CCL Industries Inc.

OTCPK:CCDB.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.9b

CCL Industries Waardering

Is CCDB.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CCDB.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CCDB.F ( $55.32 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $102.94 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CCDB.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CCDB.F?

Belangrijke metriek: Omdat CCDB.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CCDB.F. Deze wordt berekend door CCDB.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CCDB.F's PE Ratio?
PE-verhouding19.6x
InkomstenCA$702.10m
MarktkapitalisatieCA$13.80b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CCDB.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CCDB.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.6x
ATR AptarGroup
34.2x7.9%US$11.4b
CCK Crown Holdings
111.7x40.6%US$11.0b
BERY Berry Global Group
16x6.5%US$8.3b
SLGN Silgan Holdings
20.6x14.0%US$6.0b
CCDB.F CCL Industries
19.6x8.4%US$13.8b

Price-To-Earnings versus peers: CCDB.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (19.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CCDB.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CCDB.F 19.6xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CCDB.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 19.6 x) vergeleken met het US Packaging -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CCDB.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CCDB.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio19.6x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CCDB.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 19.6 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CCDB.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$55.32
US$64.29
+16.2%
3.9%US$68.73US$60.85n/a10
Nov ’25US$58.64
US$64.64
+10.2%
4.6%US$71.02US$60.87n/a10
Oct ’25US$60.26
US$64.57
+7.2%
3.0%US$67.66US$61.77n/a10
Sep ’25US$57.08
US$62.68
+9.8%
2.8%US$66.98US$60.43n/a11
Aug ’25US$53.18
US$61.30
+15.3%
2.8%US$65.75US$58.45n/a11
Jul ’25US$50.00
US$60.78
+21.6%
2.7%US$65.40US$58.13n/a11
Jun ’25US$50.44
US$60.94
+20.8%
3.0%US$65.94US$58.61n/a11
May ’25US$51.85
US$59.32
+14.4%
2.4%US$61.31US$56.93n/a11
Apr ’25US$51.18
US$60.11
+17.4%
2.2%US$62.41US$57.95n/a10
Mar ’25US$50.72
US$59.23
+16.8%
3.0%US$61.45US$54.79n/a10
Feb ’25US$43.10
US$54.49
+26.4%
5.0%US$59.05US$48.59n/a10
Jan ’25US$44.94
US$54.49
+21.3%
5.0%US$59.05US$48.59n/a10
Dec ’24US$42.28
US$53.77
+27.2%
5.0%US$58.19US$47.88n/a10
Nov ’24US$39.23
US$56.70
+44.5%
3.9%US$60.24US$52.80US$58.648
Oct ’24US$42.60
US$56.70
+33.1%
3.9%US$60.24US$52.80US$60.268
Sep ’24US$44.72
US$56.70
+26.8%
3.9%US$60.24US$52.80US$57.088
Aug ’24US$47.58
US$58.08
+22.1%
3.6%US$61.00US$53.47US$53.188
Jul ’24US$49.17
US$56.71
+15.3%
3.4%US$59.57US$52.21US$50.009
Jun ’24US$46.71
US$56.71
+21.4%
3.4%US$59.57US$52.21US$50.449
May ’24US$46.91
US$55.17
+17.6%
3.8%US$58.11US$52.23US$51.859
Apr ’24US$49.67
US$55.17
+11.1%
3.8%US$58.11US$52.23US$51.189
Mar ’24US$45.28
US$55.41
+22.4%
3.9%US$58.19US$52.30US$50.729
Feb ’24US$46.78
US$56.69
+21.2%
3.9%US$60.20US$53.43US$43.109
Jan ’24US$43.11
US$55.28
+28.2%
4.2%US$60.04US$51.98US$44.9410
Dec ’23US$47.30
US$56.84
+20.2%
4.3%US$61.41US$53.17US$42.2810
Nov ’23US$45.01
US$57.01
+26.7%
4.7%US$61.08US$53.08US$39.2310

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

7D

-1.9%

1Y

28.0%