Hoe verhoudt DLND.Y's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

DLND.Y is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.4 x).

Hoe verhoudt DLND.Y's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

DLND.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Wat is DLND.Y's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DLND.Y is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 18.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 27.9 x).

Wat is de reële prijs van DLND.Y als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

DLND.Y ( $2.56 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $2.68 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

DLND.Y Overzicht aandelen

DLND.Y fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	3/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	2/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 4.6% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 23.18% per jaar groeien

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Dividend van 3.43% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

D&L Industries, Inc. Concurrenten

Ecovyst

NYSE:ECVT

US$876.2m

Valhi

NYSE:VHI

US$630.1m

Chase

NYSEAM:CCF

US$1.2b

Stepan

NYSE:SCL

US$1.5b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor D&L Industries
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	₱2.56
52 Week Hoogtepunt	₱3.16
52 Week Laag	₱2.02
Bèta	0.79
1 maand verandering	5.79%
3 maanden verandering	-10.80%
1 Jaar Verandering	-11.72%
3 jaar verandering	-40.26%
5 jaar verandering	-43.74%
Verandering sinds IPO	-52.74%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	DLND.Y	US Chemicals	US Markt
7D	10.8%	-1.3%	-1.1%
1Y	-11.7%	-4.7%	22.4%

Rendement versus industrie: DLND.Y presteerde slechter dan de US Chemicals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -4.7 % opleverde.

Rendement versus markt: DLND.Y presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 22.4 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is DLND.Y's price volatile compared to industry and market?
DLND.Y volatility
DLND.Y Average Weekly Movement	16.8%
Chemicals Industry Average Movement	5.3%
Market Average Movement	6.3%
10% most volatile stocks in US Market	17.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van DLND.Y is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 17% ) van DLND.Y is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen US.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1963	1,089	Alvin Lao	www.dnl.com.ph

D&L Industries, Inc. levert producten voor voedingsingrediënten, oleochemicaliën voor persoonlijke en huishoudelijke verzorging, grondstoffen voor plastic producten en aerosolproducten in de Filippijnen. Het bedrijf opereert via de segmenten Voedingsingrediënten; Kleurstoffen en Plastic Additieven; Oleochemicaliën, Harsen en Poedercoatings; en Consumer Products Original Design Manufacturer (ODM). Het segment Voedingsingrediënten produceert industriële vetten en oliën, voedselingrediënten, speciale vetten en oliën, en culinaire en andere speciale voedselingrediënten voor voedselfabrikanten en quick-service restaurantketens; en produceert oplossingen voor voedselveiligheid, zoals reinigings- en ontsmettingsmiddelen.

D&L Industries, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van D&L Industries zich tot de beurswaarde?
DLND.Y fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$751.94m
Inkomsten(TTM)	US$39.98m
Inkomsten(TTM)	US$661.53m

18.8x

Koers/Winstverhouding

1.1x

P/S-verhouding

Is DLND.Y overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
DLND.Y resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	₱38.27b
Kosten van inkomsten	₱32.12b
Brutowinst	₱6.15b
Overige uitgaven	₱3.83b
Inkomsten	₱2.31b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.32
Brutomarge	16.06%
Nettowinstmarge	6.04%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	80.3%

Hoe presteerde DLND.Y op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.4%

Huidig dividendrendement

50%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/30 15:34
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/30 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

D&L Industries, Inc. wordt gevolgd door 10 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Philip Felix	BofA Global Research
Joyce Ramos	CLSA
Denise Joaquin	COL Financial Group, Inc