company background image
MED logo

Medifast NYSE:MED Voorraadrapport

Laatste prijs

US$15.76

Marktkapitalisatie

US$167.9m

7D

1.5%

1Y

-71.8%

Bijgewerkt

27 Jan, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Medifast, Inc.

NYSE:MED Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$167.9m

MED Overzicht aandelen

Medifast, Inc. is via haar dochterondernemingen actief als gezondheids- en welzijnsbedrijf dat op gewoonten gebaseerde en door een coach begeleide levensstijloplossingen biedt om obesitas aan te pakken en een gezond leven te ondersteunen in de Verenigde Staten en Azië-Pacific. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 40.4% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 4.44% per jaar groeien

Risicoanalyse

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Winstmarges (1.1%) zijn lager dan vorig jaar (9.8%)


Community Narratives

Create a narrative

Narratives bring a range of perspectives from our community.

WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts

GLP-1 Medications Will Intensify Competition, Impacting OPTAVIA's Future

Key Takeaways Medifast's revenue and earnings face uncertainty due to competition from GLP-1 medications and declining OPTAVIA coach numbers. Strategic transformation and new product launches may pressure profit margins, with high upfront costs and aggressive pricing strategies impacting financial performance.
View narrative
US$16.50
FV
4.5% undervalued intrinsic discount
-13.20%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
0users have followed this narrative
4 days ago author updated this narrative

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Medifast, Inc. Concurrenten

Nature's Sunshine Products

NasdaqCM:NATR

US$266.8m

LifeVantage

NasdaqCM:LFVN

US$303.6m

Natural Health Trends

NasdaqCM:NHTC

US$55.4m

FitLife Brands

NasdaqCM:FTLF

US$145.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Medifast
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersUS$15.76
52 Week HoogtepuntUS$57.41
52 Week LaagUS$14.94
Bèta1.18
1 maand verandering-10.45%
3 maanden verandering-14.86%
1 Jaar Verandering-71.76%
3 jaar verandering-92.07%
5 jaar verandering-84.03%
Verandering sinds IPO186.55%

Recent nieuws en updates

Medifast: Strong Balance Sheet, But I Lack Conviction In The Turnaround

Jan 20

An Intrinsic Calculation For Medifast, Inc. (NYSE:MED) Suggests It's 41% Undervalued

Jan 09
An Intrinsic Calculation For Medifast, Inc. (NYSE:MED) Suggests It's 41% Undervalued

Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) Business And Shares Still Trailing The Industry

Dec 11
Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) Business And Shares Still Trailing The Industry

Recent updates

Medifast: Strong Balance Sheet, But I Lack Conviction In The Turnaround

Jan 20

An Intrinsic Calculation For Medifast, Inc. (NYSE:MED) Suggests It's 41% Undervalued

Jan 09
An Intrinsic Calculation For Medifast, Inc. (NYSE:MED) Suggests It's 41% Undervalued

Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) Business And Shares Still Trailing The Industry

Dec 11
Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) Business And Shares Still Trailing The Industry

Medifast: Earnings Surprise, New AI Technologies, And Extremely Undervalued

Nov 06

Medifast: Reorganization, GLP-1 Medication, And FCF Imply Undervaluation

Sep 03

Medifast Business Continues To Shrink, Stock Still Risky

Aug 27

Medifast: GLP-1 Fears Are Overblown, But Proof Points For Turnaround Are Still Missing

Jun 26

Medifast: Significant Undervaluation Even As Struggles Persist

May 24

At US$22.76, Is Medifast, Inc. (NYSE:MED) Worth Looking At Closely?

May 24
At US$22.76, Is Medifast, Inc. (NYSE:MED) Worth Looking At Closely?

Lacklustre Performance Is Driving Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) 32% Price Drop

May 24
Lacklustre Performance Is Driving Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) 32% Price Drop

Medifast's (NYSE:MED) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

May 06
Medifast's (NYSE:MED) Conservative Accounting Might Explain Soft Earnings

The Returns On Capital At Medifast (NYSE:MED) Don't Inspire Confidence

May 01
The Returns On Capital At Medifast (NYSE:MED) Don't Inspire Confidence

Medifast: Cheap Valuation, Uncertain Future

Mar 20

Medifast Is Getting Attractive

Mar 07

Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Feb 22
Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) 26% Dip In Price Shows Sentiment Is Matching Earnings

Medifast Share Price Loses Weight, But Is There Still Value To Be Had?

Jan 20

Are Investors Undervaluing Medifast, Inc. (NYSE:MED) By 47%?

Dec 09
Are Investors Undervaluing Medifast, Inc. (NYSE:MED) By 47%?

Medifast: Good On Paper, But A Slowdown In Sales Is Very Worrisome

Nov 24

Is It Too Late To Consider Buying Medifast, Inc. (NYSE:MED)?

Nov 21
Is It Too Late To Consider Buying Medifast, Inc. (NYSE:MED)?

Medifast: Unveiling A Challenge Beyond Weight Loss Drugs

Nov 09

Medifast: The Race To Weight-Loss Drugs Not Lost Yet

Oct 09

Medifast: Take Advantage Of Pessimism Over Weight Loss Drugs

Aug 04

Is Now An Opportune Moment To Examine Medifast, Inc. (NYSE:MED)?

Jul 26
Is Now An Opportune Moment To Examine Medifast, Inc. (NYSE:MED)?

In The Murky MLM Space, Medifast Might Actually Hold Some Promise

Jul 21

Estimating The Intrinsic Value Of Medifast, Inc. (NYSE:MED)

Jul 05
Estimating The Intrinsic Value Of Medifast, Inc. (NYSE:MED)

Medifast: In Survival Mode Against Diet Pills And The Recession

Jun 14

Medifast Holds Value During Headwinds

May 28

Medifast Non-GAAP EPS of $3.70 beats by $1.48, revenue of $337.2M beats by $7.1M

Feb 21

Medifast: A Low Earnings Multiple Despite Strong Financial Performance

Feb 07

At US$117, Is Medifast, Inc. (NYSE:MED) Worth Looking At Closely?

Jan 19
At US$117, Is Medifast, Inc. (NYSE:MED) Worth Looking At Closely?

Medifast declares $1.64 dividend

Dec 08

A Look At The Intrinsic Value Of Medifast, Inc. (NYSE:MED)

Dec 01
A Look At The Intrinsic Value Of Medifast, Inc. (NYSE:MED)

Medifast's (NYSE:MED) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

Nov 10
Medifast's (NYSE:MED) Sluggish Earnings Might Be Just The Beginning Of Its Problems

One Medifast, Inc. (NYSE:MED) Analyst Just Made A Major Cut To Next Year's Estimates

Nov 08
One Medifast, Inc. (NYSE:MED) Analyst Just Made A Major Cut To Next Year's Estimates

Medifast: This High-Yield Blue Chip Dividend Stock Is A Strong Buy

Nov 06

What Does Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) Share Price Indicate?

Oct 20
What Does Medifast, Inc.'s (NYSE:MED) Share Price Indicate?

We Think Medifast (NYSE:MED) Can Stay On Top Of Its Debt

Sep 18
We Think Medifast (NYSE:MED) Can Stay On Top Of Its Debt

Rendement voor aandeelhouders

MEDUS Personal ProductsUS Markt
7D1.5%0.6%1.8%
1Y-71.8%-21.9%24.9%

Rendement versus industrie: MED presteerde slechter dan de US Personal Products -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -21.9 % opleverde.

Rendement versus markt: MED presteerde slechter dan US Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 24.9 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is MED's price volatile compared to industry and market?
MED volatility
MED Average Weekly Movement6.7%
Personal Products Industry Average Movement8.6%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market18.9%
10% least volatile stocks in US Market3.2%

Stabiele aandelenkoers: MED heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de US markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van MED is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1980634Dan Chardmedifastinc.com

Medifast, Inc. is via haar dochterondernemingen actief als gezondheids- en welzijnsbedrijf dat op gewoonten gebaseerde en door een coach begeleide levensstijloplossingen biedt om obesitas aan te pakken en een gezond leven te ondersteunen in de Verenigde Staten en Azië-Pacific. Het bedrijf biedt OPTAVIA Fuelings, een maaltijdplan dat 24 vitaminen en mineralen, eiwitten en smaken of zoetstoffen uit kunstmatige bronnen bevat; en OPTAVIA essentiële aminozuurmix en OPTAVIA ACTIVE wei-eiwit om nieuwe en bestaande klanten van verschillende fitnessniveaus te helpen hun bewegingsgewoonten te optimaliseren, en biedt daarnaast coachingsupport samen met gemeenschap, voeding en gezonde gewoonten, en helpt mensen in hun reis naar gewichtsverlies. De productlijn omvat repen, soesjes, ontbijtgranen, crunchers, drankjes, hartige keuzes, havermout, pannenkoeken, pudding, soft serve, shakes, smoothies, soft bakes en soepen.

Medifast, Inc. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Medifast zich tot de beurswaarde?
MED fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieUS$167.87m
Inkomsten(TTM)US$7.33m
Inkomsten(TTM)US$674.48m

22.9x

Koers/Winstverhouding

0.2x

P/S-verhouding

Is MED overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
MED resultatenrekening (TTM)
InkomstenUS$674.48m
Kosten van inkomstenUS$176.70m
BrutowinstUS$497.77m
Overige uitgavenUS$490.45m
InkomstenUS$7.33m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.69
Brutomarge73.80%
Nettowinstmarge1.09%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding0%

Hoe presteerde MED op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/27 05:09
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/24 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Medifast, Inc. wordt gevolgd door 12 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Anand VankawalaAvondale Partners
Kara AndersonB. Riley Securities, Inc.
Scott Van WinkleCanaccord Genuity