Avino Silver & Gold Mines Waardering
Is ASM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ASM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ASM te berekenen voor waarderingsanalyse.
Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ASM te berekenen voor waarderingsanalyse.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ASM?
Belangrijke metriek: Omdat ASM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ASM's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 45x |
| Inkomsten | US$3.57m |
| Marktkapitalisatie | US$160.85m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.9x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 15.4x |
| PEG-verhouding | 1x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ASM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.3x | ||
IDR Idaho Strategic Resources | 24.2x | 30.3% | US$161.9m |
WEBC Webco Industries | 9.4x | n/a | US$150.9m |
CMCL Caledonia Mining | 22.2x | 93.0% | US$206.2m |
FRD Friedman Industries | 13.2x | n/a | US$105.1m |
ASM Avino Silver & Gold Mines | 45x | 45.5% | US$224.8m |
Price-To-Earnings versus peers: ASM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ASM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: ASM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ASM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 45x |
| Eerlijke PE Verhouding | 30.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ASM is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 30.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | US$1.15 | US$1.96 +70.1% | 20.0% | US$2.35 | US$1.56 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$1.26 | US$1.77 +40.8% | 10.2% | US$1.96 | US$1.59 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$1.11 | US$1.57 +41.6% | 20.9% | US$1.90 | US$1.24 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$1.02 | US$1.57 +54.0% | 20.9% | US$1.90 | US$1.24 | n/a | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Trinseo
US$125.7m
Operates as a specialty material solutions provider in the United States, Europe, the Asia-Pacific, and internationally.
TSE
US$3.55
7D
2.6%
1Y
-45.6%
Ecora Resources
UK£162.5m
Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.
ECRA.F
UK£0.82
7D
-4.5%
1Y
-28.7%
Allied Gold
CA$1.1b
Explores for and produces mineral deposits in Africa.
AAUC.F
CA$2.47
7D
16.0%
1Y
-18.0%