The Sherwin-Williams Company

NYSE:SHW Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$89.7b

Sherwin-Williams Waardering

Is SHW ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SHW als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$282.36
Fair Value
27.1% overvalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Onder de reële waarde: SHW ( $358.81 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $282.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SHW wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SHW?

Belangrijke metriek: Omdat SHW winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SHW. Deze wordt berekend door SHW's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SHW's PE Ratio?
PE-verhouding33.5x
InkomstenUS$2.68b
MarktkapitalisatieUS$89.73b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SHW's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SHW ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.9x
ECL Ecolab
35.8x8.46%US$75.3b
PPG PPG Industries
19.1x10.06%US$25.1b
RPM RPM International
22.8x10.48%US$14.6b
EMN Eastman Chemical
9.8x4.94%US$9.0b
SHW Sherwin-Williams
33.5x8.26%US$89.7b

Price-To-Earnings versus peers: SHW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SHW's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VHI Valhi
3.5xn/aUS$411.97m
VNTR.F Venator Materials
0.8xn/aUS$157.14m
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
GSPI Green Star Products
0.5xn/aUS$495.07k
SHW 33.5xGemiddelde industrie 22.0xNo. of Companies8PE01632486480+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SHW is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 33.5 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 22 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SHW's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SHW PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio33.5x
Eerlijke PE Verhouding23.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SHW is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 33.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 23.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SHW voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$358.81
US$377.49
+5.21%
12.60%US$420.00US$258.00n/a23
May ’26US$353.64
US$376.15
+6.36%
12.95%US$420.00US$248.43n/a23
Apr ’26US$350.57
US$381.80
+8.91%
13.39%US$430.00US$247.00n/a23
Mar ’26US$362.27
US$384.97
+6.26%
13.37%US$430.00US$247.00n/a23
Feb ’26US$358.16
US$385.66
+7.68%
13.76%US$445.00US$247.00n/a23
Jan ’26US$339.93
US$386.49
+13.70%
15.01%US$450.00US$242.00n/a23
Dec ’25US$397.40
US$390.84
-1.65%
12.78%US$450.00US$242.00n/a23
Nov ’25US$357.97
US$389.97
+8.94%
12.72%US$450.00US$242.00n/a23
Oct ’25US$380.58
US$373.18
-1.94%
12.44%US$425.00US$233.00n/a24
Sep ’25US$369.37
US$367.39
-0.54%
11.62%US$425.00US$233.00n/a24
Aug ’25US$350.38
US$361.50
+3.17%
11.27%US$418.00US$233.00n/a24
Jul ’25US$295.79
US$338.25
+14.35%
12.29%US$400.00US$219.00n/a24
Jun ’25US$303.80
US$339.37
+11.71%
12.48%US$400.00US$219.00US$358.8124
May ’25US$303.34
US$338.27
+11.52%
12.10%US$400.00US$219.00US$353.6425
Apr ’25US$338.16
US$332.70
-1.61%
13.83%US$402.00US$214.00US$350.5724
Mar ’25US$335.23
US$322.28
-3.86%
11.27%US$370.00US$214.00US$362.2724
Feb ’25US$309.08
US$317.27
+2.65%
11.10%US$360.00US$214.00US$358.1623
Jan ’25US$311.90
US$299.26
-4.05%
11.58%US$360.00US$214.00US$339.9324
Dec ’24US$282.33
US$286.72
+1.56%
9.90%US$330.00US$214.00US$397.4024
Nov ’24US$238.91
US$283.35
+18.60%
9.74%US$330.00US$214.00US$357.9724
Oct ’24US$255.05
US$297.75
+16.74%
8.37%US$330.00US$211.00US$380.5824
Sep ’24US$274.82
US$295.84
+7.65%
9.29%US$330.00US$211.00US$369.3725
Aug ’24US$280.20
US$294.76
+5.19%
9.36%US$330.00US$211.00US$350.3825
Jul ’24US$265.52
US$257.76
-2.92%
8.92%US$290.00US$201.00US$295.7925
Jun ’24US$234.89
US$255.17
+8.63%
8.73%US$290.00US$201.00US$303.8024
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 23 Analysts
US$377.49
Fair Value
4.9% undervalued intrinsic discount
23
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/01 00:04
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/30 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

The Sherwin-Williams Company wordt gevolgd door 50 analisten. 25 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
Ghansham PanjabiBaird
Patrick Duffy FischerBarclays