Sampo Oyj

OTCPK:SAXP.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$22.6b

Sampo Oyj Waardering

Is SAXP.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SAXP.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SAXP.F ( $43.02 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $62.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SAXP.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SAXP.F?

Belangrijke metriek: Omdat SAXP.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SAXP.F. Deze wordt berekend door SAXP.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SAXP.F's PE Ratio?
PE-verhouding17x
Inkomsten€1.27b
Marktkapitalisatie€21.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SAXP.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SAXP.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde22.7x
FNF Fidelity National Financial
23.1x38.8%US$17.5b
ERIE Erie Indemnity
41x23.8%US$22.6b
WRB W. R. Berkley
15.5x4.4%US$24.0b
L Loews
11.3xn/aUS$18.7b
SAXP.F Sampo Oyj
17x6.1%US$21.6b

Price-To-Earnings versus peers: SAXP.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (22.7x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SAXP.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.87m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
SAXP.F 17.0xGemiddelde industrie 13.9xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SAXP.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SAXP.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SAXP.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SAXP.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SAXP.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$45.99
0%
7.7%US$53.53US$39.88n/a16
Nov ’25US$45.00
US$47.32
+5.1%
7.9%US$55.27US$41.18n/a16
Oct ’25n/a
US$47.65
0%
7.0%US$55.56US$42.23n/a16
Sep ’25n/a
US$46.75
0%
6.3%US$52.41US$41.49n/a16
Aug ’25US$42.57
US$46.91
+10.2%
7.0%US$53.30US$41.34n/a15
Jul ’25n/a
US$46.37
0%
6.6%US$52.61US$41.88n/a15
Jun ’25n/a
US$46.65
0%
7.1%US$52.84US$42.05n/a17
May ’25US$40.75
US$46.34
+13.7%
7.1%US$53.46US$40.63n/a17
Apr ’25US$41.51
US$47.00
+13.2%
7.3%US$53.94US$40.99n/a17
Mar ’25n/a
US$47.21
0%
7.9%US$54.25US$39.06n/a17
Feb ’25US$42.03
US$47.16
+12.2%
8.4%US$56.32US$42.24n/a17
Jan ’25US$43.32
US$47.43
+9.5%
8.1%US$53.82US$41.98n/a17
Dec ’24US$43.67
US$48.21
+10.4%
8.0%US$54.79US$42.74n/a17
Nov ’24US$39.75
US$46.97
+18.2%
10.1%US$55.21US$39.28US$45.0017
Oct ’24n/a
US$49.11
0%
8.9%US$56.03US$41.23n/a16
Sep ’24US$43.71
US$50.78
+16.2%
8.1%US$57.63US$43.49n/a16
Aug ’24US$44.95
US$52.32
+16.4%
10.2%US$63.78US$43.99US$42.5717
Jul ’24US$44.49
US$52.81
+18.7%
9.3%US$63.85US$43.66n/a16
Jun ’24n/a
US$53.40
0%
5.8%US$57.87US$49.13n/a14
May ’24n/a
US$54.53
0%
7.8%US$66.14US$49.05US$40.7515
Apr ’24n/a
US$53.89
0%
7.1%US$64.63US$48.47US$41.5116
Mar ’24US$48.41
US$53.82
+11.2%
6.8%US$64.12US$49.16n/a15
Feb ’24US$52.50
US$55.73
+6.1%
6.8%US$65.47US$50.20US$42.0315
Jan ’24US$52.83
US$53.30
+0.9%
7.7%US$63.69US$45.64US$43.3215
Dec ’23US$49.87
US$51.25
+2.8%
5.9%US$55.98US$44.57US$43.6714
Nov ’23US$46.17
US$48.64
+5.4%
6.7%US$53.35US$42.48US$39.7515

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sompo Holdings

JP¥3.8t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.65

7D

3.6%

1Y

66.8%

Sagicor Financial

CA$895.0m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.42

7D

-0.8%

1Y

n/a

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.25

7D

-1.9%

1Y

12.2%