BASF SE

OTCPK:BFFA.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$40.5b

BASF Waardering

Is BFFA.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BFFA.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BFFA.F ( $44.64 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $132.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BFFA.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BFFA.F?

Belangrijke metriek: Omdat BFFA.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BFFA.F. Deze wordt berekend door BFFA.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BFFA.F's PE Ratio?
PE-verhouding76.9x
Inkomsten€497.00m
Marktkapitalisatie€38.21b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BFFA.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BFFA.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde48.2x
CC Chemours
37.1xn/aUS$2.8b
CTVA Corteva
59.7x26.4%US$40.0b
DD DuPont de Nemours
66.9x25.2%US$34.0b
DOW Dow
29.1x28.5%US$30.7b
BFFA.F BASF
76.9x34.2%US$38.2b

Price-To-Earnings versus peers: BFFA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 48.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BFFA.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.06xn/aUS$9.40m
BON Bon Natural Life
2.2xn/aUS$5.36m
GSPI Green Star Products
1.5xn/aUS$1.49m
BFFA.F 76.9xGemiddelde industrie 22.6xNo. of Companies7PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BFFA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 76.9 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 22.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BFFA.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BFFA.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio76.9x
Eerlijke PE Verhouding37.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BFFA.F is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 76.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BFFA.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$44.64
US$56.20
+25.9%
9.8%US$68.43US$49.48n/a21
Nov ’25US$47.74
US$56.92
+19.2%
11.3%US$70.44US$46.60n/a21
Oct ’25US$52.00
US$58.34
+12.2%
13.0%US$72.58US$46.90n/a20
Sep ’25US$50.01
US$58.40
+16.8%
13.7%US$76.82US$46.09n/a19
Aug ’25US$46.88
US$58.30
+24.4%
13.1%US$75.80US$45.48n/a19
Jul ’25US$47.52
US$58.77
+23.7%
12.9%US$77.31US$46.17n/a19
Jun ’25US$52.31
US$60.65
+16.0%
12.1%US$78.35US$46.79n/a19
May ’25US$50.54
US$59.44
+17.6%
12.1%US$76.86US$45.90n/a19
Apr ’25US$56.94
US$56.61
-0.6%
13.3%US$67.67US$44.04n/a20
Mar ’25US$50.94
US$54.39
+6.8%
13.3%US$67.25US$42.30n/a20
Feb ’25US$47.48
US$53.08
+11.8%
13.8%US$67.30US$42.34n/a19
Jan ’25US$54.12
US$55.36
+2.3%
12.1%US$68.28US$42.95n/a19
Dec ’24US$46.05
US$53.80
+16.8%
13.7%US$68.11US$42.84n/a21
Nov ’24US$45.00
US$51.91
+15.4%
13.1%US$65.52US$39.10US$47.7421
Oct ’24US$44.28
US$53.48
+20.8%
13.4%US$67.23US$38.87US$52.0021
Sep ’24US$51.41
US$55.75
+8.4%
12.3%US$69.53US$43.45US$50.0121
Aug ’24US$54.16
US$56.52
+4.4%
12.2%US$70.29US$43.93US$46.8821
Jul ’24US$47.97
US$58.27
+21.5%
15.1%US$81.51US$46.73US$47.5222
Jun ’24US$48.17
US$58.78
+22.0%
17.0%US$81.57US$33.74US$52.3122
May ’24US$51.81
US$59.09
+14.1%
16.5%US$78.99US$34.04US$50.5422
Apr ’24US$51.85
US$58.29
+12.4%
16.0%US$73.71US$33.63US$56.9422
Mar ’24US$51.38
US$57.43
+11.8%
15.6%US$72.13US$32.91US$50.9422
Feb ’24US$57.25
US$58.22
+1.7%
15.7%US$73.99US$33.76US$47.4822
Jan ’24US$49.85
US$57.53
+15.4%
17.2%US$76.92US$33.15US$54.1223
Dec ’23US$51.90
US$56.29
+8.5%
18.0%US$78.09US$32.30US$46.0523
Nov ’23US$43.30
US$52.55
+21.4%
17.3%US$74.08US$30.65US$45.0023

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Trinseo

US$117.5m

Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.

TSE

US$3.32

7D

-8.3%

1Y

-48.8%

CMOC Group

HK$167.3b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.76

7D

0%

1Y

37.8%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.30

7D

5.2%

1Y

31.5%