The Sherwin-Williams Company

NYSE:SHW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$86.7b

Sherwin-Williams Waardering

Is SHW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SHW ( $345.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $372.41 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHW wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHW?

Belangrijke metriek: Omdat SHW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHW. Deze wordt berekend door SHW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHW's PE Ratio?
PE-verhouding33.9x
InkomstenUS$2.56b
MarktkapitalisatieUS$86.71b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde35.4x
ECL Ecolab
33x6.4%US$67.5b
DD DuPont de Nemours
63.6x23.7%US$32.3b
PPG PPG Industries
18.7x8.1%US$27.9b
RPM RPM International
26.3x10.9%US$16.1b
SHW Sherwin-Williams
33.9x9.4%US$86.7b

Price-To-Earnings versus peers: SHW is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (33.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (35.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.07xn/aUS$10.35m
BON Bon Natural Life
2.4xn/aUS$5.84m
GSPI Green Star Products
1.7xn/aUS$1.64m
SHW 33.9xGemiddelde industrie 20.4xNo. of Companies8PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.9 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 20.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.9x
Eerlijke PE Verhouding22.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$345.47
US$386.49
+11.9%
15.0%US$450.00US$242.00n/a23
Dec ’25US$397.40
US$390.84
-1.7%
12.8%US$450.00US$242.00n/a23
Nov ’25US$357.97
US$389.97
+8.9%
12.7%US$450.00US$242.00n/a23
Oct ’25US$380.58
US$373.18
-1.9%
12.4%US$425.00US$233.00n/a24
Sep ’25US$369.37
US$367.39
-0.5%
11.6%US$425.00US$233.00n/a24
Aug ’25US$350.38
US$361.50
+3.2%
11.3%US$418.00US$233.00n/a24
Jul ’25US$295.79
US$338.25
+14.4%
12.3%US$400.00US$219.00n/a24
Jun ’25US$303.80
US$339.37
+11.7%
12.5%US$400.00US$219.00n/a24
May ’25US$303.34
US$338.27
+11.5%
12.1%US$400.00US$219.00n/a25
Apr ’25US$338.16
US$332.70
-1.6%
13.8%US$402.00US$214.00n/a24
Mar ’25US$335.23
US$322.28
-3.9%
11.3%US$370.00US$214.00n/a24
Feb ’25US$309.08
US$317.27
+2.7%
11.1%US$360.00US$214.00n/a23
Jan ’25US$311.90
US$299.26
-4.1%
11.6%US$360.00US$214.00n/a24
Dec ’24US$282.33
US$286.72
+1.6%
9.9%US$330.00US$214.00US$397.4024
Nov ’24US$238.91
US$283.35
+18.6%
9.7%US$330.00US$214.00US$357.9724
Oct ’24US$255.05
US$297.75
+16.7%
8.4%US$330.00US$211.00US$380.5824
Sep ’24US$274.82
US$295.84
+7.6%
9.3%US$330.00US$211.00US$369.3725
Aug ’24US$280.20
US$294.76
+5.2%
9.4%US$330.00US$211.00US$350.3825
Jul ’24US$265.52
US$257.76
-2.9%
8.9%US$290.00US$201.00US$295.7925
Jun ’24US$234.89
US$255.17
+8.6%
8.7%US$290.00US$201.00US$303.8024
May ’24US$231.94
US$254.46
+9.7%
8.9%US$290.00US$201.00US$303.3424
Apr ’24US$224.77
US$249.58
+11.0%
9.9%US$290.00US$200.00US$338.1624
Mar ’24US$219.01
US$248.50
+13.5%
9.9%US$290.00US$200.00US$335.2326
Feb ’24US$243.22
US$249.52
+2.6%
10.2%US$300.00US$200.00US$309.0827
Jan ’24US$237.33
US$261.84
+10.3%
11.1%US$300.00US$200.00US$311.9025
Dec ’23US$251.61
US$257.08
+2.2%
10.9%US$300.00US$200.00US$282.3325

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 10:18
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Sherwin-Williams Company wordt gevolgd door 55 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Ishan MajumdarBaptista Research