ZK International Group Co., Ltd.

NasdaqCM:ZKIN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$19.2m

ZK International Group Waardering

Is ZKIN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ZKIN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZKIN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ZKIN te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZKIN?

Belangrijke metriek: Omdat ZKIN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ZKIN. Deze wordt berekend door ZKIN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ZKIN's PS Ratio?
PS Verhouding0.2x
VerkoopUS$114.83m
MarktkapitalisatieUS$19.21m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ZKIN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ZKIN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
HUDI Huadi International Group
0.3xn/aUS$27.8m
HLP Hongli Group
1.3xn/aUS$16.8m
AP Ampco-Pittsburgh
0.09xn/aUS$34.8m
FRD Friedman Industries
0.2xn/aUS$105.1m
ZKIN ZK International Group
0.2xn/aUS$19.2m

Price-To-Sales versus peers: ZKIN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ZKIN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Metals and Mining industrie?

24 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.3x5.4%
ZKIN ZK International Group
0.2xn/aUS$19.21m
TX Ternium
0.4x2.7%US$6.56b
CLF Cleveland-Cliffs
0.3x4.3%US$6.15b
ZKIN 0.2xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies24PS01.63.24.86.48+
24 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie1.3x21.0%
ZKIN ZK International Group
0.2xn/aUS$19.21m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ZKIN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het US Metals and Mining -industriegemiddelde ( 1.3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ZKIN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ZKIN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.2x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ZKIN te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven