Trinseo PLC

NYSE:TSE Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.7m

Trinseo Waardering

Is TSE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van TSE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: TSE ( $0.5 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.06 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: TSE wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor TSE?

Belangrijke metriek: Omdat TSE verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor TSE. Deze wordt berekend door TSE's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is TSE's PS Ratio?
PS Verhouding0.006x
VerkoopUS$3.13b
MarktkapitalisatieUS$18.68m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt TSE's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor TSE ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
GLGI Greystone Logistics
0.3xn/aUS$15.5m
TANH Tantech Holdings
0.1xn/aUS$6.1m
BASA Basanite
27.5xn/aUS$8.9m
ADMT ADM Tronics Unlimited
2xn/aUS$6.4m
TSE Trinseo
0.006x6.38%US$18.7m

Price-To-Sales versus peers: TSE is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt TSE's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x4.1%
TSE Trinseo
 0.006x6.38%US$18.68m
TROX Tronox Holdings
0.2x3.53%US$662.75m
VHI Valhi
0.2xn/aUS$326.89m
TSE 0.0xGemiddelde industrie 1.1xNo. of Companies17PS012345+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.1x22.7%
TSE Trinseo
 0.006xn/aUS$18.68m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: TSE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 1.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is TSE's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TSE PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.006x
Eerlijke PS Verhouding0.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: TSE is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten TSE voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$0.50
US$1.13
+128.03%
16.64%US$1.40US$1.00n/a3
Dec ’26US$0.87
US$1.13
+29.85%
16.64%US$1.40US$1.00n/a3
Nov ’26US$1.46
US$2.43
+66.67%
3.87%US$2.50US$2.30n/a3
Oct ’26US$2.25
US$2.43
+8.15%
3.87%US$2.50US$2.30n/a3
Sep ’26US$2.40
US$2.60
+8.33%
11.32%US$3.00US$2.30n/a3
Aug ’26US$2.56
US$3.17
+23.70%
7.44%US$3.50US$3.00n/a3
Jul ’26US$3.05
US$3.83
+25.68%
30.74%US$5.50US$3.00n/a3
Jun ’26US$3.03
US$4.13
+36.14%
27.61%US$5.50US$3.00n/a4
May ’26US$3.99
US$5.38
+34.71%
7.71%US$6.00US$5.00n/a4
Apr ’26US$3.78
US$5.38
+42.20%
7.71%US$6.00US$5.00n/a4
Mar ’26US$4.92
US$5.63
+14.33%
7.37%US$6.00US$5.00n/a4
Feb ’26US$4.14
US$5.38
+29.83%
12.08%US$6.00US$4.50n/a4
Jan ’26US$5.10
US$5.38
+5.39%
12.08%US$6.00US$4.50US$0.504
Dec ’25US$4.33
US$4.38
+1.04%
9.48%US$5.00US$4.00US$0.874
Nov ’25US$4.45
US$4.63
+3.93%
27.96%US$6.00US$2.50US$1.464
Oct ’25US$5.70
US$5.70
0%
42.83%US$10.00US$2.50US$2.255
Sep ’25US$4.35
US$5.10
+17.24%
52.03%US$10.00US$2.50US$2.405
Aug ’25US$2.71
US$5.12
+88.93%
49.27%US$10.00US$3.00US$2.565
Jul ’25US$2.08
US$5.12
+146.15%
49.27%US$10.00US$3.00US$3.055
Jun ’25US$3.83
US$5.52
+44.13%
41.73%US$10.00US$3.75US$3.035
May ’25US$2.60
US$6.00
+130.77%
33.33%US$10.00US$5.00US$3.995
Apr ’25US$3.82
US$6.00
+57.07%
33.33%US$10.00US$5.00US$3.785
Mar ’25US$4.43
US$6.00
+35.44%
33.33%US$10.00US$5.00US$4.925
Feb ’25US$5.69
US$7.50
+31.81%
16.87%US$10.00US$6.50US$4.145
Jan ’25US$8.37
US$7.50
-10.39%
16.87%US$10.00US$6.50US$5.105
US$1.13
Fair Value
56.1% ondergewaardeerd intrinsieke korting
3
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/12/31 05:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/12/31 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Trinseo PLC wordt gevolgd door 10 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Patrick Duffy FischerBarclays
Michael LeitheadBarclays
Kevin McCarthyBofA Global Research