Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V.

OTCPK:IPOA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.0b

Industrias Peñoles. de Waardering

Is IPOA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IPOA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IPOA.F ( $15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $16.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IPOA.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IPOA.F?

Belangrijke metriek: Omdat IPOA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IPOA.F. Deze wordt berekend door IPOA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IPOA.F's PE Ratio?
PE-verhouding68.8x
InkomstenUS$83.65m
MarktkapitalisatieUS$5.98b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IPOA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IPOA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde38.4x
CMC Commercial Metals
14.6x6.0%US$7.0b
TX Ternium
83.6x47.4%US$6.6b
RGLD Royal Gold
33.1xn/aUS$9.8b
X United States Steel
22.1x35.9%US$8.8b
IPOA.F Industrias Peñoles. de
68.8xn/aUS$121.5b

Price-To-Earnings versus peers: IPOA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 38.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IPOA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
IPOA.F 68.8xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IPOA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 68.8 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IPOA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IPOA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio68.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { IPOA.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IPOA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.00
US$13.21
-11.9%
24.2%US$19.02US$9.91n/a5
Nov ’25US$15.90
US$13.21
-16.9%
24.2%US$19.02US$9.91n/a5
Oct ’25US$13.05
US$12.44
-4.7%
14.1%US$15.03US$10.37n/a4
Sep ’25US$12.00
US$12.62
+5.2%
14.8%US$15.14US$10.44n/a5
Aug ’25US$14.23
US$12.43
-12.6%
11.7%US$14.88US$10.67n/a5
Jul ’25US$13.40
US$12.68
-5.4%
11.7%US$15.18US$10.88n/a5
Jun ’25US$15.18
US$13.73
-9.5%
11.7%US$16.44US$11.78n/a5
May ’25US$13.20
US$13.73
+4.0%
11.7%US$16.44US$11.78n/a5
Apr ’25US$15.40
US$13.91
-9.7%
13.9%US$16.84US$11.17n/a6
Mar ’25US$12.17
US$13.63
+12.0%
19.8%US$18.73US$10.76n/a6
Feb ’25US$13.54
US$13.63
+0.7%
19.8%US$18.73US$10.76n/a6
Jan ’25US$15.00
US$13.74
-8.4%
19.2%US$18.76US$10.78n/a6
Dec ’24US$15.81
US$13.07
-17.3%
19.2%US$17.84US$10.25n/a6
Nov ’24n/a
US$13.07
0%
19.2%US$17.84US$10.25US$15.906
Oct ’24US$11.76
US$14.14
+20.2%
20.0%US$18.84US$10.82US$13.056
Sep ’24US$14.50
US$15.03
+3.6%
16.3%US$18.83US$11.70US$12.005
Aug ’24US$13.59
US$15.04
+10.6%
16.5%US$18.82US$11.69US$14.235
Jul ’24US$13.97
US$15.04
+7.6%
16.5%US$18.82US$11.69US$13.405
Jun ’24US$16.20
US$14.71
-9.2%
13.7%US$17.99US$12.29US$15.185
May ’24US$15.40
US$13.97
-9.3%
12.9%US$17.29US$11.81US$13.205
Apr ’24US$14.80
US$13.97
-5.6%
12.9%US$17.29US$11.81US$15.405
Mar ’24US$12.70
US$14.42
+13.5%
20.0%US$19.05US$11.50US$12.176
Feb ’24US$14.40
US$13.82
-4.0%
18.0%US$17.71US$10.70US$13.546
Jan ’24US$13.50
US$13.82
+2.4%
18.0%US$17.71US$10.70US$15.006
Dec ’23US$13.75
US$13.36
-2.8%
23.4%US$17.66US$9.59US$15.816
Nov ’23US$12.25
US$13.36
+9.1%
23.4%US$17.66US$9.59n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%