Vizsla Silver Corp.

NYSEAM:VZLA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$524.5m

Vizsla Silver Waardering

Is VZLA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van VZLA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: VZLA ( $1.86 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $25.86 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: VZLA wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VZLA?

Belangrijke metriek: Omdat VZLA verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor VZLA. Deze wordt berekend door VZLA's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is VZLA's PB Ratio?
PB Verhouding2.7x
BoekCA$269.39m
MarktkapitalisatieCA$733.12m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt VZLA's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor VZLA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
CMP Compass Minerals International
1.7x60.7%US$609.3m
LZM Lifezone Metals
15.6x101.0%US$554.0m
EUBG Entrepreneur Universe Bright Group
42.9xn/aUS$362.2m
GSM Ferroglobe
0.9x49.4%US$849.2m
VZLA Vizsla Silver
2.7xn/aUS$733.1m

Price-To-Book versus peers: VZLA is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Book Ratio (2.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (11.4x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt VZLA's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

8 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEVD.Q Nevada Copper
0.1xn/aUS$26.02m
VITF.F Victoria Gold
0.06xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.1xn/aUS$5.42m
LITM Snow Lake Resources
0.2xn/aUS$4.36m
VZLA 2.7xGemiddelde industrie 1.7xNo. of Companies16PB012345+
8 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: VZLA is duur op basis van de Price-To-Book -ratio ( 2.7 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.7 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is VZLA's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

VZLA PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio2.7x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { VZLA te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten VZLA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.86
US$3.40
+82.8%
19.3%US$4.70US$2.71n/a6
Nov ’25US$2.03
US$3.40
+67.5%
19.3%US$4.70US$2.71n/a6
Oct ’25US$2.00
US$3.13
+56.7%
11.1%US$3.71US$2.71n/a5
Sep ’25US$2.08
US$3.29
+58.0%
17.2%US$4.46US$2.71n/a6
Aug ’25US$2.05
US$3.18
+54.9%
18.5%US$4.36US$2.58n/a6
Jul ’25US$1.79
US$2.75
+53.4%
13.2%US$3.47US$2.38n/a6
Jun ’25US$1.83
US$2.72
+48.8%
14.0%US$3.47US$2.37n/a6
May ’25US$1.31
US$2.67
+103.8%
15.4%US$3.47US$2.30n/a6
Apr ’25US$1.39
US$2.53
+81.9%
11.9%US$2.95US$2.03n/a6
Mar ’25US$1.12
US$2.49
+122.1%
12.0%US$2.95US$2.03n/a6
Feb ’25US$1.48
US$2.45
+65.4%
13.9%US$2.97US$2.05n/a6
Jan ’25US$1.25
US$2.19
+74.8%
15.2%US$2.80US$1.84n/a6
Dec ’24US$1.24
US$2.11
+70.5%
15.8%US$2.75US$1.84n/a5
Nov ’24US$1.04
US$2.10
+102.9%
15.6%US$2.73US$1.84US$2.035
Oct ’24US$1.04
US$2.19
+111.6%
14.3%US$2.76US$1.85US$2.005
Sep ’24US$1.06
US$2.19
+107.8%
14.2%US$2.75US$1.85US$2.085
Aug ’24US$1.11
US$2.37
+113.3%
16.8%US$2.86US$1.90US$2.055
Jul ’24US$1.22
US$2.34
+91.8%
16.1%US$2.79US$1.90US$1.795
Jun ’24US$1.33
US$2.32
+74.5%
16.9%US$2.79US$1.83US$1.835
May ’24US$1.39
US$2.38
+70.9%
15.0%US$2.81US$1.98US$1.315
Apr ’24US$1.52
US$2.34
+53.7%
15.1%US$2.79US$1.98US$1.395
Mar ’24US$1.33
US$2.34
+76.0%
15.1%US$2.79US$1.98US$1.125
Feb ’24US$1.25
US$2.34
+87.0%
16.1%US$2.81US$2.00US$1.485
Jan ’24US$1.15
US$2.13
+85.6%
20.3%US$2.74US$1.47US$1.255
Dec ’23US$1.19
US$2.00
+67.1%
17.4%US$2.46US$1.48US$1.244
Nov ’23US$1.18
US$2.15
+82.2%
21.1%US$2.74US$1.48US$1.045

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

0.8%

1Y

26.3%