K92 Mining Inc.

OTCPK:KNTN.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

K92 Mining Waardering

Is KNTN.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van KNTN.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: KNTN.F ( $6.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $64.89 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: KNTN.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor KNTN.F?

Belangrijke metriek: Omdat KNTN.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor KNTN.F. Deze wordt berekend door KNTN.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is KNTN.F's PE Ratio?
PE-verhouding19x
InkomstenUS$75.68m
MarktkapitalisatieUS$1.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt KNTN.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor KNTN.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.6x
DRD DRDGOLD
10.4xn/aUS$757.3m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.8x2.9%US$3.2b
MUX McEwen Mining
4.1x-106.9%US$422.4m
CMCL Caledonia Mining
19.3x64.8%US$179.1m
KNTN.F K92 Mining
19x29.6%US$2.1b

Price-To-Earnings versus peers: KNTN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt KNTN.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.55m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$904.77k
KNTN.F 19.0xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: KNTN.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is KNTN.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

KNTN.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: KNTN.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten KNTN.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.04
US$9.52
+57.6%
15.4%US$11.23US$7.02n/a11
Dec ’25US$6.45
US$9.58
+48.6%
15.6%US$11.45US$7.16n/a11
Nov ’25US$6.77
US$9.56
+41.3%
16.3%US$11.46US$6.81n/a11
Oct ’25US$5.92
US$8.80
+48.7%
14.2%US$11.11US$6.66n/a11
Sep ’25US$5.48
US$8.53
+55.7%
16.0%US$10.94US$6.56n/a11
Aug ’25US$5.68
US$8.35
+47.2%
15.3%US$10.31US$6.51n/a11
Jul ’25US$5.70
US$8.23
+44.5%
15.5%US$10.22US$6.57n/a12
Jun ’25US$5.59
US$8.08
+44.6%
14.3%US$10.21US$6.56n/a12
May ’25US$5.38
US$7.84
+45.7%
15.1%US$10.25US$6.41n/a13
Apr ’25US$4.68
US$7.54
+61.2%
17.5%US$10.29US$5.88n/a13
Mar ’25US$4.35
US$7.50
+72.6%
16.1%US$10.35US$5.91n/a13
Feb ’25US$5.11
US$7.77
+52.1%
14.5%US$10.38US$6.12n/a13
Jan ’25US$4.91
US$7.61
+55.0%
16.3%US$10.30US$5.70n/a13
Dec ’24US$4.51
US$7.49
+65.9%
16.9%US$10.27US$5.68US$6.4512
Nov ’24US$3.43
US$7.69
+124.2%
15.4%US$10.12US$6.15US$6.7711
Oct ’24US$4.25
US$8.45
+98.9%
15.5%US$10.31US$6.26US$5.9212
Sep ’24US$4.57
US$8.51
+86.1%
15.9%US$10.41US$6.32US$5.4812
Aug ’24US$4.57
US$8.71
+90.7%
15.7%US$10.63US$6.45US$5.6812
Jul ’24US$4.34
US$8.83
+103.7%
12.7%US$10.61US$7.20US$5.7013
Jun ’24US$4.60
US$8.62
+87.3%
12.7%US$10.33US$7.01US$5.5913
May ’24US$4.71
US$8.62
+82.9%
12.7%US$10.33US$7.01US$5.3813
Apr ’24US$5.70
US$8.49
+48.9%
12.3%US$10.32US$6.82US$4.6813
Mar ’24US$5.61
US$8.60
+53.3%
12.4%US$10.50US$6.94US$4.3513
Feb ’24US$5.88
US$8.48
+44.2%
12.9%US$10.46US$6.91US$5.1113
Jan ’24US$5.68
US$8.29
+45.9%
12.9%US$10.28US$6.79US$4.9113
Dec ’23US$6.07
US$8.36
+37.7%
13.1%US$10.46US$6.91US$4.5112

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 13:11
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

K92 Mining Inc. wordt gevolgd door 17 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity
Varun AroraClarus Securities Inc.