De Grey Mining Limited

OTCPK:DGML.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.9b

De Grey Mining Waardering

Is DGML.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van DGML.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$10.79
Fair Value
89.0% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Onder de reële waarde: DGML.F ( $1.19 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $10.79 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: DGML.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor DGML.F?

Belangrijke metriek: Omdat DGML.F nauwelijks inkomsten genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor DGML.F. Deze wordt berekend door DGML.F's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is DGML.F's PB Ratio?
PB Verhouding3.6x
BoekAU$1.28b
MarktkapitalisatieAU$4.64b

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt DGML.F's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor DGML.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
CDE Coeur Mining
2.3x83.0%US$2.5b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
1x2.9%US$3.2b
RGLD Royal Gold
2.9xn/aUS$8.9b
DRD DRDGOLD
2.2xn/aUS$796.0m
DGML.F De Grey Mining
3.6x64.5%US$4.6b

Price-To-Book versus peers: DGML.F is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt DGML.F's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.93m
GESI General European Strategic Investments
0.1xn/aUS$3.47m
DGML.F 3.6xGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies11PB00.81.62.43.24+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: DGML.F is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 3.6 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is DGML.F's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

DGML.F PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio3.6x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { DGML.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten DGML.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.19
US$1.39
+16.3%
16.4%US$1.87US$1.16n/a6
Jan ’26US$1.11
US$1.39
+24.6%
16.4%US$1.87US$1.16n/a6
Dec ’25US$0.97
US$1.29
+32.8%
20.3%US$1.89US$1.04n/a8
Nov ’25US$0.97
US$1.28
+32.4%
19.3%US$1.90US$1.05n/a9
Oct ’25US$0.90
US$1.24
+38.5%
16.1%US$1.69US$0.96n/a9
Sep ’25US$0.81
US$1.18
+45.9%
16.3%US$1.66US$0.95n/a9
Aug ’25US$0.80
US$1.16
+45.7%
16.8%US$1.64US$0.90n/a9
Jul ’25US$0.80
US$1.19
+49.2%
15.1%US$1.57US$0.95n/a9
Jun ’25US$0.74
US$1.09
+47.0%
7.7%US$1.19US$0.95n/a8
May ’25US$0.81
US$1.18
+44.6%
19.3%US$1.77US$0.95n/a9
Apr ’25US$0.82
US$1.12
+36.4%
15.6%US$1.54US$0.92n/a9
Mar ’25US$0.82
US$1.13
+37.5%
15.6%US$1.55US$0.92n/a9
Feb ’25US$0.79
US$1.13
+42.2%
15.6%US$1.55US$0.92n/a9
Jan ’25US$0.83
US$1.12
+34.4%
11.7%US$1.38US$0.92US$1.119
Dec ’24US$0.94
US$1.11
+18.2%
12.2%US$1.37US$0.92US$0.979
Nov ’24US$0.71
US$1.03
+44.5%
9.0%US$1.14US$0.89US$0.978
Oct ’24US$0.68
US$1.15
+69.4%
15.3%US$1.57US$0.87US$0.909
Sep ’24US$0.94
US$1.21
+28.9%
15.1%US$1.60US$0.88US$0.819
Aug ’24US$0.90
US$1.26
+39.8%
16.0%US$1.67US$0.92US$0.808
Jul ’24US$0.89
US$1.35
+51.5%
12.7%US$1.67US$1.17US$0.805
Jun ’24US$0.90
US$1.35
+50.8%
13.1%US$1.65US$1.19US$0.744
May ’24US$1.07
US$1.37
+27.8%
16.2%US$1.75US$1.21US$0.814
Apr ’24US$1.02
US$1.33
+30.8%
12.4%US$1.57US$1.11US$0.824
Mar ’24US$0.96
US$1.33
+38.4%
12.4%US$1.57US$1.11US$0.824
Feb ’24US$1.04
US$1.33
+28.2%
12.4%US$1.57US$1.11US$0.794
Jan ’24US$0.86
US$1.16
+35.0%
12.7%US$1.37US$0.97US$0.834
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
US$1.33
Fair Value
10.1% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/12 15:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/10 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

De Grey Mining Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BrayshawBarrenjoey Markets Pty Limited
April LowisBarrenjoey Markets Pty Limited
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited