Old Republic International Corporation

NYSE:ORI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$9.4b

Old Republic International Waardering

Is ORI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ORI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ORI ( $37.65 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $83.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ORI wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ORI?

Belangrijke metriek: Omdat ORI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ORI. Deze wordt berekend door ORI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ORI's PE Ratio?
PE-verhouding10.1x
InkomstenUS$938.20m
MarktkapitalisatieUS$9.44b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ORI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ORI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.6x
AIZ Assurant
15.3x14.2%US$11.2b
AXS AXIS Capital Holdings
11.7x14.6%US$7.3b
FNF Fidelity National Financial
22.2x38.8%US$16.6b
AFG American Financial Group
13.1x8.5%US$11.6b
ORI Old Republic International
10.1x-6.2%US$9.4b

Price-To-Earnings versus peers: ORI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (15.6x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ORI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$85.49m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
ORI 10.1xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies14PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ORI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ORI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ORI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.1x
Eerlijke PE Verhouding12.3x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ORI is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.3 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ORI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$37.65
US$38.50
+2.3%
1.3%US$39.00US$38.00n/a2
Nov ’25US$34.50
US$38.50
+11.6%
1.3%US$39.00US$38.00n/a2
Oct ’25US$35.47
US$36.50
+2.9%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Sep ’25US$35.87
US$36.50
+1.8%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Aug ’25US$34.50
US$36.50
+5.8%
4.1%US$38.00US$35.00n/a2
Jul ’25US$30.51
US$34.00
+11.4%
2.9%US$35.00US$33.00n/a2
Jun ’25US$31.78
US$34.00
+7.0%
2.9%US$35.00US$33.00n/a2
May ’25US$30.28
US$34.00
+12.3%
2.9%US$35.00US$33.00n/a2
Apr ’25US$30.80
US$34.00
+10.4%
11.8%US$38.00US$30.00n/a2
Mar ’25US$29.17
US$31.00
+6.3%
3.2%US$32.00US$30.00n/a2
Feb ’25US$27.67
US$31.00
+12.0%
3.2%US$32.00US$30.00n/a2
Oct ’24US$26.94
US$30.00
+11.4%
3.3%US$31.00US$29.00US$35.472
Sep ’24US$27.42
US$30.00
+9.4%
3.3%US$31.00US$29.00US$35.872
Aug ’24US$27.69
US$30.00
+8.3%
3.3%US$31.00US$29.00US$34.502
Jul ’24US$25.17
US$28.00
+11.2%
3.6%US$29.00US$27.00US$30.512
Jun ’24US$24.27
US$28.00
+15.4%
3.6%US$29.00US$27.00US$31.782

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sompo Holdings

JP¥3.4t

Provides property and casualty (P&C) insurance services in Japan and internationally.

SMPN.Y

JP¥11.32

7D

-0.4%

1Y

55.5%

Markel Group

US$22.0b

A diverse holding company, engages in marketing and underwriting specialty insurance products in the United States, Bermuda, the United Kingdom, and Germany.

MKL

US$1,706.27

7D

3.3%

1Y

21.0%

Fidelis Insurance Holdings

US$2.2b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$19.65

7D

5.4%

1Y

36.6%