James River Group Holdings, Ltd.

NasdaqGS:JRVR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$170.6m

James River Group Holdings Waardering

Is JRVR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JRVR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JRVR ( $4.48 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $6.36 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: JRVR wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JRVR?

Belangrijke metriek: Omdat JRVR winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor JRVR. Deze wordt berekend door JRVR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is JRVR's PE Ratio?
PE-verhouding17.9x
InkomstenUS$9.47m
MarktkapitalisatieUS$170.61m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JRVR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JRVR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde12x
KINS Kingstone Companies
10.7x19.2%US$171.1m
HRTG Heritage Insurance Holdings
5x13.5%US$354.6m
DGIC.A Donegal Group
21.7x23.9%US$528.3m
ICCH ICC Holdings
10.7xn/aUS$68.4m
JRVR James River Group Holdings
17.9x93.4%US$170.6m

Price-To-Earnings versus peers: JRVR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 12 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JRVR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UTGN UTG
2xn/aUS$89.08m
AORE.F American Overseas Group
2.1xn/aUS$16.68m
CUII China United Insurance Service
0.0003xn/aUS$3.13k
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
JRVR 17.9xGemiddelde industrie 13.5xNo. of Companies15PE01020304050+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JRVR is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met het US Insurance -industriegemiddelde ( 13.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JRVR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JRVR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio17.9x
Eerlijke PE Verhouding41.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JRVR is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.9 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 41.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JRVR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$4.48
US$8.15
+81.9%
25.1%US$11.00US$6.00n/a5
Nov ’25US$6.23
US$10.45
+67.7%
16.9%US$13.00US$8.00n/a5
Oct ’25US$6.20
US$10.35
+66.9%
17.9%US$13.00US$8.00n/a5
Sep ’25US$7.40
US$10.50
+41.9%
18.6%US$13.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$8.10
US$11.40
+40.7%
19.5%US$14.00US$8.50n/a5
Jul ’25US$7.75
US$12.20
+57.4%
22.2%US$15.00US$9.00n/a5
Jun ’25US$7.81
US$12.20
+56.2%
22.2%US$15.00US$9.00n/a5
May ’25US$8.70
US$12.40
+42.5%
18.8%US$15.00US$9.00n/a5
Apr ’25US$9.00
US$12.40
+37.8%
18.8%US$15.00US$9.00n/a5
Mar ’25US$9.80
US$16.10
+64.3%
56.7%US$34.00US$9.50n/a5
Feb ’25US$9.33
US$17.10
+83.3%
50.9%US$34.00US$9.50n/a5
Jan ’25US$9.24
US$17.50
+89.4%
48.6%US$34.00US$9.50n/a5
Dec ’24US$9.23
US$16.58
+79.7%
48.4%US$34.00US$9.50n/a6
Nov ’24US$13.77
US$25.00
+81.6%
29.6%US$34.00US$15.00US$6.236
Oct ’24US$15.35
US$25.67
+67.2%
28.2%US$34.00US$17.00US$6.206
Sep ’24US$15.37
US$25.67
+67.0%
28.2%US$34.00US$17.00US$7.406
Aug ’24US$18.42
US$27.17
+47.5%
21.5%US$34.00US$18.00US$8.106
Jul ’24US$18.26
US$28.33
+55.2%
17.1%US$34.00US$21.00US$7.756
Jun ’24US$18.90
US$28.33
+49.9%
17.1%US$34.00US$21.00US$7.816
May ’24US$19.45
US$28.67
+47.4%
15.8%US$34.00US$21.00US$8.706
Apr ’24US$20.65
US$31.40
+52.1%
12.0%US$36.00US$25.00US$9.005
Mar ’24US$24.83
US$30.17
+21.5%
14.6%US$36.00US$24.00US$9.806
Feb ’24US$22.06
US$30.42
+37.9%
14.8%US$36.00US$22.00US$9.336
Jan ’24US$20.91
US$30.75
+47.1%
12.7%US$36.00US$24.00US$9.246
Dec ’23US$24.14
US$30.75
+27.4%
12.7%US$36.00US$24.00US$9.236
Nov ’23US$25.75
US$31.00
+20.4%
12.2%US$36.00US$24.00US$13.776

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Sagicor Financial

CA$874.2m

Provides insurance products and related financial services in Jamaica, Barbados, Trinidad, Tobago, other Caribbean region, and the United States.

SGCF.F

CA$4.46

7D

0%

1Y

-0.5%

Fairfax Financial Holdings

CA$42.8b

Through its subsidiaries, provides property and casualty insurance and reinsurance, and investment management services in the United States, Canada, Asia, and internationally.

FRFH.F

CA$1,401.10

7D

2.2%

1Y

54.5%

Aviva

UK£12.8b

Provides various insurance, retirement, investment, and savings products in the United Kingdom, Ireland, Canada, and internationally.

AVVI.Y

UK£12.41

7D

2.6%

1Y

16.3%