Fortuna Mining Corp.

NYSE:FSM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$2.1b

Fortuna Mining Waardering

Is FSM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van FSM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$8.67
Fair Value
20.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Onder de reële waarde: FSM ( $6.88 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $8.67 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: FSM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor FSM?

Belangrijke metriek: Omdat FSM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor FSM. Deze wordt berekend door FSM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is FSM's PE Ratio?
PE-verhouding12.9x
InkomstenUS$163.67m
MarktkapitalisatieUS$2.11b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt FSM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor FSM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde66x
HL Hecla Mining
53.6x21.08%US$3.7b
HCC Warrior Met Coal
23.3x50.10%US$2.5b
CSTM Constellium
27.1x48.03%US$2.0b
MTRN Materion
160.1x78.62%US$1.7b
FSM Fortuna Mining
12.9x11.33%US$2.9b

Price-To-Earnings versus peers: FSM is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (12.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (66x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt FSM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
LBSR Liberty Star Uranium & Metals
2.2xn/aUS$4.59m
BMXI Brookmount Explorations
0.6xn/aUS$4.34m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
FSM 12.9xGemiddelde industrie 21.2xNo. of Companies6PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: FSM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 21.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is FSM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

FSM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio12.9x
Eerlijke PE Verhouding17.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: FSM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 17.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten FSM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.88
US$6.64
-3.46%
13.53%US$7.28US$5.10n/a4
Jun ’26US$5.85
US$6.59
+12.59%
14.01%US$7.28US$5.02n/a4
May ’26US$5.95
US$6.59
+10.76%
13.77%US$7.24US$5.04n/a4
Apr ’26US$6.13
US$6.01
-2.02%
13.93%US$6.99US$4.88n/a4
Mar ’26US$4.32
US$5.68
+31.51%
9.02%US$6.32US$4.93n/a4
Feb ’26US$5.07
US$5.70
+12.38%
2.54%US$5.91US$5.56n/a4
Jan ’26US$4.29
US$5.71
+33.14%
3.20%US$5.90US$5.43n/a4
Dec ’25US$4.78
US$5.77
+20.78%
4.11%US$6.07US$5.43n/a4
Nov ’25US$4.90
US$5.81
+18.65%
4.47%US$6.12US$5.43n/a4
Oct ’25US$4.78
US$6.35
+32.76%
5.50%US$6.82US$5.84n/a4
Sep ’25US$4.59
US$6.31
+37.55%
5.06%US$6.74US$5.84n/a4
Aug ’25US$4.62
US$6.30
+36.39%
5.75%US$6.69US$5.77n/a4
Jul ’25US$4.84
US$6.26
+29.38%
7.78%US$6.76US$5.49n/a4
Jun ’25US$6.24
US$6.18
-0.97%
8.48%US$6.75US$5.49US$5.854
May ’25US$4.69
US$5.43
+15.68%
7.70%US$5.84US$4.74US$5.954
Apr ’25US$3.83
US$4.52
+18.09%
11.72%US$5.15US$3.71US$6.134
Mar ’25US$2.91
US$4.70
+61.42%
11.06%US$5.20US$3.96US$4.324
Feb ’25US$3.19
US$4.74
+48.66%
10.38%US$5.23US$4.09US$5.074
Jan ’25US$3.86
US$4.63
+19.82%
13.70%US$5.25US$3.68US$4.294
Dec ’24US$4.04
US$4.29
+6.23%
12.26%US$5.10US$3.68US$4.784
Nov ’24US$2.80
US$3.89
+38.76%
20.12%US$5.06US$2.89US$4.904
Oct ’24US$2.72
US$4.48
+64.76%
12.28%US$5.19US$3.73US$4.784
Sep ’24US$2.99
US$4.49
+50.08%
12.35%US$5.19US$3.73US$4.594
Aug ’24US$3.40
US$4.64
+36.54%
13.13%US$5.32US$3.78US$4.624
Jul ’24US$3.24
US$4.64
+43.06%
12.56%US$5.32US$3.75US$4.844
Jun ’24US$3.51
US$4.63
+31.81%
11.52%US$5.32US$3.72US$6.245
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
US$6.69
Fair Value
2.9% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/06/13 14:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/06/13 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Fortuna Mining Corp. wordt gevolgd door 19 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Heiko IhleAlliance Global Partners
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Kevin O'HalloranBMO Capital Markets Equity Research