Unicharm Corporation

OTCPK:UNCH.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$14.9b

Unicharm Waardering

Is UNCH.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van UNCH.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: UNCH.F ( $26.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $35.92 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: UNCH.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UNCH.F?

Belangrijke metriek: Omdat UNCH.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor UNCH.F. Deze wordt berekend door UNCH.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is UNCH.F's PE Ratio?
PE-verhouding27.1x
InkomstenJP¥84.61b
MarktkapitalisatieJP¥2.29t

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt UNCH.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor UNCH.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde34.9x
CLX Clorox
58.1x20.3%US$20.8b
CHD Church & Dwight
48.6x18.0%US$26.7b
REYN Reynolds Consumer Products
15.5x3.9%US$5.7b
KMB Kimberly-Clark
17.2x2.2%US$44.7b
UNCH.F Unicharm
27.1x10.9%US$2.3t

Price-To-Earnings versus peers: UNCH.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (27.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (34.9x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt UNCH.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Household Products industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
UNCH.F 27.1xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies12PE01224364860+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: UNCH.F is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met het US Household Products -industriegemiddelde ( 21 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is UNCH.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

UNCH.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.1x
Eerlijke PE Verhouding28.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: UNCH.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 28.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten UNCH.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$26.50
US$37.22
+40.5%
9.0%US$41.59US$31.24n/a10
Nov ’25US$30.63
US$38.86
+26.9%
8.1%US$42.60US$32.77n/a10
Oct ’25US$37.51
US$39.96
+6.5%
10.7%US$44.63US$31.59n/a10
Sep ’25US$33.85
US$40.07
+18.4%
10.6%US$44.85US$31.74n/a10
Aug ’25US$33.60
US$36.69
+9.2%
9.9%US$40.30US$28.96n/a10
Jul ’25US$31.85
US$36.11
+13.4%
9.7%US$39.80US$28.60n/a10
Jun ’25US$31.32
US$36.65
+17.0%
10.0%US$40.69US$29.25n/a9
May ’25US$29.42
US$37.26
+26.6%
11.3%US$42.18US$30.31n/a9
Apr ’25US$32.50
US$37.95
+16.8%
11.5%US$43.29US$31.11n/a8
Mar ’25US$33.51
US$38.23
+14.1%
9.7%US$42.53US$30.57n/a7
Feb ’25US$35.09
US$36.76
+4.7%
11.1%US$43.36US$29.81n/a9
Jan ’25US$36.72
US$38.85
+5.8%
11.7%US$45.00US$30.94n/a9
Dec ’24US$31.67
US$37.96
+19.9%
11.5%US$44.26US$29.96n/a11
Nov ’24US$34.51
US$40.36
+17.0%
14.0%US$45.83US$30.10US$30.6311
Oct ’24US$35.99
US$40.36
+12.1%
14.0%US$45.83US$30.10US$37.5111
Sep ’24US$40.80
US$40.36
-1.1%
14.0%US$45.83US$30.10US$33.8511
Aug ’24US$37.24
US$40.70
+9.3%
12.9%US$45.86US$31.53US$33.6011
Jul ’24US$36.76
US$40.70
+10.7%
12.9%US$45.86US$31.53US$31.8511
Jun ’24US$38.17
US$40.84
+7.0%
12.3%US$45.94US$31.58US$31.3212
May ’24US$40.79
US$41.94
+2.8%
13.4%US$50.45US$32.64US$29.4212
Apr ’24US$41.91
US$41.70
-0.5%
13.6%US$50.68US$32.79US$32.5011
Mar ’24US$36.34
US$40.54
+11.6%
14.8%US$50.50US$31.94US$33.5111
Feb ’24US$38.00
US$41.21
+8.4%
14.4%US$49.18US$31.51US$35.0911
Jan ’24US$38.90
US$38.31
-1.5%
14.6%US$46.49US$29.78US$36.7212
Dec ’23US$38.27
US$38.48
+0.5%
14.9%US$47.30US$30.30US$31.6713
Nov ’23US$29.91
US$35.59
+19.0%
13.3%US$45.40US$28.21US$34.5114

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Reynolds Consumer Products

US$5.7b

Produces and sells products in cooking, waste and storage, and tableware product categories in the United States and internationally.

REYN

US$27.23

7D

-1.2%

1Y

2.9%

USANA Health Sciences

US$768.9m

Develops, manufactures, and sells science-based nutritional, personal care, and skincare products in the Asia Pacific, the Americas, and Europe.

USNA

US$40.34

7D

0.2%

1Y

-12.5%

Kimberly-Clark de México S. A. B. de C. V

Mex$86.8b

Manufactures, distributes, and sells disposable products in Mexico.

KCDM.Y

Mex$7.03

7D

-0.6%

1Y

-30.4%