Gatos Silver, Inc.

NYSE:GATO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Gatos Silver Waardering

Is GATO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GATO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GATO ( $15.83 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $4.17 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GATO wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GATO?

Belangrijke metriek: Omdat GATO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GATO. Deze wordt berekend door GATO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GATO's PE Ratio?
PE-verhouding32.4x
InkomstenUS$33.90m
MarktkapitalisatieUS$1.10b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GATO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GATO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
SXC SunCoke Energy
12.4x-16.5%US$1.1b
KALU Kaiser Aluminum
27.6x46.5%US$1.3b
GSM Ferroglobe
21.2x49.4%US$858.6m
DRD DRDGOLD
11.4xn/aUS$834.8m
GATO Gatos Silver
32.4x19.6%US$1.1b

Price-To-Earnings versus peers: GATO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GATO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
GATO 32.4xGemiddelde industrie 19.3xNo. of Companies6PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GATO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.4 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GATO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GATO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.4x
Eerlijke PE Verhouding22.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: GATO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 22.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GATO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.83
US$15.79
-0.3%
13.7%US$19.00US$13.00n/a4
Nov ’25US$18.09
US$15.79
-12.7%
13.7%US$19.00US$13.00n/a4
Oct ’25US$15.36
US$15.63
+1.7%
11.4%US$17.50US$13.00n/a4
Sep ’25US$12.58
US$14.25
+13.3%
22.9%US$18.00US$11.00n/a4
Aug ’25US$12.21
US$14.25
+16.7%
22.9%US$18.00US$11.00n/a4
Jul ’25US$10.35
US$12.63
+22.0%
16.2%US$16.00US$11.00n/a4
Jun ’25US$12.40
US$12.38
-0.2%
18.4%US$16.00US$10.00n/a4
May ’25US$9.68
US$10.19
+5.2%
17.5%US$12.50US$8.00n/a4
Apr ’25US$8.45
US$7.75
-8.3%
14.8%US$9.50US$6.50n/a4
Mar ’25US$6.39
US$7.31
+14.4%
17.3%US$9.50US$6.50n/a4
Feb ’25US$6.59
US$6.94
+5.3%
9.0%US$8.00US$6.50n/a4
Jan ’25US$6.54
US$6.44
-1.6%
16.1%US$8.00US$5.50n/a4
Dec ’24US$6.28
US$6.31
+0.5%
16.2%US$8.00US$5.50n/a4
Nov ’24US$4.93
US$6.33
+28.5%
18.6%US$8.00US$5.50US$18.093
Oct ’24US$5.18
US$6.33
+22.3%
18.6%US$8.00US$5.50US$15.363
Sep ’24US$4.68
US$6.00
+28.2%
23.6%US$8.00US$5.00US$12.583
Aug ’24US$4.95
US$6.00
+21.2%
23.6%US$8.00US$5.00US$12.213
Jul ’24US$3.78
US$5.75
+52.1%
28.2%US$8.00US$4.25US$10.353
Jun ’24US$4.72
US$6.33
+34.2%
19.7%US$8.00US$5.00US$12.403
May ’24US$6.07
US$6.83
+12.6%
12.4%US$8.00US$6.00US$9.683
Apr ’24US$6.53
US$5.17
-20.9%
12.1%US$6.00US$4.50US$8.453
Mar ’24US$4.44
US$5.06
+14.0%
11.2%US$6.00US$4.50US$6.394
Feb ’24US$5.39
US$5.00
-7.2%
9.4%US$5.75US$4.50US$6.594
Jan ’24US$4.09
US$4.44
+8.5%
17.5%US$5.75US$3.75US$6.544
Dec ’23US$4.00
US$4.31
+7.8%
19.4%US$5.75US$3.75US$6.284
Nov ’23US$3.37
US$4.19
+24.3%
22.5%US$5.75US$3.25US$4.934

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Nippon Sanso Holdings

JP¥1.9t

Engages in the gas business in Japan, the United States, Europe, Asia, and Oceania.

TYNP.F

JP¥29.18

7D

-2.1%

1Y

6.2%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-3.5%

1Y

-29.3%

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

6.5%

1Y

-13.2%