Geodrill Limited

OTCPK:GEOD.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$90.9m

Geodrill Waardering

Is GEOD.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEOD.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEOD.F ( $1.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $22.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEOD.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEOD.F?

Belangrijke metriek: Omdat GEOD.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEOD.F. Deze wordt berekend door GEOD.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEOD.F's PE Ratio?
PE-verhouding10.9x
InkomstenUS$8.33m
MarktkapitalisatieUS$90.85m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEOD.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEOD.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde60.8x
IDR Idaho Strategic Resources
25.7x30.3%US$171.4m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
196.3xn/aUS$362.2m
GSM Ferroglobe
20.8x49.4%US$843.6m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.5m
GEOD.F Geodrill
10.9xn/aUS$126.9m

Price-To-Earnings versus peers: GEOD.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (60.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEOD.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$5.46m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
GEOD.F 10.9xGemiddelde industrie 19.1xNo. of Companies5PE01020304050+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEOD.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.9 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEOD.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEOD.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GEOD.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEOD.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.98
US$2.75
+39.0%
12.3%US$3.23US$2.51n/a3
Nov ’25US$2.09
US$2.61
+25.1%
14.4%US$3.10US$2.19n/a3
Oct ’25US$1.93
US$2.61
+35.5%
14.4%US$3.10US$2.19n/a3
Sep ’25US$2.02
US$2.61
+29.1%
14.4%US$3.10US$2.19n/a3
Aug ’25US$1.75
US$2.15
+22.6%
26.7%US$2.95US$1.66n/a3
Jul ’25US$1.70
US$2.15
+26.2%
26.7%US$2.95US$1.66n/a3
Jun ’25US$1.60
US$2.15
+34.3%
26.7%US$2.95US$1.66n/a3
May ’25US$1.52
US$2.06
+35.8%
30.4%US$2.95US$1.58n/a3
Apr ’25US$1.42
US$2.06
+45.4%
30.4%US$2.95US$1.58n/a3
Mar ’25US$1.24
US$2.15
+73.5%
28.9%US$2.90US$1.38n/a3
Feb ’25US$1.27
US$2.15
+69.4%
28.9%US$2.90US$1.38n/a3
Jan ’25US$1.35
US$2.15
+59.7%
28.9%US$2.90US$1.38n/a3
Dec ’24US$1.33
US$2.15
+61.8%
28.9%US$2.90US$1.38n/a3
Nov ’24US$1.24
US$2.37
+91.4%
43.5%US$3.72US$1.22US$2.093
Oct ’24US$1.75
US$3.34
+91.6%
9.1%US$3.72US$2.97US$1.933
Sep ’24US$1.82
US$3.34
+83.7%
9.1%US$3.72US$2.97US$2.023
Aug ’24US$2.36
US$3.42
+45.0%
6.9%US$3.74US$3.17US$1.753
Jul ’24US$2.41
US$3.45
+43.3%
6.1%US$3.74US$3.17US$1.704
Jun ’24US$2.23
US$3.45
+54.7%
6.1%US$3.74US$3.17US$1.604
May ’24US$2.39
US$3.29
+37.8%
8.4%US$3.63US$2.94US$1.524
Apr ’24US$2.56
US$3.29
+28.7%
8.4%US$3.63US$2.94US$1.424
Mar ’24US$2.19
US$3.32
+51.3%
8.3%US$3.76US$3.01US$1.244
Feb ’24US$2.19
US$3.32
+51.4%
8.3%US$3.76US$3.01US$1.274
Jan ’24US$1.98
US$3.32
+67.5%
8.3%US$3.76US$3.01US$1.354
Dec ’23US$1.90
US$3.29
+73.3%
8.5%US$3.76US$3.01US$1.334
Nov ’23US$1.92
US$3.40
+77.2%
8.7%US$3.89US$3.11US$1.244

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%