Beazley plc

OTCPK:BZLY.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$6.5b

Beazley Waardering

Is BZLY.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenkoers versus toekomstige kasstroomwaarde

Wat is de reële prijs van BZLY.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

Onder de reële waarde: BZLY.F ( $11.05 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $30 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BZLY.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BZLY.F?

Belangrijke metriek: Omdat BZLY.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BZLY.F. Deze wordt berekend door BZLY.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BZLY.F's PE Ratio?
PE-verhouding6.6x
InkomstenUS$979.00m
MarktkapitalisatieUS$6.50b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BZLY.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BZLY.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
MCY Mercury General
11.3x-2.31%US$4.9b
SIGI Selective Insurance Group
12.5x13.38%US$4.9b
THG Hanover Insurance Group
9.6x0.57%US$6.0b
AXS AXIS Capital Holdings
7.9x5.10%US$7.6b
BZLY.F Beazley
6.6x-9.72%US$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: BZLY.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.3x).

Historische Prijs ten opzichte van winst Ratio

Historische Koers/Winst Verhouding vergelijkt de koers van een aandeel met de winst in de loop der tijd. Hogere ratio's geven aan dat beleggers bereid zijn om meer te betalen voor het aandeel.

Historische gegevens ophalen

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BZLY.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
KG Kestrel Group
1.1xn/aUS$67.20m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
BZLY.F 6.6xGemiddelde industrie 12.6xNo. of Companies20PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BZLY.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 12.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BZLY.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BZLY.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.6x
Eerlijke PE Verhouding10.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BZLY.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BZLY.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$11.05
US$13.43
+21.50%
7.64%US$14.93US$11.61n/a14
Jan ’27US$11.17
US$13.34
+19.51%
7.45%US$14.93US$11.61n/a14
Dec ’26US$10.38
US$13.32
+28.38%
7.53%US$14.93US$11.61n/a14
Nov ’26US$12.48
US$13.68
+9.55%
7.39%US$15.46US$11.61n/a15
Oct ’26US$12.00
US$13.61
+13.40%
7.57%US$15.57US$11.65n/a15
Sep ’26US$10.39
US$13.53
+30.15%
7.10%US$15.57US$11.69n/a15
Aug ’26US$11.76
US$13.92
+18.30%
6.47%US$15.40US$11.73n/a15
Jul ’26US$12.55
US$13.93
+10.97%
7.00%US$15.50US$11.71n/a15
Jun ’26US$12.84
US$13.57
+5.64%
9.55%US$15.50US$10.61n/a16
May ’26US$11.59
US$13.39
+15.52%
9.17%US$15.08US$10.61n/a15
Apr ’26US$12.15
US$12.69
+4.40%
8.45%US$14.61US$10.61n/a14
Mar ’26n/a
US$12.09
0%
5.88%US$13.25US$10.61n/a14
Feb ’26US$10.41
US$12.05
+15.82%
5.92%US$13.25US$10.81n/a14
Jan ’26US$9.99
US$12.01
+20.23%
7.85%US$13.25US$10.04US$11.1714
Dec ’25US$9.91
US$11.88
+19.87%
8.69%US$13.25US$10.04US$10.3814
Nov ’25US$9.90
US$11.94
+20.58%
8.60%US$13.53US$10.06US$12.4814
Oct ’25US$10.18
US$11.66
+14.47%
10.35%US$13.54US$9.02US$12.0016
Sep ’25US$9.99
US$11.30
+13.15%
10.89%US$13.10US$9.03US$10.3916
Aug ’25US$8.11
US$10.73
+32.29%
12.11%US$12.91US$8.57US$11.7616
Jul ’25US$8.71
US$10.67
+22.62%
10.57%US$12.55US$8.36US$12.5516
Jun ’25US$8.80
US$10.51
+19.43%
10.88%US$12.55US$8.33US$12.8416
May ’25US$8.12
US$10.48
+29.04%
10.65%US$12.55US$8.33US$11.5916
Apr ’25US$7.95
US$10.26
+29.05%
10.16%US$12.40US$8.33US$12.1516
Mar ’25US$8.38
US$9.88
+17.99%
9.01%US$11.60US$7.78n/a16
Feb ’25US$6.84
US$9.83
+43.69%
9.17%US$11.15US$7.57US$10.4115
Jan ’25US$6.75
US$9.67
+43.21%
9.85%US$11.15US$7.57US$9.9916
US$13.44
Fair Value
17.8% ondergewaardeerd intrinsieke korting
14
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/01/14 23:28
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/01/14 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Beazley plc wordt gevolgd door 35 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ivan BokhmatBarclays
Michael ChristodoulouBerenberg
Thomas SeidlBernstein