Allied Gold Waardering

Is AAUC.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AAUC.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AAUC.F ( $2.3 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $42.16 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AAUC.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AAUC.F?

Belangrijke metriek: Omdat AAUC.F verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AAUC.F. Deze wordt berekend door AAUC.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AAUC.F's PS Ratio?
PS Verhouding	1.1x
Verkoop	US$739.21m
Marktkapitalisatie	US$809.20m

AAUC.F belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	1.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	5.7x
PEG-verhouding	n/a

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AAUC.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AAUC.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PS	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	2.1x
DRD DRDGOLD	2.4x	11.0%	US$834.8m
MUX McEwen Mining	2.2x	18.4%	US$443.5m
CMCL Caledonia Mining	1.2x	1.8%	US$206.2m
CDE Coeur Mining	2.5x	17.0%	US$2.6b
AAUC.F Allied Gold	1.1x	24.7%	US$1.1b

Price-To-Sales versus peers: AAUC.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AAUC.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

24 Bedrijven	Prijs / Verkoop	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
TX Ternium	0.4x	2.7%	US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs	0.3x	4.3%	US$6.15b
ARNC Arconic	0.4x	5.8%	US$3.01b
CSTM Constellium	0.3x	9.3%	US$1.80b

24 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AAUC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AAUC.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AAUC.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio	1.1x
Eerlijke PS Verhouding	3.3x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AAUC.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 3.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AAUC.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$2.30	US$5.28 +129.8%	15.7%	US$6.51	US$4.22	n/a	7
Nov ’25	US$2.70	US$5.65 +109.6%	16.1%	US$6.70	US$4.28	n/a	7
Oct ’25	US$2.49	US$6.32 +153.8%	13.2%	US$8.00	US$5.23	n/a	7
Sep ’25	US$2.30	US$6.18 +168.8%	10.1%	US$7.13	US$5.18	n/a	7
Aug ’25	US$2.46	US$6.18 +151.4%	10.8%	US$7.16	US$5.14	n/a	7
Jul ’25	US$1.95	US$6.08 +211.6%	10.9%	US$7.16	US$4.93	n/a	7
Jun ’25	US$2.31	US$5.86 +153.9%	8.7%	US$6.72	US$4.93	n/a	7
May ’25	US$2.70	US$5.81 +115.3%	7.2%	US$6.43	US$5.04	n/a	7
Apr ’25	US$2.62	US$5.70 +117.6%	7.4%	US$6.50	US$5.08	n/a	7
Mar ’25	US$2.12	US$5.75 +171.1%	7.7%	US$6.59	US$5.11	n/a	7
Feb ’25	US$2.51	US$6.00 +138.8%	4.2%	US$6.51	US$5.58	n/a	7
Jan ’25	n/a	US$5.92 0%	5.4%	US$6.51	US$5.35	n/a	7
Dec ’24	US$2.85	US$5.90 +107.3%	6.1%	US$6.51	US$5.30	n/a	6
Nov ’24	n/a	US$5.92 0%	5.2%	US$6.21	US$5.46	US$2.70	4
Oct ’24	n/a	US$6.04 0%	2.9%	US$6.29	US$5.91	US$2.49	3

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

0.2%

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

12.8%

14.2%

Eldorado Gold

CA$4.7b

Engages in the mining, exploration, development, and sale of mineral products primarily in Turkey, Canada, Greece, and Romania.

EGO

CA$15.69

-1.9%

28.0%