AIC Mines Limited

OTCPK:IAUF.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$123.5m

AIC Mines Waardering

Is IAUF.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van IAUF.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: IAUF.F ( $0.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.62 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: IAUF.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor IAUF.F?

Belangrijke metriek: Omdat IAUF.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor IAUF.F. Deze wordt berekend door IAUF.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is IAUF.F's PE Ratio?
PE-verhouding24.7x
InkomstenAU$7.69m
MarktkapitalisatieAU$189.98m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt IAUF.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor IAUF.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde68.3x
IDR Idaho Strategic Resources
23.5x30.3%US$161.9m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
GSM Ferroglobe
20.3x49.4%US$858.6m
MTRN Materion
33.2x27.4%US$2.4b
IAUF.F AIC Mines
24.7x31.8%US$190.0m

Price-To-Earnings versus peers: IAUF.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (68.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt IAUF.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
IAUF.F 24.7xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: IAUF.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is IAUF.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

IAUF.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.7x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { IAUF.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten IAUF.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$0.47
0%
27.2%US$0.72US$0.39n/a5
Nov ’25US$0.25
US$0.47
+90.0%
27.2%US$0.73US$0.40n/a5
Oct ’25n/a
US$0.52
0%
27.1%US$0.76US$0.41n/a4
Sep ’25US$0.19
US$0.50
+163.7%
27.3%US$0.74US$0.40n/a4
Aug ’25US$0.20
US$0.50
+152.1%
27.1%US$0.74US$0.40n/a4
Jul ’25n/a
US$0.54
0%
27.6%US$0.80US$0.43n/a4
Jun ’25US$0.41
US$0.54
+31.5%
27.6%US$0.80US$0.43n/a4
May ’25n/a
US$0.48
0%
18.3%US$0.58US$0.35n/a4
Apr ’25US$0.20
US$0.46
+126.6%
19.1%US$0.59US$0.34n/a4
Mar ’25US$0.18
US$0.43
+137.8%
24.7%US$0.59US$0.33n/a4
Feb ’25n/a
US$0.44
0%
18.7%US$0.53US$0.33n/a3
Jan ’25n/a
US$0.44
0%
18.7%US$0.53US$0.33n/a3
Dec ’24US$0.24
US$0.44
+83.5%
18.7%US$0.53US$0.33n/a3
Nov ’24n/a
US$0.45
0%
11.7%US$0.51US$0.38US$0.253
Oct ’24n/a
US$0.45
0%
11.7%US$0.51US$0.38n/a3
Sep ’24US$0.24
US$0.45
+87.0%
11.7%US$0.51US$0.38US$0.193
Aug ’24n/a
US$0.43
0%
9.5%US$0.49US$0.40US$0.203
Jul ’24US$0.25
US$0.42
+66.9%
7.4%US$0.46US$0.40n/a3
Jun ’24US$0.26
US$0.42
+65.8%
6.3%US$0.46US$0.39US$0.413
May ’24US$0.25
US$0.42
+67.9%
3.7%US$0.43US$0.40n/a3
Apr ’24US$0.32
US$0.47
+45.5%
3.4%US$0.48US$0.44US$0.203
Mar ’24US$0.30
US$0.47
+54.4%
3.4%US$0.48US$0.44US$0.183
Feb ’24US$0.32
US$0.50
+58.0%
6.4%US$0.53US$0.46n/a3
Jan ’24US$0.29
US$0.49
+70.2%
8.4%US$0.54US$0.43n/a3
Dec ’23n/a
US$0.46
0%
6.1%US$0.49US$0.42US$0.243
Nov ’23n/a
US$0.46
0%
2.8%US$0.47US$0.44n/a3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%