Eldorado Gold Corporation

NYSE:EGO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$3.4b

Eldorado Gold Waardering

Is EGO ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EGO als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EGO ( $15.69 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $50.65 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EGO wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EGO?

Belangrijke metriek: Omdat EGO winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EGO. Deze wordt berekend door EGO's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EGO's PE Ratio?
PE-verhouding11.8x
InkomstenUS$287.37m
MarktkapitalisatieUS$3.38b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EGO's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EGO ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde17.9x
BVN Compañía de Minas BuenaventuraA
8.3x-1.6%US$3.1b
AU AngloGold Ashanti
18.9x36.5%US$10.9b
RGLD Royal Gold
33.1xn/aUS$9.8b
DRD DRDGOLD
11.2xn/aUS$834.8m
EGO Eldorado Gold
11.8x27.5%US$4.7b

Price-To-Earnings versus peers: EGO is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (11.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (17.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EGO's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

5 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
VITF.F Victoria Gold
2.1xn/aUS$23.43m
BMXI Brookmount Explorations
0.7xn/aUS$5.00m
RMRI Rocky Mountain Industrials
0.9xn/aUS$1.76m
ZCRM.F Zincore Metals
0.5xn/aUS$852.33k
EGO 11.8xGemiddelde industrie 19.0xNo. of Companies8PE01224364860+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 19 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EGO's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EGO PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio11.8x
Eerlijke PE Verhouding24.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EGO is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 24.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EGO voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$15.69
US$20.96
+33.6%
12.6%US$25.13US$16.80n/a7
Nov ’25US$16.34
US$20.79
+27.2%
15.6%US$25.13US$14.34n/a7
Oct ’25US$17.60
US$19.57
+11.2%
12.9%US$23.17US$14.67n/a7
Sep ’25US$17.25
US$18.87
+9.4%
16.0%US$23.10US$12.64n/a7
Aug ’25US$16.75
US$18.72
+11.8%
15.6%US$22.74US$12.64n/a7
Jul ’25US$14.68
US$17.35
+18.2%
16.3%US$21.90US$12.78n/a7
Jun ’25US$16.17
US$17.01
+5.2%
16.8%US$21.90US$12.35n/a7
May ’25US$14.41
US$16.95
+17.6%
16.9%US$21.83US$12.21n/a7
Apr ’25US$14.38
US$14.20
-1.2%
17.0%US$18.49US$9.92n/a7
Mar ’25US$10.83
US$13.91
+28.5%
17.0%US$18.49US$9.92n/a7
Feb ’25US$12.90
US$14.34
+11.2%
18.1%US$19.30US$10.19n/a7
Jan ’25US$12.97
US$13.22
+2.0%
13.7%US$15.47US$10.27n/a7
Dec ’24US$13.52
US$12.67
-6.3%
12.5%US$14.61US$9.97n/a7
Nov ’24US$10.95
US$12.30
+12.3%
16.2%US$14.46US$8.44US$16.347
Oct ’24US$8.91
US$12.81
+43.8%
17.6%US$17.11US$9.02US$17.607
Sep ’24US$9.56
US$12.93
+35.3%
16.9%US$17.11US$9.28US$17.257
Aug ’24US$9.67
US$13.02
+34.6%
16.6%US$17.11US$9.28US$16.757
Jul ’24US$10.10
US$12.91
+27.9%
15.5%US$16.97US$9.62US$14.687
Jun ’24US$9.92
US$12.82
+29.3%
19.7%US$16.55US$9.51US$16.174
May ’24US$11.19
US$12.81
+14.5%
15.3%US$16.60US$9.43US$14.417
Apr ’24US$10.36
US$11.04
+6.5%
15.6%US$13.26US$8.20US$14.387
Mar ’24US$9.62
US$11.00
+14.4%
10.5%US$12.86US$9.56US$10.836
Feb ’24US$9.90
US$11.25
+13.6%
10.4%US$13.10US$9.76US$12.906
Jan ’24US$8.36
US$10.72
+28.3%
11.1%US$12.08US$8.79US$12.976
Dec ’23US$8.39
US$10.16
+21.1%
15.4%US$12.32US$7.84US$13.526
Nov ’23US$6.09
US$10.15
+66.6%
16.0%US$12.48US$7.70US$10.956

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.31

7D

0.2%

1Y

28.8%

Mativ Holdings

US$716.7m

Manufactures and sells specialty materials in the United States, Europe, the Asia Pacific, the Americas, and internationally.

MATV

US$14.02

7D

12.8%

1Y

14.2%

Compañía de Minas BuenaventuraA

US$3.1b

Engages in the exploration, development, construction, and operation of mineral processing business.

BVN

US$12.00

7D

-3.8%

1Y

29.4%