JBDI Holdings Limited

NasdaqCM:JBDI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$13.0m

JBDI Holdings Waardering

Is JBDI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JBDI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JBDI ( $0.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( $0.27 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JBDI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JBDI?

Belangrijke metriek: Omdat JBDI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor JBDI. Deze wordt berekend door JBDI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JBDI's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopUS$9.39m
MarktkapitalisatieUS$12.96m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JBDI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor JBDI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.6x
VKSC Viskase Companies
0.3xn/aUS$134.1m
MYE Myers Industries
0.5x3.5%US$418.4m
MGIH Millennium Group International Holdings
0.5xn/aUS$18.0m
TRS TriMas
1.2x5.2%US$1.1b
JBDI JBDI Holdings
1.3xn/aUS$13.0m

Price-To-Sales versus peers: JBDI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 0.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JBDI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Packaging industrie?

1 BedrijfPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
OCTO Eightco Holdings
0.08xn/aUS$2.88m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PS range
JBDI 1.3xGemiddelde industrie 1.0xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: JBDI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het US Packaging -industriegemiddelde ( 1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JBDI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JBDI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { JBDI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Allied Gold

CA$1.1b

Explores for and produces mineral deposits in Africa.

AAUC.F

CA$2.47

7D

16.0%

1Y

-18.0%

Ecora Resources

UK£162.5m

Operates as a natural resource royalty and streaming company in Australia, North and South America, Europe, and internationally.

ECRA.F

UK£0.82

7D

-4.5%

1Y

-28.7%

Chemtrade Logistics Income Fund

CA$1.4b

Offers industrial chemicals and services in Canada, the United States, and South America.

CGIF.F

CA$8.20

7D

0.8%

1Y

26.3%