Arcadium Lithium plc

NYSE:ALTM Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$5.6b

Arcadium Lithium Waardering

Is ALTM ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ALTM als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ALTM ( $5.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $40 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ALTM wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ALTM?

Belangrijke metriek: Omdat ALTM winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ALTM. Deze wordt berekend door ALTM's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ALTM's PE Ratio?
PE-verhouding35.6x
InkomstenUS$155.10m
MarktkapitalisatieUS$5.58b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ALTM's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ALTM ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde21.5x
BCPC Balchem
44.2x14.9%US$5.4b
NEU NewMarket
11.8xn/aUS$5.1b
CE Celanese
6.8x14.2%US$7.6b
ESI Element Solutions
23.3x1.1%US$6.3b
ALTM Arcadium Lithium
35.6x29.1%US$5.6b

Price-To-Earnings versus peers: ALTM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 21.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ALTM's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Chemicals industrie?

7 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
FFHL Fuwei Films (Holdings)
2.8xn/aUS$27.11m
BSLK Bolt Projects Holdings
0.1xn/aUS$11.86m
BON Bon Natural Life
2.7xn/aUS$6.67m
GSPI Green Star Products
1.2xn/aUS$1.49m
ALTM 35.6xGemiddelde industrie 20.5xNo. of Companies8PE01224364860+
7 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ALTM is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met het US Chemicals -industriegemiddelde ( 20.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ALTM's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ALTM PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.6x
Eerlijke PE Verhouding35.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ALTM is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 35.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ALTM voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$5.13
US$6.04
+17.7%
16.5%US$9.00US$4.31n/a19
Dec ’25US$5.25
US$6.04
+15.1%
16.5%US$9.00US$4.31n/a19
Nov ’25US$5.44
US$6.06
+11.4%
21.0%US$9.00US$4.00n/a19
Oct ’25US$2.84
US$5.10
+79.6%
42.2%US$10.00US$2.90n/a21
Sep ’25US$2.71
US$5.26
+94.2%
39.9%US$10.00US$3.00n/a21
Aug ’25US$3.04
US$6.67
+119.2%
39.7%US$14.00US$3.75n/a20
Jul ’25US$3.26
US$7.40
+127.1%
37.5%US$14.00US$3.75n/a20
Jun ’25US$4.43
US$7.99
+80.4%
31.6%US$14.00US$5.00n/a18
May ’25US$4.55
US$8.22
+80.7%
29.3%US$14.00US$5.00n/a19
Apr ’25US$4.31
US$8.28
+92.0%
29.9%US$14.00US$5.00n/a19
Mar ’25US$5.53
US$8.76
+58.5%
29.0%US$14.00US$5.00n/a18
Feb ’25US$4.75
US$9.42
+98.2%
25.6%US$14.00US$6.00n/a18
Jan ’25US$7.47
US$10.55
+41.1%
28.3%US$15.79US$6.23n/a18
Dec ’24US$5.95
US$10.50
+76.4%
28.8%US$15.79US$6.23US$5.2518
Nov ’24US$5.95
US$11.77
+97.8%
24.9%US$18.70US$7.69US$5.4418
Oct ’24US$7.65
US$13.58
+77.5%
15.4%US$18.70US$10.39US$2.8418
Sep ’24US$9.01
US$13.58
+50.6%
15.4%US$18.70US$10.39US$2.7118
Aug ’24US$10.05
US$13.74
+36.8%
15.8%US$18.70US$10.39US$3.0418
Jul ’24US$11.40
US$13.65
+19.7%
16.0%US$18.70US$10.39US$3.2618
Jun ’24US$9.75
US$13.56
+39.1%
16.6%US$18.70US$10.39US$4.4317
May ’24US$8.68
US$13.47
+55.2%
17.6%US$18.70US$9.56US$4.5516
Apr ’24US$9.03
US$13.60
+50.7%
17.7%US$18.70US$9.56US$4.3116
Mar ’24US$9.83
US$13.49
+37.2%
17.7%US$18.70US$9.56US$5.5317
Feb ’24US$10.85
US$13.70
+26.3%
16.6%US$18.70US$9.14US$4.7517
Jan ’24US$8.26
US$14.01
+69.6%
14.3%US$18.70US$11.22US$7.4716
Dec ’23US$11.19
US$14.22
+27.0%
14.2%US$18.70US$11.22US$5.9516

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 01:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/27 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Arcadium Lithium plc wordt gevolgd door 41 analisten. 23 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
William SeleskyArgus Research Company
John EadeArgus Research Company
Glyn LawcockBarrenjoey Markets Pty Limited