Liontown Limited

OTCPK:LINR.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$4.1b

Liontown Waardering

Is LINR.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van LINR.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: LINR.F ( $1.58 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.57 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LINR.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LINR.F?

Belangrijke metriek: Omdat LINR.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor LINR.F. Deze wordt berekend door LINR.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LINR.F's PS Ratio?
PS Verhouding20.6x
VerkoopAU$297.57m
MarktkapitalisatieAU$6.14b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LINR.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor LINR.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde16.9x
SGML Sigma Lithium
9.8x31.60%US$1.4b
UAMY United States Antimony
36.4x36.21%US$1.2b
MTRN Materion
1.7x8.39%US$3.0b
IDR Idaho Strategic Resources
19.5x25.54%US$691.7m
LINR.F Liontown
20.6x21.74%US$6.1b

Price-To-Sales versus peers: LINR.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.9 x).

Historische Prijs naar verkoop Ratio

De historische Koers-Verkoop Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de verkopen in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LINR.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CLF Cleveland-Cliffs
0.5x6.52%US$9.03b
TX Ternium
0.5x5.09%US$8.19b
CSTM Constellium
0.4x6.68%US$3.05b
ARNC Arconic
0.4x5.81%US$3.01b
LINR.F 20.6xGemiddelde industrie 3.2xNo. of Companies31PS02.85.68.411.214+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: LINR.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 20.6 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LINR.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LINR.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio20.6x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: LINR.F is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 20.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LINR.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.58
US$1.03
-34.86%
41.40%US$1.67US$0.39n/a11
Jan ’27US$1.04
US$0.77
-25.17%
40.86%US$1.22US$0.33n/a11
Dec ’26US$0.94
US$0.62
-33.89%
36.64%US$1.02US$0.33n/a11
Nov ’26US$0.73
US$0.51
-29.37%
33.82%US$0.85US$0.33n/a11
Oct ’26US$0.62
US$0.44
-28.81%
31.69%US$0.76US$0.23n/a11
Sep ’26US$0.61
US$0.41
-33.71%
33.55%US$0.75US$0.23n/a11
Aug ’26US$0.48
US$0.37
-21.29%
32.91%US$0.68US$0.19n/a11
Jul ’26US$0.45
US$0.36
-19.03%
26.76%US$0.59US$0.20n/a11
Jun ’26US$0.37
US$0.36
-3.09%
26.16%US$0.58US$0.19n/a11
May ’26US$0.35
US$0.39
+12.36%
30.05%US$0.64US$0.19n/a12
Apr ’26US$0.40
US$0.47
+18.73%
26.21%US$0.79US$0.32n/a13
Mar ’26US$0.42
US$0.48
+14.91%
29.97%US$0.88US$0.31n/a13
Feb ’26US$0.45
US$0.47
+3.66%
32.18%US$0.88US$0.31n/a13
Jan ’26US$0.35
US$0.52
+48.72%
36.14%US$0.87US$0.28US$1.0413
Dec ’25US$0.51
US$0.55
+8.15%
34.89%US$0.91US$0.29US$0.9413
Nov ’25US$0.55
US$0.62
+13.87%
36.82%US$1.15US$0.30US$0.7313
Oct ’25US$0.53
US$0.74
+37.77%
34.32%US$1.31US$0.45US$0.6213
Sep ’25US$0.54
US$0.76
+40.79%
29.80%US$1.29US$0.44US$0.6113
Aug ’25US$0.63
US$0.74
+18.20%
28.50%US$1.24US$0.43US$0.4813
Jul ’25US$0.56
US$0.80
+43.17%
27.70%US$1.23US$0.47US$0.4512
Jun ’25US$0.88
US$0.87
-0.18%
23.45%US$1.22US$0.46US$0.3712
May ’25US$0.81
US$0.85
+4.84%
24.47%US$1.20US$0.45US$0.3512
Apr ’25US$0.76
US$0.86
+13.59%
24.94%US$1.24US$0.46US$0.4012
Mar ’25US$0.82
US$0.70
-15.13%
22.82%US$1.04US$0.45US$0.4212
Feb ’25US$0.66
US$0.79
+19.76%
33.38%US$1.51US$0.49US$0.4512
Jan ’25US$1.12
US$1.18
+5.24%
26.28%US$1.85US$0.67US$0.3512
US$1.16
Fair Value
36.4% overgewaardeerd intrinsieke korting
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/20 21:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/16 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2025/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Liontown Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited
Josh KannourakisBarrenjoey Markets Pty Limited
Aryan NoroziBarrenjoey Markets Pty Limited