Exzeo Group, Inc.

NYSE:XZO Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$1.2b

Exzeo Group Inkomsten in het verleden

Verleden criteriumcontroles 6/6

Exzeo Group heeft de winst zien groeien met een gemiddeld jaarlijks percentage van 51.9%, terwijl de Insurance-industrie de winst zag groeien met 14.6% per jaar. De inkomsten zijn gegroeid met een gemiddeld jaarlijks percentage van 23.1%. Het rendement op eigen vermogen van Exzeo Group is 31%, en het heeft een nettomarge van 36.1%.

Belangrijke informatie

51.89%

Groei van de winst

51.80%

Groei van de winst per aandeel

Insurance Groei van de industrie8.02%
Inkomstengroei23.12%
Rendement op eigen vermogen30.99%
Nettomarge36.09%
Laatste winstupdate31 Mar 2026

Recente prestatie-updates uit het verleden

Recent updates

Seeking Alpha • Mar 19

Exzeo: Under The Radar And Gleaming

Summary Exzeo, majority-owned by HCI Group, delivers property-specific risk analysis technology, enabling superior underwriting and margin expansion. XZO posted Q4 revenue of $53.3M, adjusted EBITDA of $28M, and expanding margins, trading at less than 16x earnings and ~10x EBITDA. AI disintermediation fears are overblown; XZO’s proprietary datasets and new third-party partnerships underpin defensible, scalable growth. Guidance appears conservative versus momentum; valuation is compelling with high cash conversion, robust growth, and potential for further upside. Read the full article on Seeking Alpha

Opbrengsten en kosten

Hoe Exzeo Group geld verdient en uitgeeft. Gebaseerd op laatst gerapporteerde winst, op LTM-basis.

Inkomsten en omzetgeschiedenis

NYSE:XZO Opbrengsten, kosten en inkomsten (USD Millions )
DatumInkomstenInkomstenG+A UitgavenR&D-uitgaven
31 Mar 26227821120
31 Dec 25221791110
30 Sep 25211691130
30 Jun 25184541080
31 Mar 25157331020
31 Dec 2413415960
31 Dec 23883850
31 Dec 2246-46830
30 Sep 2195-24150
30 Jun 2173-19130
31 Mar 2159-14110
31 Dec 2052-12110
31 Dec 1922-790

Kwaliteitswinsten: XZO heeft hoge kwaliteitsinkomsten.

Groeiende winstmarge: De huidige netto winstmarges (36.1%) XZO } zijn hoger dan vorig jaar (21.3%).

Analyse vrije kasstroom versus winst

Analyse van de winstgroei in het verleden

Winsttrend: XZO is de afgelopen 5 jaar winstgevend geworden en heeft de winst met 51.9% per jaar laten groeien.

Versnelling van de groei: De winstgroei van XZO over het afgelopen jaar ( 144.6% ) overtreft het 5-jarig gemiddelde ( 51.9% per jaar).

Winst versus industrie: De winstgroei XZO over het afgelopen jaar ( 144.6% ) overtrof de Insurance -sector 36.2%.

Rendement op eigen vermogen

Hoge ROE: Het Rendement op eigen vermogen ( 31% ) van XZO wordt als hoog beschouwd.

Rendement op activa

Rendement op geïnvesteerd vermogen

Ontdek sterk presterende bedrijven uit het verleden

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/05/21 20:48
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/05/21 00:00
Inkomsten2026/03/31
Jaarlijkse inkomsten2025/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Exzeo Group, Inc. wordt gevolgd door 3 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Matthew CarlettiCitizens JMP Securities, LLC
Terrell TillmanTruist Securities
Dylan BeckerWilliam Blair & Company L.L.C.