Sandstorm Gold Waardering

Q: Wat is de reële prijs van SAND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

SAND ( $6.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( $11.03 )

Is SAND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAND ( $6.33 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $11.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAND wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAND?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor SAND. Deze wordt berekend door SAND's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is SAND's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	n/a

SAND belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	13.1x
Bedrijfswaarde/EBITDA	17.2x
PEG-verhouding	0.8x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	13.1x
DRD DRDGOLD	12.5x	n/a	US$936.4m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA	8.6x	3.3%	US$3.1b
MUX McEwen Mining	4.8x	-133.9%	US$481.1m
CMCL Caledonia Mining	26.4x	81.5%	US$294.9m
SAND Sandstorm Gold	62x	77.5%	US$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: SAND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	21.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 62 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	62x
Eerlijke PE Verhouding	55.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 62 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 55.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
Datum	Prijs aandeel	Gemiddeld 1Y Koersdoel	Verspreiding	Hoog	Laag	1J Werkelijke prijs	Analisten
Huidige	US$6.33	US$7.98 +26.0%	10.7%	US$9.76	US$6.87	n/a	7
Nov ’25	US$6.09	US$7.98 +31.0%	10.7%	US$9.76	US$6.87	n/a	7
Oct ’25	US$6.05	US$7.42 +22.7%	6.4%	US$8.30	US$6.85	n/a	7
Sep ’25	US$5.86	US$7.42 +26.7%	6.4%	US$8.30	US$6.85	n/a	7
Aug ’25	US$5.63	US$7.45 +32.3%	6.4%	US$8.33	US$6.88	n/a	7
Jul ’25	US$5.40	US$7.18 +33.0%	7.5%	US$8.04	US$6.40	n/a	7
Jun ’25	US$5.68	US$7.18 +26.5%	7.5%	US$8.04	US$6.40	n/a	7
May ’25	US$5.58	US$7.17 +28.4%	8.1%	US$8.05	US$6.22	n/a	7
Apr ’25	US$5.24	US$6.64 +26.7%	10.3%	US$7.37	US$5.88	n/a	7
Mar ’25	US$4.49	US$6.60 +46.9%	12.8%	US$7.44	US$5.19	n/a	7
Feb ’25	US$4.68	US$7.08 +51.2%	10.0%	US$8.16	US$5.93	n/a	7
Jan ’25	US$5.03	US$7.07 +40.6%	11.6%	US$8.09	US$5.89	n/a	7
Dec ’24	US$5.08	US$7.04 +38.7%	11.3%	US$8.03	US$5.84	n/a	7
Nov ’24	US$4.54	US$7.44 +63.9%	11.0%	US$8.74	US$6.19	US$6.09	7
Oct ’24	US$4.66	US$7.79 +67.2%	8.4%	US$8.90	US$6.68	US$6.05	7
Sep ’24	US$5.40	US$7.90 +46.3%	7.3%	US$8.97	US$7.10	US$5.86	7
Aug ’24	US$5.46	US$8.16 +49.5%	6.9%	US$9.11	US$7.21	US$5.63	7
Jul ’24	US$5.12	US$8.08 +57.9%	7.9%	US$8.99	US$6.93	US$5.40	7
Jun ’24	US$5.49	US$8.09 +47.4%	8.4%	US$8.91	US$6.87	US$5.68	7
May ’24	US$5.79	US$8.07 +39.4%	8.8%	US$9.05	US$6.83	US$5.58	7
Apr ’24	US$5.81	US$7.72 +32.9%	12.9%	US$9.04	US$5.90	US$5.24	7
Mar ’24	US$5.03	US$7.72 +53.5%	12.9%	US$9.04	US$5.90	US$4.49	7
Feb ’24	US$5.86	US$8.38 +43.0%	10.5%	US$9.35	US$7.10	US$4.68	6
Jan ’24	US$5.26	US$8.49 +61.3%	10.7%	US$9.36	US$7.11	US$5.03	6
Dec ’23	US$5.47	US$8.49 +55.2%	10.7%	US$9.36	US$7.11	US$5.08	6
Nov ’23	US$5.04	US$8.59 +70.5%	9.9%	US$9.72	US$7.34	US$4.54	6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.