GSIS.F Overzicht aandelen

Genesis Minerals Limited houdt zich bezig met de exploratie, productie en ontwikkeling van gouddeposito's in West-Australië. Meer informatie

GSIS.F fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	3/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 35.7% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 23.79% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Aandelen zijn zeer illiquide

Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Genesis Minerals Limited Concurrenten

Coeur Mining

NYSE:CDE

US$3.4b

Compañía de Minas BuenaventuraA

NYSE:BVN

US$3.6b

DRDGOLD

NYSE:DRD

US$1.2b

Royal Gold

NasdaqGS:RGLD

US$11.6b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Genesis Minerals
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$2.58
52 Week Hoogtepunt	AU$2.90
52 Week Laag	AU$0.94
Bèta	0.86
1 maand verandering	14.28%
3 maanden verandering	28.75%
1 Jaar Verandering	142.92%
3 jaar verandering	n/a
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	221.88%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	GSIS.F	US Metals and Mining	US Markt
7D	-1.0%	-0.9%	3.0%
1Y	142.9%	-2.5%	10.1%

Rendement versus industrie: GSIS.F overtrof de US Metals and Mining industrie, die het afgelopen jaar een rendement -2.5 % opleverde.

Rendement versus markt: GSIS.F overtrof de US markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 10.1 %.

Prijsvolatiliteit

Is GSIS.F's price volatile compared to industry and market?
GSIS.F volatility
GSIS.F Average Weekly Movement	n/a
Metals and Mining Industry Average Movement	9.8%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in US Market	16.2%
10% least volatile stocks in US Market	4.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van GSIS.F is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van GSIS.F in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2007	331	Raleigh Finlayson	www.genesisminerals.com.au

Genesis Minerals Limited houdt zich bezig met de exploratie, productie en ontwikkeling van gouddeposito's in West-Australië. Het bedrijf werd opgericht in 2007 en is gevestigd in Perth, Australië.

Genesis Minerals Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Genesis Minerals zich tot de beurswaarde?
GSIS.F fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$2.83b
Inkomsten(TTM)	US$77.21m
Inkomsten(TTM)	US$362.01m

36.7x

Koers/Winstverhouding

7.8x

P/S-verhouding

Is GSIS.F overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
GSIS.F resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$561.40m
Kosten van inkomsten	AU$404.69m
Brutowinst	AU$156.71m
Overige uitgaven	AU$36.97m
Inkomsten	AU$119.74m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Dec 31, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.11
Brutomarge	27.91%
Nettowinstmarge	21.33%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	5.0%

Hoe presteerde GSIS.F op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/05/04 02:32
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/04/28 00:00
Inkomsten	2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Genesis Minerals Limited wordt gevolgd door 12 analisten. 10 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Daniel Morgan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Mollie Urquhart	Barrenjoey Markets Pty Limited
Bradley Watson	Bell Potter