Sandstorm Gold Ltd.

NYSE:SAND Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.6b

Sandstorm Gold Waardering

Is SAND ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAND als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAND ( $5.39 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $1.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAND wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAND?

Belangrijke metriek: Omdat SAND winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAND. Deze wordt berekend door SAND's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAND's PE Ratio?
PE-verhouding45.1x
InkomstenUS$35.47m
MarktkapitalisatieUS$1.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAND's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAND ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13.4x
DRD DRDGOLD
10.5xn/aUS$757.3m
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.5x2.9%US$3.2b
MUX McEwen Mining
4.1x-106.9%US$422.4m
RGLD Royal Gold
30.4x17.8%US$8.8b
SAND Sandstorm Gold
45.1x20.5%US$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: SAND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAND's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$4.55m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
PTEE.F Plaintree Systems
0.9xn/aUS$904.77k
SAND 45.1xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies6PE01020304050+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAND is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 45.1 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 15.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAND's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAND PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio45.1x
Eerlijke PE Verhouding19.4x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SAND is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 45.1 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.4 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAND voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.39
US$7.73
+43.5%
9.9%US$9.39US$6.96n/a7
Dec ’25US$5.79
US$7.99
+37.9%
9.9%US$9.70US$7.19n/a7
Nov ’25US$6.09
US$7.98
+31.0%
10.7%US$9.76US$6.87n/a7
Oct ’25US$6.05
US$7.42
+22.7%
6.4%US$8.30US$6.85n/a7
Sep ’25US$5.86
US$7.42
+26.7%
6.4%US$8.30US$6.85n/a7
Aug ’25US$5.63
US$7.45
+32.3%
6.4%US$8.33US$6.88n/a7
Jul ’25US$5.40
US$7.18
+33.0%
7.5%US$8.04US$6.40n/a7
Jun ’25US$5.68
US$7.18
+26.5%
7.5%US$8.04US$6.40n/a7
May ’25US$5.58
US$7.17
+28.4%
8.1%US$8.05US$6.22n/a7
Apr ’25US$5.24
US$6.64
+26.7%
10.3%US$7.37US$5.88n/a7
Mar ’25US$4.49
US$6.60
+46.9%
12.8%US$7.44US$5.19n/a7
Feb ’25US$4.68
US$7.08
+51.2%
10.0%US$8.16US$5.93n/a7
Jan ’25US$5.03
US$7.07
+40.6%
11.6%US$8.09US$5.89n/a7
Dec ’24US$5.08
US$7.04
+38.7%
11.3%US$8.03US$5.84US$5.797
Nov ’24US$4.54
US$7.44
+63.9%
11.0%US$8.74US$6.19US$6.097
Oct ’24US$4.66
US$7.79
+67.2%
8.4%US$8.90US$6.68US$6.057
Sep ’24US$5.40
US$7.90
+46.3%
7.3%US$8.97US$7.10US$5.867
Aug ’24US$5.46
US$8.16
+49.5%
6.9%US$9.11US$7.21US$5.637
Jul ’24US$5.12
US$8.08
+57.9%
7.9%US$8.99US$6.93US$5.407
Jun ’24US$5.49
US$8.09
+47.4%
8.4%US$8.91US$6.87US$5.687
May ’24US$5.79
US$8.07
+39.4%
8.8%US$9.05US$6.83US$5.587
Apr ’24US$5.81
US$7.72
+32.9%
12.9%US$9.04US$5.90US$5.247
Mar ’24US$5.03
US$7.72
+53.5%
12.9%US$9.04US$5.90US$4.497
Feb ’24US$5.86
US$8.38
+43.0%
10.5%US$9.35US$7.10US$4.686
Jan ’24US$5.26
US$8.49
+61.3%
10.7%US$9.36US$7.11US$5.036
Dec ’23US$5.47
US$8.49
+55.2%
10.7%US$9.36US$7.11US$5.086

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/23 12:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Sandstorm Gold Ltd. wordt gevolgd door 18 analisten. 4 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Heiko IhleAlliance Global Partners
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Carey MacRuryCanaccord Genuity