Ball Corporation

NYSE:BALL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$16.2b

Ball Waardering

Is BALL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers vs. toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van BALL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: BALL ( $59.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $103.61 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BALL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BALL?

Belangrijke metriek: Omdat BALL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BALL. Deze wordt berekend door BALL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BALL's PE Ratio?
PE-verhouding17.4x
InkomstenUS$912.00m
MarktkapitalisatieUS$16.17b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BALL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BALL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.6x
CCK Crown Holdings
15.3x5.35%US$11.5b
ATR AptarGroup
20.4x6.77%US$8.1b
SLGN Silgan Holdings
14.2x10.50%US$4.2b
GEF Greif
20.4x6.02%US$3.5b
BALL Ball
17.4x8.45%US$16.2b

Price-To-Earnings versus peers: BALL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.6x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BALL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BALL 17.4xGemiddelde industrie 15.5xNo. of Companies4PE0816243240+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BALL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het US Packaging -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BALL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BALL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.4x
Eerlijke PE Verhouding20.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BALL is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BALL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$59.64
US$69.92
+17.24%
6.86%US$77.00US$60.00n/a13
Mar ’27US$67.13
US$70.15
+4.50%
7.00%US$77.00US$60.00n/a13
Feb ’27US$56.87
US$62.69
+10.24%
8.63%US$72.00US$50.00n/a13
Jan ’27US$52.97
US$60.15
+13.56%
11.08%US$72.00US$48.00n/a13
Dec ’26US$49.03
US$60.15
+22.69%
11.08%US$72.00US$48.00n/a13
Nov ’26US$47.00
US$61.23
+30.28%
13.36%US$84.00US$48.00n/a13
Oct ’26US$50.47
US$64.23
+27.27%
12.34%US$84.00US$53.00n/a13
Sep ’26US$52.64
US$64.77
+23.04%
11.36%US$84.00US$54.00n/a13
Aug ’26US$57.14
US$63.86
+11.76%
9.95%US$78.00US$54.00n/a14
Jul ’26US$57.88
US$61.01
+5.40%
11.00%US$78.00US$50.00n/a15
Jun ’26US$53.58
US$60.76
+13.39%
10.81%US$78.00US$50.00n/a16
May ’26US$51.22
US$59.71
+16.57%
13.26%US$83.00US$44.00n/a16
Apr ’26US$52.40
US$62.15
+18.60%
14.29%US$83.00US$44.00n/a16
Mar ’26US$52.69
US$62.26
+18.16%
14.20%US$83.00US$44.00US$67.1316
Feb ’26US$55.70
US$67.81
+21.74%
13.48%US$83.00US$49.00US$56.8715
Jan ’26US$55.13
US$70.25
+27.43%
10.80%US$83.00US$60.00US$52.9715
Dec ’25US$62.16
US$70.25
+13.02%
10.80%US$83.00US$60.00US$49.0315
Nov ’25US$59.01
US$70.45
+19.39%
11.18%US$83.00US$60.00US$47.0015
Oct ’25US$67.61
US$71.12
+5.19%
11.21%US$83.00US$59.00US$50.4717
Sep ’25US$63.81
US$70.59
+10.62%
11.05%US$83.00US$59.00US$52.6417
Aug ’25US$64.54
US$71.06
+10.10%
11.23%US$83.00US$56.00US$57.1417
Jul ’25US$59.55
US$71.70
+20.41%
10.59%US$83.00US$57.00US$57.8817
Jun ’25US$69.43
US$71.06
+2.35%
10.48%US$83.00US$57.00US$53.5816
May ’25US$68.28
US$70.64
+3.46%
10.42%US$83.00US$57.00US$51.2217
Apr ’25US$67.84
US$65.11
-4.02%
10.60%US$78.00US$50.00US$52.4017
Mar ’25US$64.28
US$62.46
-2.83%
10.74%US$74.00US$50.00US$52.6915
US$69.92
Fair Value
14.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/03/26 11:20
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/03/26 00:00
Inkomsten2025/12/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details over het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze GitHub-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ball Corporation wordt gevolgd door 26 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ghansham PanjabiBaird
Scott GaffnerBarclays
Michael LeitheadBarclays