MBIA Inc.

NYSE:MBI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$358.7m

MBIA Waardering

Is MBI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Book versus peers

  • Price-To-Book versus industrie

  • Price-To-Book versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MBI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MBI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MBI te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MBI?

Belangrijke metriek: Omdat MBI verliesgevend is en nog geen omzet genereert, gebruiken we de Prijs-boekwaardeverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs te boeken ratio voor MBI. Deze wordt berekend door MBI's market cap te delen door hun huidige boekwaarde.
Wat is MBI's PB Ratio?
PB Verhouding-0.2x
Boek-US$2.00b
MarktkapitalisatieUS$358.74m

Prijs te boeken Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MBI's PB Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PB ratio voor MBI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PBGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.6x
ACIC American Coastal Insurance
2.5x-1.0%US$648.8m
GBLI Global Indemnity Group
0.7x12.7%US$479.1m
ITIC Investors Title
2xn/aUS$533.0m
NODK NI Holdings
1.4xn/aUS$344.8m
MBI MBIA
n/a111.5%US$358.7m

Price-To-Book versus peers: MBI heeft een negatief eigen vermogen en een Price-To-Book Ratio (-0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.6x).

Prijs te boeken Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MBI's PB Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

5 BedrijvenPrijs / BoekGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIFU AIX
0.2xn/aUS$71.45m
TIRX Tian Ruixiang Holdings
0.1xn/aUS$4.24m
MMMM Quad M Solutions
0.2xn/aUS$52.78k
CUII China United Insurance Service
0.00007xn/aUS$3.13k
MBI is unprofitableGemiddelde industrie 1.6xNo. of Companies16PB012345+
5 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Book versus industrie: MBI heeft een negatief eigen vermogen en een Price-To-Book -ratio ( -0.2 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 1.6 x).

Prijs te boeken Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MBI's PB Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PB Ratio? Dit is de verwachte PB Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MBI PB Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PB Ratio-0.2x
Eerlijke PB Verhoudingn/a

Price-To-Book versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Book Fair Ratio van { MBI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MBI voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$7.03
US$6.75
-4.0%
33.3%US$9.00US$4.50n/a2
Nov ’25US$4.12
US$5.50
+33.5%
18.2%US$6.50US$4.50n/a2
Oct ’25US$3.46
US$5.50
+59.0%
18.2%US$6.50US$4.50n/a2
Sep ’25US$3.92
US$5.50
+40.3%
18.2%US$6.50US$4.50n/a2
Aug ’25US$4.13
US$6.75
+63.4%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Jul ’25US$5.29
US$6.75
+27.6%
3.7%US$7.00US$6.50n/a2
Jun ’25US$5.65
US$8.83
+56.3%
33.4%US$13.00US$6.50n/a3
May ’25US$6.35
US$9.17
+44.4%
29.7%US$13.00US$7.00n/a3
Apr ’25US$6.69
US$9.17
+37.0%
29.7%US$13.00US$7.00n/a3
Mar ’25US$6.71
US$9.67
+44.1%
25.8%US$13.00US$7.00n/a3
Feb ’25US$6.13
US$9.67
+57.7%
25.8%US$13.00US$7.00n/a3
Jan ’25US$6.12
US$9.67
+58.0%
25.8%US$13.00US$7.00n/a3
Dec ’24US$7.37
US$11.33
+53.8%
15.0%US$13.00US$9.00n/a3
Nov ’24US$7.07
US$11.67
+65.0%
10.7%US$13.00US$10.00US$4.123
Oct ’24US$7.21
US$11.67
+61.8%
10.7%US$13.00US$10.00US$3.463
Sep ’24US$8.10
US$11.67
+44.0%
10.7%US$13.00US$10.00US$3.923
Aug ’24US$8.62
US$12.33
+43.1%
3.8%US$13.00US$12.00US$4.133
Jul ’24US$8.64
US$12.33
+42.7%
3.8%US$13.00US$12.00US$5.293
Jun ’24US$8.04
US$12.33
+53.4%
3.8%US$13.00US$12.00US$5.653
May ’24US$9.80
US$16.00
+63.3%
12.5%US$18.00US$14.00US$6.352
Apr ’24US$9.26
US$16.00
+72.8%
12.5%US$18.00US$14.00US$6.692
Mar ’24US$12.25
US$16.00
+30.6%
12.5%US$18.00US$14.00US$6.712
Feb ’24US$13.04
US$16.00
+22.7%
12.5%US$18.00US$14.00US$6.132
Jan ’24US$12.85
US$16.00
+24.5%
12.5%US$18.00US$14.00US$6.122
Dec ’23US$12.36
US$16.00
+29.4%
12.5%US$18.00US$14.00US$7.372

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

China Life Insurance

HK$796.1b

Operates as a life insurance company in the People’s Republic of China.

LFCH.Y

HK$6.21

7D

3.0%

1Y

-30.1%

Sagicor Financial

CA$872.8m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

n/a

Fidelis Insurance Holdings

US$2.3b

A specialty insurer, provides insurance and reinsurance solutions in Bermuda, the Republic of Ireland, and the United Kingdom.

FIHL

US$20.39

7D

3.8%

1Y

66.3%