Ero Copper Corp.

NYSE:ERO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Ero Copper Waardering

Is ERO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ERO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$103.70
Fair Value
87.1% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ERO ( $13.4 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $103.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ERO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERO?

Belangrijke metriek: Omdat ERO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ERO. Deze wordt berekend door ERO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ERO's PE Ratio?
PE-verhouding81.3x
InkomstenUS$17.02m
MarktkapitalisatieUS$1.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ERO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ERO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde14.3x
FCX Freeport-McMoRan
27.3x12.1%US$51.5b
WS Worthington Steel
10.3x8.0%US$1.5b
CSTM Constellium
14.2x51.3%US$1.5b
CENX Century Aluminum
5.5x-8.3%US$1.7b
ERO Ero Copper
81.3x210.6%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: ERO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 14.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ERO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.24m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
ERO 81.3xGemiddelde industrie 18.7xNo. of Companies9PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ERO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.3 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 18.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ERO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ERO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio81.3x
Eerlijke PE Verhouding690.2x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ERO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 81.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 690.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ERO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.40
US$21.18
+58.1%
11.4%US$26.39US$18.06n/a11
Jan ’26US$13.48
US$22.68
+68.3%
9.3%US$26.83US$19.06n/a12
Dec ’25US$15.22
US$23.28
+53.0%
8.1%US$27.01US$19.19n/a12
Nov ’25US$18.46
US$25.32
+37.2%
8.8%US$28.97US$21.73n/a12
Oct ’25US$22.50
US$26.04
+15.7%
9.0%US$29.61US$22.21n/a12
Sep ’25US$20.55
US$25.72
+25.1%
9.4%US$29.39US$22.04n/a11
Aug ’25US$18.70
US$26.22
+40.2%
10.8%US$31.21US$22.50n/a12
Jul ’25US$21.30
US$25.18
+18.2%
11.5%US$29.93US$21.17n/a12
Jun ’25US$21.30
US$24.73
+16.1%
9.8%US$29.24US$21.93n/a12
May ’25US$20.44
US$22.64
+10.8%
4.8%US$24.89US$20.86n/a11
Apr ’25US$19.28
US$19.23
-0.3%
8.4%US$23.58US$17.32n/a11
Mar ’25US$17.74
US$18.44
+3.9%
9.6%US$23.60US$16.96n/a11
Feb ’25US$16.39
US$18.43
+12.5%
9.3%US$22.41US$16.43US$13.4011
Jan ’25US$15.79
US$18.34
+16.2%
10.3%US$22.38US$16.41US$13.4811
Dec ’24US$13.65
US$17.63
+29.1%
11.5%US$22.03US$16.16US$15.2211
Nov ’24US$13.28
US$20.02
+50.7%
8.0%US$22.78US$18.08US$18.4611
Oct ’24US$17.24
US$21.38
+24.0%
7.5%US$24.30US$18.41US$22.5011
Sep ’24US$20.35
US$21.24
+4.4%
8.2%US$24.42US$18.50US$20.5512
Aug ’24US$23.48
US$21.59
-8.0%
8.1%US$23.83US$18.92US$18.7012
Jul ’24US$20.23
US$21.33
+5.4%
8.7%US$24.16US$18.12US$21.3012
Jun ’24US$17.02
US$20.88
+22.7%
7.8%US$23.51US$18.37US$21.3012
May ’24US$20.07
US$20.37
+1.5%
10.0%US$23.62US$17.35US$20.4411
Apr ’24US$17.64
US$18.94
+7.4%
10.6%US$22.18US$14.79US$19.2811
Mar ’24US$16.58
US$17.45
+5.2%
10.0%US$20.24US$15.00US$17.7411
Feb ’24US$16.77
US$16.94
+1.0%
12.5%US$20.17US$12.70US$16.3911
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 11 Analysts
US$21.00
Fair Value
36.2% undervalued intrinsic discount
11
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/03 11:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/31 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Ero Copper Corp. wordt gevolgd door 24 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew MurphyBarclays
David GaglianoBMO Capital Markets Equity Research
Guilherme RositoBofA Global Research