Lancashire Holdings Limited

OTCPK:LCSH.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.9b

Lancashire Holdings Waardering

Is LCSH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LCSH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LCSH.F ( $7.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $36.03 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LCSH.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LCSH.F?

Belangrijke metriek: Omdat LCSH.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LCSH.F. Deze wordt berekend door LCSH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LCSH.F's PE Ratio?
PE-verhouding5.2x
InkomstenUS$363.10m
MarktkapitalisatieUS$1.90b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LCSH.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LCSH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12.8x
HG Hamilton Insurance Group
3.9x-1.3%US$1.9b
SKWD Skyward Specialty Insurance Group
16.1x8.2%US$2.1b
FIHL Fidelis Insurance Holdings
4.9x3.2%US$2.3b
PLMR Palomar Holdings
26.4x23.4%US$2.9b
LCSH.F Lancashire Holdings
5.2x-7.2%US$1.5b

Price-To-Earnings versus peers: LCSH.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (12.8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LCSH.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
LCSH.F 5.2xGemiddelde industrie 13.7xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LCSH.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.2 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LCSH.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LCSH.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.2x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { LCSH.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LCSH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.71
US$9.98
+29.5%
7.2%US$12.16US$8.97n/a14
Nov ’25US$7.85
US$9.93
+26.5%
7.0%US$11.80US$9.16n/a14
Oct ’25n/a
US$9.85
0%
8.0%US$11.80US$8.24n/a16
Sep ’25n/a
US$9.73
0%
7.9%US$11.80US$8.25n/a16
Aug ’25n/a
US$9.64
0%
7.6%US$11.42US$7.79n/a16
Jul ’25n/a
US$9.53
0%
8.1%US$11.42US$7.79n/a16
Jun ’25n/a
US$9.48
0%
8.6%US$11.42US$7.51n/a16
May ’25n/a
US$9.45
0%
8.2%US$11.09US$7.51n/a16
Apr ’25n/a
US$9.53
0%
8.3%US$11.09US$7.51n/a16
Mar ’25US$8.20
US$9.38
+14.5%
7.8%US$10.65US$7.51n/a16
Feb ’25US$7.50
US$9.29
+23.9%
8.4%US$10.65US$7.51n/a16
Jan ’25US$7.95
US$9.24
+16.2%
9.1%US$10.74US$7.21n/a16
Dec ’24n/a
US$9.23
0%
9.1%US$10.74US$7.21n/a16
Nov ’24US$7.18
US$8.91
+24.1%
8.9%US$10.33US$7.21US$7.8516
Oct ’24n/a
US$9.14
0%
9.3%US$10.95US$7.59n/a16
Sep ’24US$7.00
US$9.12
+30.3%
10.0%US$10.95US$7.59n/a16
Aug ’24n/a
US$9.09
0%
10.4%US$10.95US$7.59n/a16
Jul ’24US$7.00
US$8.95
+27.8%
11.0%US$10.95US$7.32n/a16
Jun ’24n/a
US$8.82
0%
11.3%US$10.95US$7.32n/a17
May ’24US$7.50
US$8.77
+17.0%
10.7%US$10.36US$7.32n/a16
Apr ’24n/a
US$8.77
0%
9.8%US$10.36US$7.31n/a16
Mar ’24US$7.20
US$8.75
+21.6%
9.6%US$10.36US$7.31US$8.2017
Feb ’24n/a
US$8.39
0%
12.5%US$10.08US$5.87US$7.5017
Jan ’24n/a
US$7.88
0%
12.3%US$9.67US$5.87US$7.9517
Dec ’23n/a
US$7.61
0%
14.1%US$9.67US$5.86n/a17
Nov ’23n/a
US$7.08
0%
14.5%US$8.75US$5.86US$7.1818

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Sompo Holdings

JP¥3.7t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥12.44

7D

13.1%

1Y

64.3%