OraSure Technologies, Inc.

NasdaqGS:OSUR Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: US$163.6m

OraSure Technologies Waardering

Is OSUR ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van OSUR als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

US$1.85
Fair Value
24.7% overgewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OSUR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van OSUR te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor OSUR?

Belangrijke metriek: Omdat OSUR verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor OSUR. Deze wordt berekend door OSUR's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is OSUR's PS Ratio?
PS Verhouding1.3x
VerkoopUS$125.70m
MarktkapitalisatieUS$163.55m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt OSUR's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor OSUR ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde2.2x
UTMD Utah Medical Products
4.6xn/aUS$179.8m
ACU Acme United
0.7x4.61%US$141.4m
CERS Cerus
1.6x11.14%US$307.3m
SMTI Sanara MedTech
1.9x13.09%US$175.2m
OSUR OraSure Technologies
1.3x3.71%US$163.6m

Price-To-Sales versus peers: OSUR is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (2.2x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt OSUR's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de US Medical Equipment industrie?

59 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
XRAY DENTSPLY SIRONA
0.6x1.95%US$2.19b
ENOV Enovis
0.8x5.13%US$1.77b
QDEL QuidelOrtho
0.5x2.96%US$1.51b
IART Integra LifeSciences Holdings
0.6x2.54%US$937.82m
OSUR 1.3xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies59PS03.26.49.612.816+
59 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: OSUR is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x) vergeleken met het US Medical Equipment -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is OSUR's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

OSUR PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.3x
Eerlijke PS Verhouding0.6x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: OSUR is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 1.3 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten OSUR voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeUS$2.31
US$4.50
+94.81%
33.33%US$6.00US$3.00n/a2
Jul ’26US$3.01
US$4.67
+55.04%
26.73%US$6.00US$3.00n/a3
Jun ’26US$2.88
US$4.67
+62.04%
26.73%US$6.00US$3.00n/a3
May ’26US$2.94
US$5.00
+70.07%
16.33%US$6.00US$4.00n/a3
Apr ’26US$3.32
US$5.00
+50.60%
16.33%US$6.00US$4.00n/a3
Mar ’26US$3.48
US$5.00
+43.68%
14.14%US$6.00US$4.00n/a4
Feb ’26US$4.02
US$5.75
+43.03%
33.40%US$9.00US$4.00n/a4
Jan ’26US$3.61
US$6.00
+66.20%
28.87%US$9.00US$5.00n/a4
Dec ’25US$3.80
US$6.00
+57.89%
28.87%US$9.00US$5.00n/a4
Nov ’25US$4.17
US$6.00
+43.88%
28.87%US$9.00US$5.00US$2.744
Oct ’25US$4.17
US$6.00
+43.88%
28.87%US$9.00US$5.00US$3.154
Sep ’25US$4.48
US$6.00
+33.93%
28.87%US$9.00US$5.00US$3.314
Aug ’25US$4.51
US$6.13
+35.81%
28.50%US$9.00US$4.50US$3.014
Jul ’25US$4.27
US$6.63
+55.15%
20.93%US$9.00US$5.50US$3.014
Jun ’25US$4.73
US$6.63
+40.06%
20.93%US$9.00US$5.50US$2.884
May ’25US$5.33
US$7.55
+41.65%
11.55%US$9.00US$6.50US$2.945
Apr ’25US$6.08
US$7.65
+25.82%
10.04%US$9.00US$7.00US$3.325
Mar ’25US$7.27
US$7.65
+5.23%
10.04%US$9.00US$7.00US$3.485
Feb ’25US$7.49
US$7.40
-1.20%
21.96%US$9.00US$5.00US$4.025
Jan ’25US$8.20
US$6.40
-21.95%
21.19%US$9.00US$5.00US$3.615
Dec ’24US$7.16
US$6.00
-16.20%
10.54%US$7.00US$5.00US$3.805
Nov ’24US$5.22
US$6.05
+15.90%
9.20%US$7.00US$5.25US$4.175
US$4.5
Fair Value
48.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/14 10:17
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/14 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

OraSure Technologies, Inc. wordt gevolgd door 16 analisten. 3 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Charley JonesBarrington Research Associates, Inc.
Karen KoskiBTIG
Mark MassaroCanaccord Genuity