.76%US$30.50US$21.14n/a12
Jan ’26US$21.32
US$25.04
+17.48%
11.08%US$29.88US$20.15n/a13
Dec ’25US$23.05
US$25.73
+11.61%
10.21%US$30.71US$20.71US$82.2313
Nov ’25US$23.95
US$23.54
-1.72%
13.77%US$30.24US$18.36US$67.5913
Oct ’25US$21.77
US$21.99
+0.99%
9.86%US$25.88US$18.86US$65.6413
Sep ’25US$20.07
US$20.00
-0.35%
8.12%US$23.47US$18.33US$61.5913
Aug ’25US$16.95
US$19.28
+13.77%
7.61%US$22.20US$16.96US$47.2313
Jul ’25US$15.12
US$17.84
+18.03%
8.20%US$20.44US$15.33US$52.2313
Jun ’25US$14.77
US$17.58
+19.05%
8.61%US$20.47US$15.35US$48.2313
May ’25US$13.66
US$16.89
+23.63%
10.89%US$20.50US$14.64US$39.6613
Apr ’25US$14.30
US$15.24
+6.60%
6.41%US$16.80US$12.92US$31.2913
Mar ’25US$12.00
US$15.10
+25.80%
6.50%US$16.76US$12.89US$27.5313
Feb ’25US$12.44
US$15.32
+23.19%
6.71%US$16.98US$13.06US$24.7712
Jan ’25US$12.64
US$15.48
+22.47%
4.44%US$16.59US$14.33US$21.3210
Dec ’24US$12.28
US$14.63
+19.11%
4.67%US$15.94US$13.77US$23.0511
US$74.73
Fair Value
18.3% overgewaardeerd intrinsieke korting
12
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/26 01:45
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/26 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Lundin Gold Inc. wordt gevolgd door 30 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy HoyCanaccord Genuity
Carey MacRuryCanaccord Genuity