PolyNovo Limited

OTCPK:CALZ.F Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$970.0m

PolyNovo Waardering

Is CALZ.F ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CALZ.F als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CALZ.F ( $1.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( $2.1 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CALZ.F wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CALZ.F?

Belangrijke metriek: Omdat CALZ.F nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor CALZ.F. Deze wordt berekend door CALZ.F's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CALZ.F's PS Ratio?
PS Verhouding14.5x
VerkoopAU$103.23m
MarktkapitalisatieAU$1.49b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CALZ.F's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CALZ.F ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3.2x
KIDS OrthoPediatrics
3.2x16.8%US$614.8m
BVS Bioventus
1.4x6.4%US$803.4m
SMTI Sanara MedTech
4.1x16.1%US$319.6m
STAA STAAR Surgical
4.1x13.5%US$1.4b
CALZ.F PolyNovo
14.5x17.5%US$1.5b

Price-To-Sales versus peers: CALZ.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 3.2 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CALZ.F's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

50 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
INGN Inogen
0.7x4.2%US$229.37m
ARAY Accuray
0.5x5.5%US$212.19m
NVRO Nevro
0.4x2.5%US$171.62m
KEQU Kewaunee Scientific
0.6xn/aUS$122.60m
CALZ.F 14.5xGemiddelde industrie 3.4xNo. of Companies50PS03.26.49.612.816+
50 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CALZ.F is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 14.5 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.4 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CALZ.F's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CALZ.F PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio14.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { CALZ.F te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CALZ.F voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$1.50
US$1.68
+11.7%
22.7%US$1.95US$0.68n/a9
Nov ’25US$1.30
US$1.72
+32.0%
22.7%US$2.00US$0.70n/a9
Oct ’25US$1.80
US$1.76
-1.9%
23.6%US$2.03US$0.71n/a8
Sep ’25US$1.58
US$1.76
+11.8%
23.6%US$2.03US$0.71n/a8
Aug ’25US$1.65
US$1.55
-6.1%
23.2%US$1.83US$0.69n/a8
Jul ’25US$1.68
US$1.43
-15.0%
23.6%US$1.83US$0.67n/a8
Jun ’25n/a
US$1.37
0%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
May ’25n/a
US$1.37
0%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
Apr ’25US$1.48
US$1.37
-7.2%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
Mar ’25US$1.44
US$1.37
-4.7%
22.8%US$1.79US$0.65n/a8
Feb ’25US$1.21
US$1.28
+5.9%
26.1%US$1.91US$0.66n/a8
Jan ’25US$0.80
US$1.24
+54.6%
29.4%US$1.84US$0.68n/a8
Dec ’24US$0.52
US$1.19
+128.9%
30.0%US$1.71US$0.63n/a8
Nov ’24n/a
US$1.19
0%
30.0%US$1.71US$0.63US$1.308
Oct ’24n/a
US$1.20
0%
30.0%US$1.73US$0.64US$1.808
Sep ’24US$1.05
US$1.35
+28.6%
29.0%US$1.86US$0.69US$1.586
Aug ’24n/a
US$1.50
0%
31.9%US$1.94US$0.60US$1.656
Jul ’24US$1.35
US$1.50
+11.5%
31.9%US$1.94US$0.60US$1.686
Jun ’24US$1.00
US$1.50
+50.5%
31.9%US$1.94US$0.60n/a6
May ’24n/a
US$1.70
0%
14.4%US$1.95US$1.28n/a6
Apr ’24US$1.15
US$1.70
+47.7%
14.4%US$1.95US$1.28US$1.486
Mar ’24US$1.24
US$1.70
+37.0%
14.4%US$1.95US$1.28US$1.446
Feb ’24US$1.20
US$1.45
+21.0%
25.9%US$1.98US$0.83US$1.215
Jan ’24US$1.19
US$1.33
+11.4%
21.0%US$1.54US$0.80US$0.805
Dec ’23US$1.40
US$1.29
-7.5%
22.6%US$1.57US$0.82US$0.524
Nov ’23n/a
US$1.07
0%
17.0%US$1.20US$0.76n/a6

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Elevance Health

US$93.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

ELV

US$402.75

7D

0.05%

1Y

-16.6%

Lantheus Holdings

US$6.3b

Develops, manufactures, and commercializes diagnostic and therapeutic products that assist clinicians in the diagnosis and treatment of heart, cancer, and other diseases worldwide.

LNTH

US$90.27

7D

-0.3%

1Y

22.3%

Sensus Healthcare

US$141.0m

A medical device company, manufactures and sells radiation therapy devices to healthcare providers worldwide.

SRTS

US$8.60

7D

-3.3%

1Y

253.9%