James River Group Holdings, Ltd.

NasdaqGS:JRVR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$237.2m

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

James River Group Holdings Waardering

Is JRVR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van JRVR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: JRVR ($6.2) is trading above our estimate of fair value ($4.89)

Aanzienlijk onder de reële waarde: JRVR is trading above our estimate of fair value.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor JRVR?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

JRVR belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.02x
Bedrijfswaarde/EBITDA0.1x
PEG-verhouding0.2x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt JRVR's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor JRVR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde25.2x
HRTG Heritage Insurance Holdings
6.1x15.2%US$356.6m
DGIC.A Donegal Group
67.3x56.2%US$483.2m
UFCS United Fire Group
14.3xn/aUS$530.3m
GBLI Global Indemnity Group
13x8.0%US$454.1m
JRVR James River Group Holdings
3.3x16.4%US$237.2m

Price-To-Earnings versus peers: JRVR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.3x) compared to the peer average (25.2x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt JRVR's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Insurance industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.1%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a9.1%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: JRVR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.3x) compared to the US Insurance industry average (14x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is JRVR's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

JRVR PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio3.3x
Eerlijke PE Verhouding9.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: JRVR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (3.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.8x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten JRVR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$6.20
US$10.35
+66.9%
17.9%US$13.00US$8.00n/a5
Sep ’25US$7.40
US$10.50
+41.9%
18.6%US$13.00US$8.00n/a5
Aug ’25US$8.10
US$11.40
+40.7%
19.5%US$14.00US$8.50n/a5
Jul ’25US$7.75
US$12.20
+57.4%
22.2%US$15.00US$9.00n/a5
Jun ’25US$7.81
US$12.20
+56.2%
22.2%US$15.00US$9.00n/a5
May ’25US$8.70
US$12.40
+42.5%
18.8%US$15.00US$9.00n/a5
Apr ’25US$9.00
US$12.40
+37.8%
18.8%US$15.00US$9.00n/a5
Mar ’25US$9.80
US$16.10
+64.3%
56.7%US$34.00US$9.50n/a5
Feb ’25US$9.33
US$17.10
+83.3%
50.9%US$34.00US$9.50n/a5
Jan ’25US$9.24
US$17.50
+89.4%
48.6%US$34.00US$9.50n/a5
Dec ’24US$9.23
US$16.58
+79.7%
48.4%US$34.00US$9.50n/a6
Nov ’24US$13.77
US$25.00
+81.6%
29.6%US$34.00US$15.00n/a6
Oct ’24US$15.35
US$25.67
+67.2%
28.2%US$34.00US$17.00US$6.206
Sep ’24US$15.37
US$25.67
+67.0%
28.2%US$34.00US$17.00US$7.406
Aug ’24US$18.42
US$27.17
+47.5%
21.5%US$34.00US$18.00US$8.106
Jul ’24US$18.26
US$28.33
+55.2%
17.1%US$34.00US$21.00US$7.756
Jun ’24US$18.90
US$28.33
+49.9%
17.1%US$34.00US$21.00US$7.816
May ’24US$19.45
US$28.67
+47.4%
15.8%US$34.00US$21.00US$8.706
Apr ’24US$20.65
US$31.40
+52.1%
12.0%US$36.00US$25.00US$9.005
Mar ’24US$24.83
US$30.17
+21.5%
14.6%US$36.00US$24.00US$9.806
Feb ’24US$22.06
US$30.42
+37.9%
14.8%US$36.00US$22.00US$9.336
Jan ’24US$20.91
US$30.75
+47.1%
12.7%US$36.00US$24.00US$9.246
Dec ’23US$24.14
US$30.75
+27.4%
12.7%US$36.00US$24.00US$9.236
Nov ’23US$25.75
US$31.00
+20.4%
12.2%US$36.00US$24.00US$13.776
Oct ’23US$22.81
US$31.17
+36.6%
11.2%US$36.00US$25.00US$15.356

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y