Ball Corporation

NYSE:BALL Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$18.5b

Ball Waardering

Is BALL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BALL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BALL ( $61.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $113.4 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BALL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BALL?

Belangrijke metriek: Omdat BALL winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BALL. Deze wordt berekend door BALL's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BALL's PE Ratio?
PE-verhouding24.5x
InkomstenUS$752.00m
MarktkapitalisatieUS$18.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BALL's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BALL ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde45.6x
CCK Crown Holdings
111.9x40.6%US$11.0b
ATR AptarGroup
34x7.9%US$11.4b
BERY Berry Global Group
16x6.5%US$8.3b
SLGN Silgan Holdings
20.4x14.0%US$6.0b
BALL Ball
24.5x-22.1%US$18.5b

Price-To-Earnings versus peers: BALL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (24.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (45.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BALL's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de North American Packaging industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BALL 24.5xGemiddelde industrie 19.7xNo. of Companies4PE01224364860+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BALL is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.5 x) vergeleken met het US Packaging -industriegemiddelde ( 24.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BALL's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BALL PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio24.5x
Eerlijke PE Verhouding10.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BALL is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 24.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BALL voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$61.86
US$70.25
+13.6%
10.8%US$83.00US$60.00n/a15
Nov ’25US$59.01
US$70.45
+19.4%
11.2%US$83.00US$60.00n/a15
Oct ’25US$67.61
US$71.12
+5.2%
11.2%US$83.00US$59.00n/a17
Sep ’25US$63.81
US$70.59
+10.6%
11.0%US$83.00US$59.00n/a17
Aug ’25US$64.54
US$71.06
+10.1%
11.2%US$83.00US$56.00n/a17
Jul ’25US$59.55
US$71.70
+20.4%
10.6%US$83.00US$57.00n/a17
Jun ’25US$69.43
US$71.06
+2.4%
10.5%US$83.00US$57.00n/a16
May ’25US$68.28
US$70.64
+3.5%
10.4%US$83.00US$57.00n/a17
Apr ’25US$67.84
US$65.11
-4.0%
10.6%US$78.00US$50.00n/a17
Mar ’25US$64.28
US$62.46
-2.8%
10.7%US$74.00US$50.00n/a15
Feb ’25US$59.41
US$58.90
-0.9%
11.4%US$75.00US$50.00n/a16
Jan ’25US$57.52
US$58.23
+1.2%
12.6%US$75.00US$46.00n/a15
Dec ’24US$56.34
US$56.90
+1.0%
11.8%US$75.00US$46.00n/a15
Nov ’24US$47.55
US$57.77
+21.5%
11.0%US$75.00US$46.00US$59.0115
Oct ’24US$49.78
US$60.03
+20.6%
9.4%US$75.00US$52.00US$67.6115
Sep ’24US$54.93
US$60.99
+11.0%
8.0%US$75.00US$55.00US$63.8117
Aug ’24US$58.08
US$60.46
+4.1%
8.1%US$75.00US$54.00US$64.5417
Jul ’24US$58.21
US$60.72
+4.3%
8.1%US$75.00US$54.00US$59.5518
Jun ’24US$51.63
US$60.45
+17.1%
8.4%US$75.00US$52.00US$69.4319
May ’24US$53.63
US$59.24
+10.5%
8.9%US$76.00US$51.00US$68.2819
Apr ’24US$55.11
US$59.92
+8.7%
9.6%US$76.00US$51.00US$67.8419
Mar ’24US$54.66
US$59.92
+9.6%
9.6%US$76.00US$51.00US$64.2819
Feb ’24US$58.44
US$57.18
-2.2%
12.3%US$78.00US$46.00US$59.4119
Jan ’24US$51.14
US$56.62
+10.7%
13.1%US$78.00US$46.00US$57.5220
Dec ’23US$55.85
US$56.63
+1.4%
13.8%US$78.00US$46.00US$56.3419
Nov ’23US$49.46
US$58.58
+18.4%
17.8%US$90.00US$46.00US$47.5519

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$125.7m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.55

7D

2.6%

1Y

-45.6%

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.3%

1Y

8.7%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%