Ero Copper Corp.

NYSE:ERO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.4b

Ero Copper Waardering

Is ERO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ERO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$82.53
Fair Value
84.1% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Onder de reële waarde: ERO ( $13.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $82.53 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ERO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ERO?

Belangrijke metriek: Omdat ERO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ERO. Deze wordt berekend door ERO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ERO's PE Ratio?
PE-verhouding71.8x
InkomstenUS$18.89m
MarktkapitalisatieUS$1.41b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ERO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ERO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde57.5x
FCX Freeport-McMoRan
31x17.27%US$55.3b
MTRN Materion
162.7x78.62%US$1.6b
CSTM Constellium
23.4x48.03%US$1.7b
WS Worthington Steel
12.8x16.24%US$1.4b
ERO Ero Copper
71.8x37.05%US$2.0b

Price-To-Earnings versus peers: ERO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 57.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ERO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

6 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.5xn/aUS$5.43m
LBSR Liberty Star Uranium & Metals
2.4xn/aUS$5.06m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ERO 71.8xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
6 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ERO is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 71.8 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ERO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ERO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio71.8x
Eerlijke PE Verhouding28.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ERO is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 71.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 28.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ERO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$13.09
US$17.70
+35.18%
16.07%US$24.33US$12.88n/a13
May ’26US$12.55
US$17.65
+40.61%
17.33%US$24.61US$13.03n/a13
Apr ’26US$12.31
US$17.94
+45.75%
12.34%US$23.55US$15.24n/a11
Mar ’26US$11.82
US$18.98
+60.57%
17.71%US$27.41US$16.17n/a11
Feb ’26US$13.40
US$21.18
+58.09%
11.38%US$26.39US$18.06n/a11
Jan ’26US$13.48
US$22.68
+68.27%
9.30%US$26.83US$19.06n/a12
Dec ’25US$15.22
US$23.28
+52.97%
8.11%US$27.01US$19.19n/a12
Nov ’25US$18.46
US$25.32
+37.15%
8.81%US$28.97US$21.73n/a12
Oct ’25US$22.50
US$26.04
+15.72%
8.96%US$29.61US$22.21n/a12
Sep ’25US$20.55
US$25.72
+25.14%
9.42%US$29.39US$22.04n/a11
Aug ’25US$18.70
US$26.22
+40.20%
10.75%US$31.21US$22.50n/a12
Jul ’25US$21.30
US$25.18
+18.22%
11.49%US$29.93US$21.17n/a12
Jun ’25US$21.30
US$24.73
+16.10%
9.81%US$29.24US$21.93n/a12
May ’25US$20.44
US$22.64
+10.76%
4.78%US$24.89US$20.86US$12.5511
Apr ’25US$19.28
US$19.23
-0.28%
8.45%US$23.58US$17.32US$12.3111
Mar ’25US$17.74
US$18.44
+3.94%
9.61%US$23.60US$16.96US$11.8211
Feb ’25US$16.39
US$18.43
+12.47%
9.27%US$22.41US$16.43US$13.4011
Jan ’25US$15.79
US$18.34
+16.18%
10.25%US$22.38US$16.41US$13.4811
Dec ’24US$13.65
US$17.63
+29.13%
11.55%US$22.03US$16.16US$15.2211
Nov ’24US$13.28
US$20.02
+50.72%
8.01%US$22.78US$18.08US$18.4611
Oct ’24US$17.24
US$21.38
+24.04%
7.50%US$24.30US$18.41US$22.5011
Sep ’24US$20.35
US$21.24
+4.39%
8.24%US$24.42US$18.50US$20.5512
Aug ’24US$23.48
US$21.59
-8.03%
8.11%US$23.83US$18.92US$18.7012
Jul ’24US$20.23
US$21.33
+5.41%
8.72%US$24.16US$18.12US$21.3012
Jun ’24US$17.02
US$20.88
+22.65%
7.83%US$23.51US$18.37US$21.3012
May ’24US$20.07
US$20.37
+1.48%
9.95%US$23.62US$17.35US$20.4411
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 13 Analysts
US$17.68
Fair Value
26.0% undervalued intrinsic discount
13
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/16 06:31
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/16 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Ero Copper Corp. wordt gevolgd door 26 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew MurphyBarclays
Alexander Robert PearceBMO Capital Markets Equity Research
Matthew MurphyBMO Capital Markets Equity Research