OEC Overzicht aandelen
Orion S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie en verkoop van carbon black producten. Meer informatie
| Sneeuwvlok Score | |
|---|---|
| Waardering | 4/6 |
| Toekomstige groei | 4/6 |
| Prestaties in het verleden | 2/6 |
| Financiële gezondheid | 2/6 |
| Dividenden | 0/6 |
Beloningen
Risicoanalyse
Mijn aantekeningen
Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast
Community Narratives
Create a narrativeNarratives bring a range of perspectives from our community.
Orion S.A. Concurrenten
Prijsgeschiedenis en prestaties
| Historische aandelenkoersen | |
|---|---|
| Huidige aandelenkoers | US$15.54 |
| 52 Week Hoogtepunt | US$28.48 |
| 52 Week Laag | US$14.94 |
| Bèta | 1.52 |
| 1 maand verandering | -13.91% |
| 3 maanden verandering | -2.94% |
| 1 Jaar Verandering | -44.44% |
| 3 jaar verandering | -12.94% |
| 5 jaar verandering | -19.73% |
| Verandering sinds IPO | -11.20% |
Recent nieuws en updates
Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 18
Orion S.A.'s (NYSE:OEC) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors
Dec 03Orion Is A Buy At Current Prices
Nov 13Recent updates
Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 18Orion S.A.'s (NYSE:OEC) 25% Jump Shows Its Popularity With Investors
Dec 03Orion Is A Buy At Current Prices
Nov 13Orion (NYSE:OEC) Might Be Having Difficulty Using Its Capital Effectively
Oct 23Is Now An Opportune Moment To Examine Orion S.A. (NYSE:OEC)?
Sep 18Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?
Aug 30Orion S.A.'s (NYSE:OEC) 25% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings
Aug 14Orion: Compelling Buy Following A 22% Panic SellOff
Aug 10Orion S.A. Just Missed Earnings - But Analysts Have Updated Their Models
Aug 04There Are Reasons To Feel Uneasy About Orion's (NYSE:OEC) Returns On Capital
Jul 15Orion S.A. (NYSE:OEC) Could Be Riskier Than It Looks
Jun 08Is Now An Opportune Moment To Examine Orion S.A. (NYSE:OEC)?
May 24Results: Orion S.A. Exceeded Expectations And The Consensus Has Updated Its Estimates
May 04Does Orion (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 22Orion S.A.'s (NYSE:OEC) Prospects Need A Boost To Lift Shares
Feb 28Is It Too Late To Consider Buying Orion S.A. (NYSE:OEC)?
Jan 17Does Orion (NYSE:OEC) Deserve A Spot On Your Watchlist?
Jan 04Orion S.A.: Automotive Coatings And EVs Demand Could Trigger Price Action
Dec 25Orion (NYSE:OEC) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
Dec 02These 4 Measures Indicate That Orion (NYSE:OEC) Is Using Debt Extensively
Oct 25Should You Be Adding Orion (NYSE:OEC) To Your Watchlist Today?
Sep 26Orion's (NYSE:OEC) Returns Have Hit A Wall
Sep 02Orion S.A.: Appealing Growth Prospects As Buyback Programs Come Online
Aug 20Calculating The Fair Value Of Orion S.A. (NYSE:OEC)
Aug 03Here's Why Orion (NYSE:OEC) Has A Meaningful Debt Burden
Jul 05Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) Has More To Do To Multiply In Value Going Forward
May 31At US$23.92, Is It Time To Put Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC) On Your Watch List?
May 13Does Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) Have A Healthy Balance Sheet?
Mar 22Orion Engineered Carbons: Right Time To Buy
Feb 23Here's What To Make Of Orion Engineered Carbons' (NYSE:OEC) Decelerating Rates Of Return
Feb 18Orion Engineered Carbons Non-GAAP EPS of $0.26 beats by $0.09, revenue of $462.1M beats by $20.21M
Feb 16Estimating The Intrinsic Value Of Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)
Feb 01Is Now An Opportune Moment To Examine Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)?
Jan 10Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC)
Nov 05Orion Engineered Carbons announces $50M share buyback program
Nov 04Calculating The Intrinsic Value Of Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)
Oct 19Is It Too Late To Consider Buying Orion Engineered Carbons S.A. (NYSE:OEC)?
Oct 03Orion Engineered Carbons declares $0.0207 dividend
Sep 29Here's Why Orion Engineered Carbons (NYSE:OEC) Has A Meaningful Debt Burden
Sep 18Here's What's Concerning About Orion Engineered Carbons' (NYSE:OEC) Returns On Capital
Aug 06Orion Engineered Carbons: Improvements In Mobility Could Bring The Price Up
Aug 05Rendement voor aandeelhouders
| OEC | US Chemicals | US Markt | |
|---|---|---|---|
| 7D | -10.6% | -4.3% | -2.4% |
| 1Y | -44.4% | -3.4% | 23.4% |
Rendement versus industrie: OEC presteerde slechter dan de US Chemicals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -3.4 % opleverde.
Rendement versus markt: OEC presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 23.4 % opleverde.
Prijsvolatiliteit
| OEC volatility | |
|---|---|
| OEC Average Weekly Movement | 7.4% |
| Chemicals Industry Average Movement | 5.5% |
| Market Average Movement | 6.3% |
| 10% most volatile stocks in US Market | 16.8% |
| 10% least volatile stocks in US Market | 3.1% |
Stabiele aandelenkoers: OEC heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.
Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van OEC is het afgelopen jaar stabiel geweest.
Over het bedrijf
| Opgericht | Werknemers | CEO | Website |
|---|---|---|---|
| 1862 | 1,650 | Corning Painter | www.orioncarbons.com |
Orion S.A. houdt zich, samen met haar dochterondernemingen, bezig met de productie en verkoop van carbon black producten. Het bedrijf is actief in twee segmenten, Specialty Carbon Black en Rubber Carbon Black. Het bedrijf biedt nabehandelde speciale carbonblack-kwaliteiten voor coatings en printtoepassingen; zeer zuivere carbonblack-kwaliteiten voor de vezelindustrie; en geleidende carbonblack-kwaliteiten voor batterijen, polymeren en coatings.
Orion S.A. Samenvatting
| OEC fundamentele statistieken | |
|---|---|
| Marktkapitalisatie | US$896.97m |
| Inkomsten(TTM) | US$31.90m |
| Inkomsten(TTM) | US$1.91b |
28.1x
Koers/Winstverhouding0.5x
P/S-verhoudingIs OEC overgewaardeerd?
Zie Reële waarde en waarderingsanalyseInkomsten en omzet
| OEC resultatenrekening (TTM) | |
|---|---|
| Inkomsten | US$1.91b |
| Kosten van inkomsten | US$1.48b |
| Brutowinst | US$426.80m |
| Overige uitgaven | US$394.90m |
| Inkomsten | US$31.90m |
Laatst gerapporteerde inkomsten
Sep 30, 2024
Volgende inkomensdatum
n.v.t.
| Winst per aandeel (EPS) | 0.55 |
| Brutomarge | 22.33% |
| Nettowinstmarge | 1.67% |
| Schuld/Eigen Vermogen Verhouding | 203.8% |
Hoe presteerde OEC op de lange termijn?
Bekijk historische prestaties en vergelijkingDividenden
0.5%
Huidig dividendrendement16%
UitbetalingsratioBetaalt OEC een betrouwbaar dividend?
Zie OEC dividendgeschiedenis en benchmarks| Orion dividenddata | |
|---|---|
| Ex Dividend Datum | Dec 13 2024 |
| Betaaldatum dividend | Jan 21 2025 |
| Dagen tot Ex-dividend | 9 days |
| Dagen tot dividendbetaaldatum | 30 days |
Betaalt OEC een betrouwbaar dividend?
Zie OEC dividendgeschiedenis en benchmarksBedrijfsanalyse en status van financiële gegevens
| Gegevens | Laatst bijgewerkt (UTC-tijd) |
|---|---|
| Bedrijfsanalyse | 2024/12/22 07:27 |
| Aandelenkoers aan het einde van de dag | 2024/12/20 00:00 |
| Inkomsten | 2024/09/30 |
| Jaarlijkse inkomsten | 2023/12/31 |
Gegevensbronnen
De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.
| Pakket | Gegevens | Tijdframe | Voorbeeld Amerikaanse bron * |
|---|---|---|---|
| Financiële gegevens bedrijf | 10 jaar |
| |
| Consensus schattingen analisten | +3 jaar |
|
|
| Marktprijzen | 30 jaar |
| |
| Eigendom | 10 jaar |
| |
| Beheer | 10 jaar |
| |
| Belangrijkste ontwikkelingen | 10 jaar |
|
* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.
Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.
Analysemodel en Snowflake
Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.
Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.
Industrie en sector
Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .
Bronnen van analisten
Orion S.A. wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.
| Analist | Instelling |
|---|---|
| Patrick Duffy Fischer | Barclays |
| Gunnar Cohrs | Berenberg |
| Robert Labick | CJS Securities, Inc. |