Evolution Mining Limited

OTCPK:CAHP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.2b

Evolution Mining Waardering

Is CAHP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CAHP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CAHP.F ( $3.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $3.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CAHP.F wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CAHP.F?

Belangrijke metriek: Omdat CAHP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CAHP.F. Deze wordt berekend door CAHP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CAHP.F's PE Ratio?
PE-verhouding23.3x
InkomstenAU$422.27m
MarktkapitalisatieAU$9.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CAHP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CAHP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde26x
RGLD Royal Gold
33x17.8%US$9.6b
AU AngloGold Ashanti
21.6x36.9%US$12.4b
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.8x2.9%US$3.3b
AEM Agnico Eagle Mines
40.4x9.1%US$41.4b
CAHP.F Evolution Mining
23.3x9.3%US$9.8b

Price-To-Earnings versus peers: CAHP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (23.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (26x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CAHP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$4.96m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
1.3xn/aUS$891.84k
CAHP.F 23.3xGemiddelde industrie 16.8xNo. of Companies6PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CAHP.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.3 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 16.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CAHP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CAHP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.3x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CAHP.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CAHP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$3.20
US$3.04
-5.0%
14.6%US$3.82US$2.01n/a16
Dec ’25US$3.16
US$3.00
-5.0%
14.1%US$3.43US$1.96n/a16
Nov ’25US$3.20
US$3.02
-5.7%
13.9%US$3.42US$1.97n/a16
Oct ’25US$3.05
US$2.82
-7.6%
12.9%US$3.45US$2.07n/a16
Sep ’25US$2.90
US$2.58
-10.9%
13.2%US$3.11US$1.98n/a17
Aug ’25US$2.45
US$2.54
+3.8%
12.6%US$3.06US$1.95n/a17
Jul ’25US$2.29
US$2.53
+10.7%
12.1%US$2.93US$1.89n/a17
Jun ’25US$2.70
US$2.63
-2.6%
12.6%US$3.05US$1.99n/a17
May ’25US$2.62
US$2.58
-1.6%
15.6%US$3.17US$1.94n/a17
Apr ’25US$2.29
US$2.34
+2.2%
12.4%US$2.81US$1.89n/a17
Mar ’25US$2.05
US$2.28
+11.4%
11.7%US$2.73US$1.88n/a17
Feb ’25US$2.13
US$2.34
+9.9%
11.4%US$2.76US$1.91n/a16
Jan ’25US$2.64
US$2.51
-5.0%
13.5%US$3.03US$1.95n/a14
Dec ’24US$2.70
US$2.40
-10.9%
10.9%US$2.89US$1.97US$3.1616
Nov ’24US$2.33
US$2.27
-2.3%
11.2%US$2.78US$1.89US$3.2016
Oct ’24US$2.11
US$2.30
+9.2%
12.0%US$2.84US$1.93US$3.0516
Sep ’24US$2.32
US$2.24
-3.3%
13.3%US$2.82US$1.60US$2.9016
Aug ’24US$2.52
US$2.34
-7.1%
13.8%US$2.96US$1.68US$2.4516
Jul ’24US$2.17
US$2.23
+2.7%
16.0%US$2.80US$1.47US$2.2915
Jun ’24US$2.23
US$2.11
-5.5%
15.8%US$2.60US$1.50US$2.7015
May ’24US$2.28
US$2.18
-4.2%
15.8%US$2.68US$1.54US$2.6217
Apr ’24US$2.12
US$2.07
-2.2%
17.6%US$2.67US$1.54US$2.2916
Mar ’24US$1.86
US$2.11
+13.7%
17.1%US$2.75US$1.58US$2.0515
Feb ’24US$2.23
US$2.31
+3.6%
18.1%US$3.27US$1.71US$2.1316
Jan ’24US$2.09
US$1.96
-5.9%
24.7%US$3.15US$1.34US$2.6416
Dec ’23US$1.95
US$1.92
-1.3%
24.7%US$3.13US$1.33US$2.7016

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 01:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/16 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Evolution Mining Limited wordt gevolgd door 39 analisten. 15 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kurt WordenAPP Securities Pty Ltd.
Russell WrightBarclay Pearce Capital Pty Limited
Daniel MorganBarrenjoey Markets Pty Limited