Greystone Logistics Waardering
Is GLGI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GLGI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GLGI ( $0.95 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.52 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GLGI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GLGI?
Belangrijke metriek: Omdat GLGI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GLGI's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.9x |
| Inkomsten | US$3.03m |
| Marktkapitalisatie | US$26.87m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 4.4x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GLGI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 2.7x | ||
CMT Core Molding Technologies | 9x | 1.6% | US$139.3m |
BSLK Bolt Projects Holdings | 0.06x | n/a | US$9.4m |
GSPI Green Star Products | 1.5x | n/a | US$1.5m |
TANH Tantech Holdings | 0.2x | n/a | US$1.3m |
GLGI Greystone Logistics | 8.9x | n/a | US$26.9m |
Price-To-Earnings versus peers: GLGI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.7 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GLGI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: GLGI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.9 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 22.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GLGI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GLGI te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Trinseo
US$120.4m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.32
7D
-7.0%
1Y
-50.4%
CMOC Group
HK$167.3b
Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.
CMCL.F
HK$0.76
7D
-7.9%
1Y
33.3%
Chemtrade Logistics Income Fund
CA$1.4b
Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.
CGIF.F
CA$8.30
7D
5.2%
1Y
31.5%