Endeavour Silver Corp.

NYSE:EXK Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.1b

Endeavour Silver Waardering

Is EXK ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EXK als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EXK ( $4.21 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $5.37 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EXK wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EXK?

Belangrijke metriek: Omdat EXK verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EXK. Deze wordt berekend door EXK's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EXK's PS Ratio?
PS Verhouding4.8x
VerkoopUS$225.93m
MarktkapitalisatieUS$1.08b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EXK's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EXK ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.1x
HL Hecla Mining
4.1x9.0%US$3.5b
SXC SunCoke Energy
0.5x-12.5%US$1.0b
MTAL Metals Acquisition
3.2x12.2%US$1.0b
KALU Kaiser Aluminum
0.4x6.1%US$1.3b
EXK Endeavour Silver
4.8x21.1%US$1.5b

Price-To-Sales versus peers: EXK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 2.1 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EXK's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

26 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
TX Ternium
0.3x2.8%US$6.51b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.15b
ARNC Arconic
0.4x5.8%US$3.01b
CSTM Constellium
0.3x9.3%US$1.79b
EXK 4.8xGemiddelde industrie 1.2xNo. of Companies26PS0246810+
26 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EXK is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.8 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.2 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EXK's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EXK PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.8x
Eerlijke PS Verhouding2.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EXK is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 4.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 2.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EXK voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.21
US$5.83
+38.4%
7.6%US$6.42US$5.35n/a3
Nov ’25US$4.87
US$5.28
+8.3%
3.2%US$5.40US$5.04n/a3
Oct ’25US$4.04
US$5.33
+32.0%
3.3%US$5.58US$5.21n/a3
Aug ’25US$3.64
US$4.94
+35.8%
9.1%US$5.42US$4.34n/a3
Jul ’25US$3.47
US$4.25
+22.5%
4.0%US$4.37US$4.01n/a3
Jun ’25US$3.97
US$4.20
+5.8%
4.3%US$4.38US$4.02n/a2
May ’25US$2.67
US$3.18
+19.2%
2.9%US$3.27US$3.09n/a2
Mar ’25US$1.67
US$2.69
+61.3%
3.4%US$2.79US$2.60n/a2
Feb ’25US$1.67
US$3.14
+88.1%
5.9%US$3.33US$2.96n/a2
Jan ’25US$1.97
US$3.17
+61.0%
14.3%US$3.62US$2.72n/a2
Dec ’24US$2.26
US$3.17
+40.3%
14.3%US$3.62US$2.72n/a2
Nov ’24US$2.10
US$3.89
+85.4%
8.2%US$4.34US$3.62US$4.873
Oct ’24US$2.43
US$4.59
+89.0%
13.8%US$5.21US$3.72US$4.043
Sep ’24US$2.77
US$4.59
+65.8%
13.8%US$5.21US$3.72US$3.063
Aug ’24US$3.34
US$4.68
+40.0%
9.8%US$5.17US$4.06US$3.643
Jul ’24US$2.89
US$4.68
+61.8%
9.8%US$5.17US$4.06US$3.473
Jun ’24US$3.29
US$4.68
+42.1%
9.8%US$5.17US$4.06US$3.973
May ’24US$3.96
US$4.68
+18.1%
9.8%US$5.17US$4.06US$2.673
Apr ’24US$3.88
US$4.01
+3.3%
13.4%US$4.74US$3.46US$2.493
Mar ’24US$2.98
US$4.06
+36.1%
12.3%US$4.85US$3.54US$1.674
Feb ’24US$3.56
US$4.13
+16.0%
21.7%US$5.59US$3.28US$1.674
Jan ’24US$3.24
US$4.04
+24.8%
20.3%US$5.53US$3.25US$1.975
Dec ’23US$3.51
US$4.04
+15.2%
22.0%US$5.62US$3.18US$2.265
Nov ’23US$3.48
US$4.15
+19.2%
26.2%US$5.87US$2.94US$2.105

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Ecora Resources

UK£163.3m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.81

7D

-1.1%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.16

7D

-0.5%

1Y

25.2%

CMOC Group

HK$156.5b

Engages in the mining, beneficiation, smelting, and refining of base and rare metals.

CMCL.F

HK$0.70

7D

-9.4%

1Y

27.9%