Hochschild Mining plc

OTCPK:HCHD.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.5b

Hochschild Mining Waardering

Is HCHD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HCHD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HCHD.F ( $2.99 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.97 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HCHD.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HCHD.F?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

HCHD.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten2.4x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.2x
PEG-verhouding1x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HCHD.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HCHD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15x
DRD DRDGOLD
12.7xn/aUS$963.2m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.4x3.3%US$3.2b
MUX McEwen Mining
4.6x-133.9%US$490.6m
RGLD Royal Gold
34.3xn/aUS$9.7b
HCHD.F Hochschild Mining
52.1x50.6%US$1.2b

Price-To-Earnings versus peers: HCHD.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HCHD.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a21.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HCHD.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 52.1 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HCHD.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HCHD.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio52.1x
Eerlijke PE Verhouding42.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: HCHD.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 52.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 42.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten HCHD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.99
US$3.63
+21.7%
11.8%US$4.02US$2.59n/a8
Nov ’25US$2.88
US$3.63
+26.2%
11.8%US$4.02US$2.59n/a8
Oct ’25US$2.48
US$3.06
+23.3%
9.8%US$3.40US$2.62n/a8
Sep ’25US$2.25
US$3.02
+34.0%
9.9%US$3.33US$2.62n/a8
Aug ’25US$2.28
US$2.95
+29.3%
9.6%US$3.33US$2.58n/a8
Jul ’25US$2.32
US$2.64
+13.8%
16.0%US$3.32US$2.11n/a8
Jun ’25US$2.40
US$2.40
+0.1%
21.3%US$3.32US$1.51n/a8
May ’25US$1.90
US$2.21
+16.3%
17.2%US$3.00US$1.51n/a8
Apr ’25US$1.62
US$1.96
+21.1%
14.9%US$2.42US$1.55n/a8
Mar ’25US$1.23
US$1.83
+48.8%
15.6%US$2.41US$1.52n/a9
Feb ’25US$1.33
US$1.82
+37.0%
15.0%US$2.41US$1.52n/a9
Jan ’25US$1.33
US$1.74
+30.9%
19.3%US$2.51US$1.28n/a9
Dec ’24US$1.40
US$1.62
+15.9%
12.4%US$2.02US$1.28n/a8
Nov ’24US$1.24
US$1.47
+18.3%
11.3%US$1.70US$1.25US$2.888
Oct ’24US$1.05
US$1.51
+44.3%
15.5%US$1.94US$1.25US$2.488
Sep ’24US$1.14
US$1.45
+26.5%
18.1%US$1.97US$1.11US$2.258
Aug ’24US$0.99
US$1.45
+46.6%
16.0%US$1.99US$1.28US$2.288
Jul ’24US$0.87
US$1.41
+62.7%
16.7%US$1.96US$1.25US$2.328
Jun ’24US$0.97
US$1.45
+49.4%
17.3%US$1.96US$1.25US$2.408
May ’24US$0.94
US$1.47
+56.9%
18.6%US$2.01US$1.25US$1.907
Apr ’24US$1.09
US$1.47
+35.3%
20.2%US$2.09US$1.22US$1.627
Mar ’24US$0.80
US$1.40
+75.6%
21.7%US$2.09US$1.03US$1.239
Feb ’24US$0.80
US$1.43
+77.9%
20.6%US$2.09US$1.05US$1.339
Jan ’24US$0.83
US$1.42
+70.9%
22.2%US$2.11US$1.04US$1.339
Dec ’23US$0.85
US$1.41
+65.5%
23.2%US$2.06US$1.01US$1.409
Nov ’23US$0.65
US$1.40
+116.0%
23.6%US$2.06US$0.98US$1.249

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y