CVS Group plc

OTCPK:CVSG.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$750.0m

CVS Group Waardering

Is CVSG.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CVSG.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CVSG.F ( $11.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $26.11 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CVSG.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CVSG.F?

Belangrijke metriek: Omdat CVSG.F winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CVSG.F. Deze wordt berekend door CVSG.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CVSG.F's PE Ratio?
PE-verhouding22.8x
InkomstenUK£26.20m
MarktkapitalisatieUK£596.88m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CVSG.F's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CVSG.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde40.6x
USPH U.S. Physical Therapy
104.9x29.4%US$1.5b
NHC National HealthCare
15.8xn/aUS$2.0b
ARDT Ardent Health Partners
25.5x38.5%US$2.3b
CON Concentra Group Holdings Parent
16.3x4.0%US$2.8b
CVSG.F CVS Group
22.8x15.5%US$596.9m

Price-To-Earnings versus peers: CVSG.F is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (22.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (40.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CVSG.F's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de US Healthcare industrie?

3 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
NEUE NeueHealth
1.4xn/aUS$41.27m
IDXG Interpace Biosciences
2.5xn/aUS$11.72m
FZMD Fuse Medical
1.4xn/aUS$4.57m
Geen bedrijven meer beschikbaar in deze PE range
CVSG.F 22.8xGemiddelde industrie 24.6xNo. of Companies11PE01632486480+
3 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CVSG.F is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 22.8 x) vergeleken met het US Healthcare -industriegemiddelde ( 24.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CVSG.F's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CVSG.F PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio22.8x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CVSG.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CVSG.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
US$19.05
0%
30.2%US$29.97US$11.89n/a8
Nov ’25US$12.92
US$20.62
+59.7%
25.7%US$30.62US$12.83n/a8
Oct ’25US$14.05
US$21.47
+52.8%
25.2%US$31.79US$13.79n/a8
Sep ’25n/a
US$20.31
0%
23.8%US$30.08US$13.05n/a9
Aug ’25n/a
US$20.53
0%
24.1%US$30.46US$12.85n/a9
Jul ’25n/a
US$20.19
0%
25.6%US$29.96US$12.64n/a8
Jun ’25n/a
US$20.99
0%
25.1%US$30.13US$12.71n/a9
May ’25n/a
US$23.20
0%
28.5%US$34.28US$12.46n/a10
Apr ’25n/a
US$24.38
0%
24.2%US$35.03US$15.29n/a10
Mar ’25n/a
US$28.45
0%
18.4%US$34.94US$19.44n/a10
Feb ’25n/a
US$28.45
0%
18.4%US$34.94US$19.44n/a10
Jan ’25n/a
US$27.89
0%
18.9%US$34.56US$19.23n/a10
Dec ’24n/a
US$28.41
0%
15.9%US$33.94US$21.05n/a9
Nov ’24n/a
US$27.60
0%
15.6%US$33.80US$20.96US$12.928
Oct ’24n/a
US$27.60
0%
15.6%US$33.80US$20.96US$14.058
Sep ’24n/a
US$30.88
0%
9.9%US$34.98US$26.90n/a9
Aug ’24n/a
US$31.11
0%
9.5%US$35.16US$27.04n/a9
Jul ’24n/a
US$28.10
0%
11.0%US$32.53US$22.95n/a8
Jun ’24n/a
US$28.10
0%
11.0%US$32.53US$22.95n/a8
May ’24n/a
US$28.10
0%
11.0%US$32.53US$22.95n/a8
Apr ’24US$23.86
US$28.10
+17.8%
11.0%US$32.53US$22.95n/a8
Mar ’24n/a
US$28.40
0%
10.8%US$32.84US$24.60n/a7
Feb ’24n/a
US$29.45
0%
11.1%US$34.14US$25.57n/a7
Jan ’24n/a
US$26.04
0%
10.8%US$31.21US$22.36n/a6
Dec ’23US$23.80
US$26.04
+9.4%
10.8%US$31.21US$22.36n/a6
Nov ’23n/a
US$26.34
0%
10.8%US$31.58US$22.62n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Centene

US$30.5b

Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.

CNC

US$61.43

7D

4.4%

1Y

-17.1%

Patterson Companies

US$1.8b

Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.

PDCO

US$21.62

7D

3.4%

1Y

-32.2%

electroCore

US$72.3m

A commercial stage bioelectronic medicine and wellness company, provides non-invasive vagus nerve stimulation technology platform in the United States, the United Kingdom, and internationally.

ECOR

US$11.35

7D

17.6%

1Y

102.0%