OR Royalties (OR) Aandelenoverzicht

OR Royalties Inc. verwerft en beheert edelmetaal- en andere royalty's, stromen en andere belangen in Canada en internationaal. Meer informatie

OR fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	2/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	5/6
Dividenden	2/6

Beloningen

Verhandeld tegen 25.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 12.96% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 260.5%

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

OR Community Fair Values

Create Narrative

See what 17 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

NEW436,653 members

Join community and earn perks

Gain real feedbackFrom our editorial team, personally. Not silence.

Grow your followingReal investors. The kind who actually invest, not scroll past.

Unlock free accessFree premium subscription for consistent and quality authors.

Learn more Create Narrative

436,653 investors already sharing narratives

View all narratives

OR Royalties Inc. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor OR Royalties
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	CA$37.15
52 Week Hoogtepunt	CA$48.06
52 Week Laag	CA$27.54
Bèta	1.37
1 maand verandering	10.11%
3 maanden verandering	13.47%
1 Jaar Verandering	4.53%
3 jaar verandering	194.37%
5 jaar verandering	204.26%
Verandering sinds IPO	146.93%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Seeking Alpha • Jul 06

OR Royalties: A Mid-Tier Royalty Compounder Entering Its Harvest Phase

Summary OR Royalties is evolving into a mid-tier royalty platform, diversifying beyond its legacy Canadian Malartic asset. OR delivers high-margin cash flow, a robust five-year growth profile, and significant exploration optionality without requiring direct sustaining capital from shareholders. Recent acquisitions, including Namdini, San Gabriel, and Spring Valley royalties, enhance both immediate revenue and future growth optionality. Despite trading at a premium, OR's margin structure and growth prospects justify its valuation, positioning it as an attractive mid-tier royalty compounder. Read the full article on Seeking Alpha

Seeking Alpha • Jan 09

Osisko Gold Royalties: A Solid Buy-The-Dip Candidate

Summary Osisko Royalties came in shy of its initially planned 2024 guidance, affected by lower contribution from Renard and the slope failure at Eagle, two of its key assets. However, the company continues to see overwhelmingly positive developments across the portfolio and will see first contribution from the mid-scale Namdini Mine this year. In this update we'll dig into its H2-24 results, recent developments, and why the stock continues to be one of the better buy-the-dip candidates sector-wide. Read the full article on Seeking Alpha

Seeking Alpha • Sep 18

Osisko Gold Royalties: Top-Tier Growth, Top-Tier Assets, Top-Tier Jurisdictions

Summary The concentration around Canadian Malartic is one of the key variables to keep in mind, as this single asset accounts for 41.4% of Osisko's total production. Despite offering vastly superior growth rates, Osisko is currently trading at a -3.9% and -10.4% discount on an EV per GEO basis versus Franco-Nevada and Wheaton Precious Metals. One important growth driver to watch closely is the possibility of a second shaft at the Odyssey underground project that is part of the Canadian Malartic Complex. At the right price, Osisko's concentrated asset base is a great way to gain exposure to multiple world-class assets. Read the full article on Seeking Alpha

Seeking Alpha • Sep 10

Osisko Gold Royalties Ltd: One To Watch In The Royalty Space

Summary Osisko Gold Royalties Ltd has shown a 30.23% gain over the past 12 months, but its stock price remains volatile and slightly down since May 2023. Q2 2024 financials highlight record cash flows and adjusted earnings, but also a net loss due to a non-cash impairment on the Eagle gold royalty. Despite consistent dividend payments and a strong balance sheet, Osisko remains a "Hold" for me, with potential for future acquisition. Read the full article on Seeking Alpha

Seeking Alpha • May 09

Osisko Gold Royalties: A High-Quality Business At An Attractive Price

Summary Osisko Gold Royalties reported record cash margins of ~97% in Q1 2024 and is on track for another year of record cash flow generation. Meanwhile, the company's dip in attributable production is expected to be short lived as multiple assets come online or deliver higher contributions. More importantly, Osisko continues to see several positive developments across its royalty/streaming portfolio and its long-term growth outlook looks very achievable. In this update, we’ll dig into the company’s Q1 results, recent developments, and why it continues to be a premier way to add precious metals exposure. Read the full article on Seeking Alpha

Rendement voor aandeelhouders

	OR	US Metals and Mining	US Markt
7D	0.9%	1.3%	-0.2%
1Y	4.5%	63.4%	14.8%

Rendement versus industrie: OR presteerde slechter dan de US Metals and Mining -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 63.4 % opleverde.

Rendement versus markt: OR presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 14.8 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is OR's price volatile compared to industry and market?
OR volatility
OR Average Weekly Movement	6.0%
Metals and Mining Industry Average Movement	9.9%
Market Average Movement	6.9%
10% most volatile stocks in US Market	15.5%
10% least volatile stocks in US Market	2.9%

Stabiele aandelenkoers: OR heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van OR is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2014	n/a	Jason Attew	orroyalties.com

OR Royalties Inc. verwerft en beheert edelmetaal- en andere royalty's, stromen en andere belangen in Canada en internationaal. Het bezit ook opties op afname, royalty/stroomfinancieringen en exclusieve rechten om deel te nemen aan toekomstige royalty/stroomfinancieringen op verschillende projecten. De belangrijkste activa van het bedrijf zijn royalty's met een netto smelterrendement van 3-5% op het Canadese Malartic-complex in Canada.

OR Royalties Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van OR Royalties zich tot de beurswaarde?
OR fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	US$6.87b
Inkomsten(TTM)	US$283.06m
Inkomsten(TTM)	US$362.74m

24.5x

Koers/Winstverhouding

19.1x

P/S-verhouding

Is OR overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
OR resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	US$362.74m
Kosten van inkomsten	US$11.37m
Brutowinst	US$351.37m
Overige uitgaven	US$68.31m
Inkomsten	US$283.06m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2026

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.52
Brutomarge	96.87%
Nettowinstmarge	78.03%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	14.5%

Hoe presteerde OR op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.7%

Huidig dividendrendement

15%

Uitbetalingsratio

Betaalt OR een betrouwbaar dividend?

Zie OR dividendgeschiedenis en benchmarks

Wanneer moet je OR kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
OR Royalties dividenddata
Ex Dividend Datum	Sep 30 2026
Betaaldatum dividend	Oct 15 2026
Dagen tot Ex-dividend	19 days
Dagen tot dividendbetaaldatum	34 days

Betaalt OR een betrouwbaar dividend?

Zie OR dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2026/09/09 19:39
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2026/09/09 00:00
Inkomsten	2026/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysamodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina, we hebben ook handleidingen over hoe u onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

OR Royalties Inc. wordt gevolgd door 20 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Nicolas Dion	ATB Cormark
Rene Cartier	BMO Capital Markets Equity Research
Michael Jalonen	BofA Global Research

OR Royalties (OR) Aandelenoverzicht

Beloningen

Risicoanalyse

Join community and earn perks

OR Royalties Inc. Concurrenten

Aura Minerals

DRDGOLD

Royal Gold

Coeur Mining

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Second quarter dividend of US$0.065 announced

Second quarter 2026 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

OR Royalties Inc. Declares Dividend for the Third Quarter of 2026, Payable on October 15, 2026

Price target decreased by 7.3% to US$44.50

OR Royalties Inc. to Report Q2, 2026 Results on Aug 05, 2026

Recent updates

Investor sentiment improves as stock rises 20%

Second quarter dividend of US$0.065 announced

Second quarter 2026 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

OR Royalties Inc. Declares Dividend for the Third Quarter of 2026, Payable on October 15, 2026

Price target decreased by 7.3% to US$44.50

OR Royalties Inc. to Report Q2, 2026 Results on Aug 05, 2026

OR Royalties: A Mid-Tier Royalty Compounder Entering Its Harvest Phase

Upcoming dividend of US$0.065 per share

Now 20% overvalued

First quarter dividend of US$0.065 announced

First quarter 2026 earnings released: EPS: US$0.39 (vs US$0.14 in 1Q 2025)

Now 28% overvalued

OR Royalties Inc. to Report Q1, 2026 Results on May 06, 2026

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Upcoming dividend of US$0.055 per share

OR Royalties Appoints Patrick Godin to Its Board of Directors

Investor sentiment deteriorates as stock falls 18%

Price target increased by 7.8% to US$51.75

OR Royalties Inc., Annual General Meeting, May 07, 2026

New minor risk - Insider selling

New minor risk - Earnings quality

Fourth quarter dividend of US$0.055 announced

Full year 2025 earnings released: EPS: US$1.10 (vs US$0.087 in FY 2024)

OR Royalties Inc. Provides Production Guidance for the Year 2026

Price target increased by 7.4% to US$47.00

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

OR Royalties Inc. Announces Directorate Changes

Price target increased by 7.4% to US$43.75

OR Royalties Inc. to Report Q4, 2025 Results on Feb 18, 2026

Upcoming dividend of US$0.055 per share

OR Royalties Inc. Announces Results of Lithium-Only Cv5 Feasibility Study At Its Wholly Owned Shaakichiuwaanaan Property Located in the Eeyou Istchee James Bay Region of Quebec, Canada

Now 21% undervalued after recent price drop

Now 22% overvalued after recent price rise

Third quarter dividend of US$0.055 announced

New minor risk - Earnings quality

OR Royalties Approves Dividend for the Fourth Quarter of 2025, Payable on January 15, 2026

Third quarter 2025 earnings released: EPS: US$0.44 (vs US$0.073 in 3Q 2024)

Price target decreased by 11% to US$41.00

Investor sentiment deteriorates as stock falls 16%

Now 22% undervalued

OR Royalties Inc. to Report Q3, 2025 Results on Nov 05, 2025

Upcoming dividend of US$0.055 per share

Second quarter dividend of US$0.055 announced

Second quarter 2025 earnings released

New major risk - Revenue and earnings growth

OR Royalties Declares Third Quarter Dividend for 2025, Payable on October 15, 2025

OR Royalties Inc. to Report Q2, 2025 Results on Aug 05, 2025

Now 22% overvalued after recent price rise

Upcoming dividend of US$0.055 per share

CFO & VP of Finance recently sold US$349k worth of stock

First quarter dividend of CA$0.055 announced

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

Osisko Gold Royalties Ltd Increases Second Quarter 2025 Dividend, Payable on July 15, 2025

Osisko Gold Royalties Ltd to Report Q1, 2025 Results on May 07, 2025

Upcoming dividend of CA$0.065 per share

Now 20% overvalued after recent price rise

Insider recently sold US$213k worth of stock

Osisko Gold Royalties Ltd, Annual General Meeting, May 08, 2025

New minor risk - Earnings quality

Fourth quarter dividend of CA$0.065 announced

Osisko Gold Royalties Ltd Provides Production Guidance for the Year 2025

Full year 2024 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations